EURUSD
Parite, yeni günün ilk seansında küresel bazda yön arayışını sürdürerek 1,1634 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin (DXY) 99,17 bandında yatay seyretmesi, paritedeki sıkışmayı destekliyor.
Orta Doğu cephesinde Hizbullah ve İsrail arasında sınırlı bir ateşkes ilan edilmesi, piyasalardaki akut jeopolitik risk primini hafifçe törpüledi. Küresel piyasalar, bu hafta ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kademeli olarak deniz ticaretine açma ve 60 günlük ateşkes uzatımı konusunda resmi mutabakata varabileceğini öngörüyor. Güvenli liman nakit dolar talebinin (DXY) bu barış beklentileriyle gevşemesi, pariteye alt bantta koruma sağlıyor.
Bugün piyasanın ana odağında, Euro Bölgesi için açıklanacak olan resmi HICP yıllık enflasyon verisi var. Piyasa beklentisi enflasyonun %3,0'dan %3,2’ye tırmanacağı yönünde. Enflasyonun ECB'nin %2,0 hedefinden uzaklaşacağına yönelik bu sinyaller, stagflasyon endişelerini beslese de, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB Watch verilerine göre) %92 olasılıkla önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gideceği beklentisini perçinleyerek Euro'ya dipten dönüş yakıtı sağlıyor.
| DESTEK | 1.1620 | 1.1550 | 1.1480 |
| DİRENÇ | 1.1650 | 1.1700 | 1.1760 |
USDTRY
USD/TRY kuru, yeni günün ilk saatlerinde 45,93 seviyesinden işlem görerek dar bir fiyat bandında yön arayışını sürdürüyor. Piyasalarda gözler tamamen yarın açıklanacak yerel enflasyon verilerine dönmüş durumda.
İç piyasanın ana odağı, yarın (Çarşamba) TÜİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verilerine kilitlendi. TCMB’nin %37 seviyesinde sabit tuttuğu politika faizinin geleceği ve 11 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) kararları açısından bu veri kurun yönünü tayin edecek ana katalizör konumunda. Enflasyondaki katılık sinyallerinin sürmesi durumunda, kurdaki yukarı yönlü baskının canlanabileceği değerlendiriliyor.
Orta Doğu'da Hizbullah ile İsrail arasında varılan sınırlı ateşkes ve Hürmüz Boğazı'na dair barış umutları, ham petrolü baskılayarak küresel dolar endeksini (DXY) 99,15 bandında tutuyor. Bu dış rahatlama kurun 46,00 üzerine agresif sıçramalar yapmasını engellese de; yurt içinde Borsa İstanbul'daki oynaklık ve yabancı yatırımcının tahvil piyasasındaki temkinli duruşu TL'nin değer kazanma sürecini sınırlıyor.
| DESTEK | 45.70 | 45.30 | 44.80 |
| DİRENÇ | 46.00 | 46.50 | 47.50 |
XAUUSD
Ons altın, sabah seansında $4.507 seviyesinden işlem görerek dünkü $4.470 seviyelerine kadar sarkan sert satış baskısının ardından $4.500 psikolojik desteğini yeniden geri kazanmaya çalışıyor.
İran medyasında, Tahran yönetiminin İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Washington ile yürütülen dolaylı mesajlaşma trafiğini tamamen durdurduğuna dair çıkan haberler dün piyasaları gerdi. Petrol fiyatlarının hızla $93-94 bandına geri dönmesi, küresel ``yapışkan enflasyon`` korkularını canlandırarak altının dünkü açılış kazançlarını silmesine yol açmıştı. Ancak bu sabah Trump'ın ``görüşmeler arka planda sürüyor, haftaya mutabakat zaptı gelebilir`` açıklamasıyla tansiyon hafif geriledi ve altın $4.450 tabanından destek buldu.
Orta Doğu eksenli enerji şoklarının enflasyonu beslemeye devam etmesi, piyasalarda Fed'in bu yıl bitmeden en az bir faiz artışı daha yapma olasılığını %60 seviyelerine çıkardı. Yüksek faiz ortamının faiz getirisi olmayan altını baskılamasına rağmen, yatırımcılar net yön tayini için Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisini ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerini bekliyor. Veri öncesinde tahvil faizlerinin %4,50 üzerinde kalması yukarı yönlü iştahı sınırlandırıyor.
| DESTEK | 4500 | 4420 | 4350 |
| DİRENÇ | 4550 | 4620 | 4700 |
XAGUSD
Gümüş, sabah seansında $75,47 seviyesinden işlem görerek dünkü $73,75 - $76,04$ dalgalanmasının ardından Fibonacci 0.5 pivot bölgesinde tutunma çabası veriyor.
İran medyasında çıkan ``İsrail'in Lübnan operasyonları nedeniyle Washington ile yürütülen dolaylı barış görüşmelerinin askıya alındığı`` haberleri dün petrolü hızla yukarı itti. Enerji maliyetlerinin yükselmesi küresel stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) riskini canlı tutarken, gümüş üzerinde çift yönlü baskı kurdu: Yükselen enflasyon kıymetli metal talebini korusa da, yüksek enerji maliyetlerinin sanayi üretimini yavaşlatacağı endişesi, %60'ı endüstriyel talebe (güneş paneli, çip, EV altyapısı) bağlı olan gümüşte üst bandı frenledi.
Orta Doğu gerilimiyle tırmanan enerji fiyatları sonrası piyasalar, Fed'in bu yıl bitmeden en az bir faiz artışı daha yapma olasılığını %60 seviyelerine taşıdı. Fed'in faizleri uzun süre katı tutacağı beklentisi gümüşü baskılarken; traderlar net yön tayini için Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisine kilitlendi. Zayıf bir istihdam verisi gümüş boğalarına (buyers) beklediği kırılım alanını açabilir.
| DESTEK | 76.00 | 74.80 | 73.20 |
| DİRENÇ | 77.50 | 79.00 | 80.80 |
HAM PETROL
WTI ham petrol, dünkü agresif yükselişle $92,00 sınırını aştıktan sonra bu sabah %0,9 hafif geri çekilmeyle $91,30 seviyelerinde konsolide oluyor. Küresel gösterge Brent petrol ise dün $94,40'a kadar tırmandıktan sonra bu sabah $94,30 bandında gücünü koruyor.
İsrail'in, dün birliklerine Lübnan'ın daha derin bölgelerine ilerleme talimatı vermesi ve operasyonları genişletmesi, Orta Doğu'da altı hafta önce başlayan ateşkes sürecini tehlikeye attı. Bu askeri tırmanış, ABD-İran eksenindeki yumuşama beklentilerine darbe vururken; yatırımcıların arz güvenliğine yönelik endişelerini aniden hortlattı ve dün petrole %5’in üzerinde bir ralli getiren ana tetikleyici oldu.
Petrol piyasasında ana odak ABD-İran müzakerelerinin geleceğine kilitlenmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin sürdüğünü ve bir anlaşmaya varmak konusunda iyimser olduğunu belirtirken, İran medyasında Tahran yönetiminin dolaylı görüşmeleri askıya aldığına dair haberler yer alıyor. Hürmüz Boğazı'nın durumuna dair bu belirsizlik ve arz riskleri, fiyatların kâr satışlarına rağmen $91 tabanının üzerinde katı kalmasını sağlıyor.
| DESTEK | 75.80 | 74.50 | 73.00 |
| DİRENÇ | 77.50 | 79.00 | 81.00 |
S&P500
S&P 500 spot endeksi dün 7.599,96 puandan kapatarak tarihi zirve tazeledi. Yeni günde vadeli işlemler, Orta Doğu'daki sıcak çatışma haberleri ve kâr satışlarının etkisiyle hafif gevşeyerek 7.573 puan seviyelerine çekildi.
Dün Nvidia'nın yeni nesil çip mimarisine yönelik lansman açıklamaları teknoloji hisselerini canlandırarak S&P 500'ü 7.600 sınırına kadar taşıdı. Ancak bu sabah, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'nda ``savunma amaçlı`` gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası petrolün yeniden yönünü yukarı çevirmesi borsayı huzursuz etti. Artan enerji maliyetlerinin havayolu şirketlerini (United, Alaska Air) ve lojistik hisselerini vurması, vadeli endeks kontratlarında kararsız bir geri çekilmeyi tetikledi.
Yılın ikinci çeyreğine girerken emtia fiyatlarındaki oynaklık, ABD'de tüketici enflasyonunun (CPI) %6,5 seviyelerine doğru ısınabileceği endişelerini canlı tutuyor. Bu durum, Fed’in faiz indirim döngüsünü tamamen masadan kaldırıp faizleri uzun süre %4,50-4,60 bandında tutabileceği (hatta olası bir faiz artışı) spekülasyonunu besliyor. Bu Cuma açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,52 seviyelerine yapışması, endeksteki yukarı yönlü iştahı üst bantta frenleyen en büyük makro barikat.
| DESTEK | 7550 | 7480 | 7400 |
| DİRENÇ | 7650 | 7750 | 7900 |
