EURUSD
EUR/USD paritesi seans içerisinde 1,1579 seviyelerine gerileyerek kritik 1,1600 psikolojik desteğinin altına sarkıyor ve 1,1570 ara destek bölgesini test ediyor. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde Dolar Endeksi'ndeki (DXY) toparlanma ve ABD tahvil getirilerindeki yukarı yönlü kıpırdanma, Euro bacağındaki satış baskısını derinleştirmiş durumda.
Piyasaların ana odak noktası, Fed'in faiz indirim patikasına doğrudan yön verecek olan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ne kilitlendi. Veri öncesi pozisyon ayarlamaları pariteyi baskılasa da dezenflasyon sürecini teyit edecek ılımlı bir veri seti, aşırı satım bölgesine yaklaşan teknik göstergelerin desteğiyle 1,1620 – 1,1650 bandına doğru hızlı bir tepki toparlanmasını tetikleyebilir.
Euro Bölgesi tarafında ise ECB yetkililerinin temkinli açıklamaları sürerken, 1,1570 seviyesinin korunması aşağı yönlü hareketin sınırlanması açısından kritik önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde veri sonrasında 1,1615 ve 1,1650 dirençleri yeniden gündeme gelebilir; aşağı kırılması durumunda ise 1,1540 ana desteği takip edilecektir.
| DESTEK | 1.1570 | 1.1540 | 1.1500 |
| DİRENÇ | 1.1615 | 1.1655 | 1.1690 |
USDTRY
USD/TRY kuru seans içerisinde 48,29 seviyelerinden işlem görerek 48,30 eşiğine dayanmış durumda ve tarihi zirve bölgesinde yukarı yönlü adımlarını sürdürüyor. TCMB'nin likidite sterilizasyon araçlarını devrede tutmasına ve TL mevduat faizlerindeki cazip getiriye karşın, ay sonu kurumsal döviz ödemeleri ile ithalat kaynaklı döviz talebi kurdaki yukarı yönlü baskıyı koruyor.
Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlasını çekmek için TL depo alım ihalelerini ve zorunlu karşılık adımlarını kararlılıkla sürdürerek gecelik piyasada faizlerin politika faizinden sapmasını engelliyor. Sıkı para duruşu TL tarafında güçlü bir tampon oluştursa da şirketlerin bilanço kapama ve dış borç ödeme süreçlerinden kaynaklanan döviz talebi aşağı yönlü fiyatlamaları oldukça dar bir alana sıkıştırıyor.
Küresel tarafta ise piyasaların odak noktası, bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonuna kilitlenmiş durumda. Fed'in faiz indirim döngüsüne yönelik fiyatlamalar Dolar Endeksi'ndeki (DXY) hareketleri belirleyecek olsa da yurt içi döviz talebi kurdaki kademeli yukarı eğilimin ana belirleyicisi olmaya devam ediyor.
| DESTEK | 48.10 | 47.85 | 47.45 |
| DİRENÇ | 48.35 | 48.65 | 49.00 |
XAUUSD
Ons Altın (XAU/USD) seans içerisinde 4.321$ seviyelerine kadar sert bir geri çekilme yaşayarak $4.400$ desteğinin kırılmasıyla birlikte kayıplarını derinleştiriyor ve $4.300$ ana psikolojik destek bölgesinde taban arayışını sürdürüyor. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi öncesinde Dolar Endeksi'ndeki (DXY) toparlanma eğilimi ve tahvil faizlerindeki yükseliş, sarı metalde stop-loss tetiklenmelerini ve kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiyelerini hızlandırmış durumda.
Piyasaların ana odak noktası, Fed'in Eylül toplantısındaki faiz indirimi büyüklüğünü şekillendirecek olan ABD Temmuz ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna kilitlenmiş bulunuyor. Veri öncesinde gerçekleşen sert satış dalgası kısa vadeli teknik göstergeleri aşırı satım (oversold) bölgesine iterken, dezenflasyon eğilimini teyit edecek ılımlı bir enflasyon tablosu $4.300$ seviyesinden $4.380 – $4.420$ bandına doğru güçlü bir tepki alımını gündeme getirebilir.
Merkez bankalarının stratejik rezerv çeşitlendirme talebi ve jeopolitik belirsizlikler orta vadeli tabanı korumaya devam etse de kısa vadeli görünümde $4.300$ eşiğinin korunması kritik önem arz ediyor. Bu destek üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde veri sonrasında $4.365$ ve $4.410$ dirençleri hedeflenebilir; kırılması durumunda ise $4.260$ seviyesi izlenecektir.
| DESTEK | 4300 | 4260 | 4215 |
| DİRENÇ | 4365 | 4410 | 4460 |
XAGUSD
Gümüş (XAG/USD) seans içerisinde $63,96 seviyelerine kadar sert bir geri çekilme kaydederek $66,50 ve $65,00 desteklerinin kırılmasıyla satış baskısını derinleştiriyor; $63,50 ara destek bölgesinde taban arayışını sürdürüyor. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi öncesinde Dolar Endeksi'ndeki (DXY) toparlanma ve tahvil faizlerindeki yükseliş, altın tarafındaki sert tasfiyelere paralel olarak gümüşte de stop-loss tetiklenmelerini ve kaldıraçlı uzun pozisyon kapanışlarını hızlandırmış durumda.
Piyasaların ana odak noktası, Fed'in faiz indirim döngüsünün büyüklüğüne doğrudan yön verecek olan ABD Temmuz ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna kilitlenmiş bulunuyor. Veri öncesi gerçekleşen sert satış dalgası kısa vadeli teknik göstergeleri aşırı satım (oversold) bölgesine iterken, dezenflasyon sürecini teyit edecek ılımlı bir enflasyon tablosu $63,50 tabanından $65,50 – $66,80 bandına doğru hızlı bir tepki toparlanmasını gündeme getirebilir.
Endüstriyel tarafta fotovoltaik güneş panelleri, elektrikli araç bataryaları ve yapay zekâ veri merkezleri altyapısından gelen fiziki talep yapısal arz açığını diri tutsa da vadeli taraftaki likidasyon dalgası kısa vadede fiyatlamayı domine ediyor. $63,50 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde veri sonrasında $65,20 ve $66,40 dirençleri hedeflenebilir; aşağı kırılması durumunda ise $62,10 seviyesi izlenecektir.
| DESTEK | 63.50 | 62.10 | 60.80 |
| DİRENÇ | 65.20 | 66.40 | 67.50 |
HAM PETROL
WTI Ham Petrol (OILUSD) seans içerisinde $91,44 seviyelerine ulaşarak $87,00 ve $90,00 psikolojik eşiklerini hacimli bir ralliyle geride bırakıyor ve son dönemin en güçlü yukarı yönlü hareketlerinden birini sergiliyor. $81,00 tabanından başlayan toparlanma atağının $91,00 bandı üzerine taşınması, piyasadaki jeopolitik risk fiyatlamasının ve arz kısıtı endişelerinin hızla tırmandığını gösteriyor.
ABD makro veri akışı öncesinde Orta Doğu ve kritik deniz transit rotalarındaki tedarik güvenliği riskleri ile OPEC+ cephesindeki arz disiplini, piyasada güçlü bir kısa pozisyon sıkışmasını (short squeeze) tetiklemiş durumda. Vadeli kontrat primlerinin (backwardation) açılması ve fiziki teslimat piyasasındaki sıkılık, $90,00 üzerinde kalıcılığı destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.
Kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi öncesinde teknik göstergeler aşırı alım bölgesinin üst sınırlarında seyretse de $90,50 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü ivme $92,80 – $94,00 direnç koridoruna doğru genişleyebilir. Olası kâr realizasyonlarında ise $89,80 ilk güçlü destek olarak izlenecektir.
| DESTEK | 90.50 | 89.20 | 87.80 |
| DİRENÇ | 92.80 | 94.10 | 95.50 |
NAS100
Nasdaq 100 vadeli endeksi seans içerisinde 29.041 seviyelerine kadar geri çekilerek 29.500 üzerindeki kazanımlarını tamamen siliyor ve 29.000 ana psikolojik destek eşiğinde taban arayışını sürdürüyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin ($91+ bandı) enerji kaynaklı enflasyon baskılarını yeniden alevlendirmesi ve ABD tahvil getirilerindeki tırmanış, teknoloji ağırlıklı büyüme hisselerinde sert bir değerleme baskısı (duration shock) yaratarak satışları tetiklemiş durumda.
Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde piyasalar, yükselen petrol ve emtia fiyatlarının Fed'in faiz indirim alanını daraltabileceği endişesini fiyatlıyor. Özellikle yarı iletken ve yapay zekâ odaklı mega-cap hisselerinde gözlenen kurumsal kâr satışları endeksteki aşağı yönlü kırılmayı derinleştirirken, dezenflasyon sürecini destekleyecek ılımlı bir veri seti 29.000 seviyesinden 29.250 – 29.400 bandına doğru hızlı bir tepki toparlanmasını gündeme getirebilir.
Kısa vadeli teknik görünümde 29.000 seviyesi kritik eşik konumunu koruyor. Bu tabanın üzerinde tutunma sağlandığı takdirde veri sonrasında 29.280 ve 29.500 dirençleri hedeflenebilir; 29.000 seviyesinin altına kalıcı sarkmalarda ise 28.850 ana desteği takip edilecektir.
| DESTEK | 29000 | 28850 | 28600 |
| DİRENÇ | 29280 | 29500 | 29750 |
