EURUSD
Parite, New York seansındaki kısmi dolar toparlanmasının ardından bu sabah 1,1621 seviyesine gevşeyerek dünkü kazanımlarının bir kısmını geri verdi.
Dün Eurostat tarafından açıklanan öncü verilere göre, Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Mayıs ayında %3,0'dan %3,2 seviyesine hızlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın enerji maliyetlerini (%10,9) diri tutması ve çekirdek enflasyonun beklentileri aşarak %2,5'e yükselmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki baskıyı artırdı. Bu veri, ECB'nin 11 Haziran'daki toplantıda %95 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz artışına gideceği beklentisini perçinleyerek Euro'ya orta vadeli bir taban desteği sağlıyor.
ABD tarafında dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin Nisan ayı sonunda beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdi. Buna ek olarak, ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) bazı ülkelere yönelik ek vergi (tarife) hamleleri küresel risk iştahını hafifçe baskılayarak Dolar Endeksi'ni (DXY) yeniden 99,20 seviyelerine taşıdı. Güçlenen dolar, paritenin 1,1650 direnç bölgesini aşmasını zorlaştırıyor.
| DESTEK | 1.1600 | 1.1550 | 1.1480 |
| DİRENÇ | 1.1650 | 1.1700 | 1.1760 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah seansında 45,95 seviyesinden işlem görerek 46,00 psikolojik eşiğini zorlamaya devam ediyor.
İç piyasanın en önemli makro virajı olan Mayıs ayı enflasyon verileri, bu cuma saat 10.00’da TÜİK tarafından ilan edilecek. Merkez Bankası'nın (TCMB) %37'deki politika faizine karşılık, nisan ayında yıllık %32,37 olan enflasyonun mayısta da katı kalmaya devam edeceği beklentisi alıcıları diri tutuyor. 11 Haziran’daki PPK toplantısı öncesi kurun yönünü çizecek olan bu veri öncesinde piyasa temkinli bekleyişini sürdürüyor.
ABD'de dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı'nın güçlü gelmesi küresel Dolar Endeksi'ni (DXY) 99,20 bandına taşırken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,50 seviyelerine demirlemesi kur üzerindeki dış baskıyı nispeten dengeliyor. Küresel emtia ve jeopolitik dalgalanmalara rağmen içeride sıkı TL likiditesi adımları (KMH büyüme sınırının düşürülmesi vb.), Dolar/TL’nin 46,00 üzerinde ani ve spekülatif sıçramalar yapmasını üst bantta frenleyen en önemli tampon konumunda.
| DESTEK | 45.70 | 45.30 | 44.80 |
| DİRENÇ | 46.00 | 46.50 | 47.50 |
XAUUSD
Ons altın, sabah seansında $4.522 seviyesinden işlem görerek dünkü $4.458 tabanından başlattığı toparlanma ivmesini koruyor ve $4.500 üzerindeki kalıcılık savaşını sürdürüyor.
İran medyasının ‘müzakereler askıya alındı’ haberiyle sarsılan piyasalara ABD Başkanı Donald Trump müdahale etti. Trump, İran ile dolaylı görüşmelerin arka planda hâlâ sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içeren mutabakat zaptının önümüzdeki hafta imzalanabileceğini belirtti. Bu açıklamayla petrol fiyatlarının gevşemesi kısa vadeli enflasyon şoku korkularını dindirirken, altının dünkü sert kayıplarını telafi ederek yeniden $4.520 bandına tırmanmasını sağladı.
ABD'de dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin beklentileri aşarak son iki yılın en yüksek seviyelerine yaklaşması, iş gücü piyasasının direncini koruduğunu gösterdi. Bu durum, piyasalardaki şahin Fed beklentilerini (yıl bitmeden ek bir faiz artışı olasılığı) canlı tutuyor. Faiz getirisi olmayan altındaki yukarı yönlü ralli iştahı, bu şahin ton ve Cuma günü açıklanacak kritik Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi öncesinde tahvil faizlerinin katı kalmasıyla üst bantta baskılanıyor.
| DESTEK | 4420 | 4350 | 4280 |
| DİRENÇ | 4500 | 4580 | 4650 |
XAGUSD
Gümüş, sabah seansında $74,60 seviyesine geri çekilerek 2 saatlik grafiklerdeki simetrik üçgen formasyonunun alt bandını zorluyor. Güçlü dolar ve faiz baskısı yükseliş ivmesini üst sınırda baskılamaya devam ediyor.
Dün ABD'de açıklanan Nisan ayı JOLTS Açık İş Sayısı'nın beklentileri aşarak 7,61 milyon ile son iki yılın zirvesine yaklaşması, iş gücü piyasasının kaya gibi sağlam olduğunu gösterdi. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki şahin duruşu destekleyen bu veri, faiz indirim beklentilerini tamamen törpülerken Dolar Endeksi'ni (DXY) 99,20 bandına taşıdı. ABD tahvil faizlerinin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan gümüş üzerinde doğrudan bir satış baskısı yarattı.
CENTCOM'un Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait füze sitelerini ve mayın döşeyen tekneleri vurduğunu açıklamasıyla petrolün $93'ın üzerine tırmanması, gümüşün küresel enflasyon koruması (safe-haven) rolünü canlı tutuyor. Öte yandan, gümüş piyasasında güneş paneli ve yapay zeka altyapısı kaynaklı endüstriyel taleple büyüyen ve 2026 yılı için 65-70 milyon ons civarında hesaplanan yapısal arz açığı,
| DESTEK | 75.20 | 74.00 | 72.50 |
| DİRENÇ | 77.00 | 78.50 | 80.20 |
HAM PETROL
WTI ham petrol, dünkü yükseliş serisini genişleterek sabah seansında %1,7 artışla $93,76 seviyelerinde süreç kontrolü veriyor. Küresel gösterge Brent petrol ise dün $100 psikolojik eşiğini zorladıktan sonra bu sabah $97,00 bandının hemen üzerinde güçlü duruşunu koruyor.
İran'ın iki gün önce Washington ile yürütülen dolaylı barış müzakerelerini askıya aldığını duyurmasının ardından jeopolitik risk primi fiyata katı bir şekilde geri döndü. Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin arka planda sürdüğünü iddia etse de, İran'ın Hürmüz Boğazı'na ek olarak Bab el-Mendeb Boğazı'nı da tamamen kapatabileceğine yönelik sinyaller vermesi, arz endişelerini tetikleyerek Brent petrolü $100 sınırına, WTI'ı ise $94 seviyesine yaklaştıran ana motor oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından dün akşam açıklanan haftalık veri projeksiyonlarında, ABD ham petrol stoklarının 6,8 milyon varil ile beklentilerin çok üzerinde bir azalış kaydetmesi fiziki piyasayı sıkılaştırdı. Stoklardaki bu ani erime, gözlerin 7 Haziran'daki kritik OPEC+ bakanlar kurulu toplantısına çevrildiği bu süreçte alıcıların elini güçlendirerek geri çekilmeleri alt bantta tamamen sınırlıyor.
| DESTEK | 95.00 | 93.50 | 92.00 |
| DİRENÇ | 97.00 | 98.50 | 100.50 |
S&P500
S&P 500 spot endeksi dün %0,13 değer kazancıyla 7.609,78 puandan tarihi zirvede kapattı. Dokuz günlük bu soluksuz yükseliş serisi, Mayıs 2025'ten bu yana görülen en uzun ralli olarak kayıtlara geçti.
Hürmüz Boğazı'nda İran'ın fırlattığı füzelere karşı ABD'nin hava saldırıları düzenlemesi ve petrolün yeniden $97$ bandına yaklaşması Wall Street'te jeopolitik risk algısını artırdı. Ancak bu jeopolitik baskı, teknoloji devlerinin yapay zeka (AI) şovuyla dengelendi. Hewlett Packard Enterprise (HPE) güçlü finansal sonuçları ve rehberlik artışıyla %19,5 fırlarken; Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın ‘sıra dışı büyüme’ potansiyeline işaret ettiği Marvell Technology %33 ralli yaparak endeksi tek başına rekor eşiğinin üzerine taşıdı.
Teknik analistler S&P 500’ün 9 günlük rekor serisine rağmen önemli bir uyarı yapıyor: Endeksin yükselmesine rağmen düşen hisse sayısının artması, rallinin tamamen ‘Muhteşem 7'li’ ve çip sektöründeki dar bir gruba bağımlı olduğunu gösteriyor (Teknoloji %5,9 yükselirken, kamu ve gayrimenkul %3'ün üzerinde çöktü). Makro tarafta ise JOLTS Açık İş Sayısı'nın beklentilerin aksine sert yükselmesi, Fed'in faizleri uzun süre %4,50 bandında katı tutacağı ve hatta yıl sonu ek bir faiz artışına gidebileceği spekülasyonunu besleyerek cuma günkü Tarım Dışı İstihdam (NFP) öncesi tahvil faizlerini yüksek tutuyor.
| DESTEK | 7550 | 7480 | 7400 |
| DİRENÇ | 7650 | 7750 | 7900 |
