EURUSD
Parite, makroekonomik takvimin en büyük veri mayını öncesinde Dolar Endeksi'nin (DXY) 99,35 bandında yataylaşmasıyla 1,1617 seviyesinden işlem görüyor.
I. Haftanın En Kritik Virajı: Piyasalar Bugün TSİ 15:30'daki NFP Verisine Kilitlendi
Bugün döviz piyasalarındaki ana yönü belirleyecek olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi açıklanacak. Hafta içinde açıklanan güçlü JOLTS ve ADP verilerinin ardından, NFP için piyasa beklentisi 85K seviyelerinde şekilleniyor. İstihdam piyasasının direncini koruduğunu gösterecek beklenti üstü bir veri, Fed'in şahin tonunu perçinleyerek Dolar Endeksi'ni yukarı taşıyabilir ve pariteyi $1,1600$ alt bandına itebilir. Zayıf bir veri ise Euro boğalarına (buyers) aradığı geri dönüş fırsatını verecektir.
II. 11 Haziran ECB Toplantısı Öncesi Euro Bölgesi Enflasyon Katsayısı Masada
Gelecek hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde Euro Bölgesi'nde mayıs ayı yıllık enflasyonunun %3,2'ye tırmanması, şahin ECB beklentilerini sıcak tutuyor. Piyasalar önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışını %95 olasılıkla fiyatlamış durumda. Ancak ABD ile Avrupa arasındaki büyüme makasının ABD lehine açık olması, ECB'nin bu şahin duruşunun Euro'ya sağladığı yukarı yönlü desteği üst sınırda sınırlıyor.
| DESTEK | 1.1600 | 1.1550 | 1.1480 |
| DİRENÇ | 1.1650 | 1.1700 | 1.1760 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah seansında 46,02 seviyesinden işlem görerek psikolojik 46,00 bariyerinin hemen üzerinde konumlanıyor. Piyasa tamamen veri odaklı bir fiyatlamaya geçiş yaptı.
I. Bugün Saat 10:00’da TÜİK Mayıs Enflasyonunu Açıklıyor İç piyasada tüm dikkatler saat 10:00’da TÜİK tarafından ilan edilecek olan Mayıs ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Piyasa beklentisi aylık bazda %1,89 civarında bir artış yaşanacağı ve yıllık enflasyonun %32 bandındaki katı seyrini koruyacağı yönünde. 11 Haziran’daki PPK toplantısı öncesinde TCMB’nin %37’lik politika faizine karşı enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi, kurdaki yukarı yönlü baskıyı ve alıcı iştahını diri tutuyor.
II. Küresel Piyasalarda Büyük Gün: Gözler TSİ 15:30'daki ABD İstihdamında (NFP) Haftanın genelinde güçlü gelen öncü iş gücü verilerinin ardından, küresel Dolar Endeksi (DXY) 99,35 seviyesinde gücünü koruyor. Bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi, Fed'in faiz patikasını ve küresel likiditeyi doğrudan şekillendirecek. Beklentilerin üzerinde güçlü bir istihdam verisi, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki dış baskıyı artırarak kurun 46,00 üzerindeki kalıcılığını destekleyebilir.
| DESTEK | 45.80 | 45.50 | 44.90 |
| DİRENÇ | 46.50 | 47.00 | 48.00 |
XAUUSD
Ons altın, sabah seansında $4.452 seviyesinden işlem görerek haftalık bazda %1,8’e yakın ekside seyrediyor ve günlük grafiklerdeki majör hareketli ortalama desteğini koruma mücadelesi veriyor.
I. ABD-İran Barış Görüşmelerindeki Çıkmaz Güvenli Liman Rolünü Test Ediyor Washington ile Tahran arasındaki dolaylı diplomatik temasların tıkanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Bu durum küresel enflasyon endişelerini beslese de; yatırımcıların savunma amaçlı fon akışlarını altın yerine %4,50 seviyesine yapışan ve sabit getiri sunan ABD devlet tahvillerine kaydırması, paritenin $4.500 psikolojik eşiğinin altında kalmasındaki en büyük temel katalizör konumunda.
II. Büyük Gün Geldi: Altının Kaderi TSİ 15:30'daki NFP Verisine Bağlı Altın yatırımcıları bugün açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisine kilitlendi. Piyasa consensus beklentisi istihdamın Mayıs ayında 85K artması yönünde. Hafta içinde ADP ve JOLTS verilerinin şahin Fed beklentilerini besleyecek şekilde güçlü gelmesi emtiayı baskılamıştı. Bugün NFP verisinin de beklenti üstü gelmesi durumunda Fed'in ek faiz artış ihtimali kuvvetlenebilir ve altın üzerindeki baskı derinleşebilir. Beklenti altı zayıf bir veri ise ayı pazarını frenleyecektir.
| DESTEK | 4420 | 4350 | 4280 |
| DİRENÇ | 4480 | 4550 | 4620 |
XAGUSD
Gümüş, sabah seansında $72,51 seviyesinden işlem görerek dünkü $74,80$ bölgesinden başlattığı düzeltmeyi derinleştirdi. Parite, $72,00$ ana yatay desteğinin hemen üzerinde konumlanıyor.
I. Fed Yetkilisinden ``Faiz Artışı`` Uyarısı ve NFP Öncesi Şahin Baskı Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in, ekonomideki en büyük riskin enflasyon olduğunu belirterek ``Fed'in önündeki seçenek faizleri mevcut seviyede tutmak ya da daha da artırmaktır`` şeklindeki şahin çıkışı gümüşü sarstı. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak ve 85K artış beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi öncesinde gelen bu açıklama, Dolar Endeksi’ni diri tutarken faiz getirisi olmayan kıymetli metaller üzerindeki satış baskısını doğrudan tetikledi.
II. Orta Doğu'da Çelişkili Sinyaller ve Endüstriyel Talep Kararsızlığı ABD Başkanı Trump'ın İran ile müzakerelerde sona yaklaşıldığını belirtmesine rağmen, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ``anlamlı bir ilerleme yok`` açıklaması ve Hizbullah'ın ateşkes taslağını reddetmesi jeopolitik belirsizliği koruyor. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın enerji maliyetlerini yüksek tutması enflasyonist koruma sağlasa da; yüksek borçlanma maliyetlerinin güneş paneli ve çip sektöründeki sanayi üretimini yavaşlatacağı korkusu, gümüşün endüstriyel talep kanadını üst bantta frenliyor.
| DESTEK | 71.50 | 70.20 | 68.80 |
| DİRENÇ | 73.20 | 75.20 | 76.00 |
HAM PETROL
WTI ham petrol, yeni günün ilk seansında %0,42 hafif düşüşle $94,15 seviyelerinde konsolide oluyor. Küresel gösterge Brent petrol ise dün $98,60'ı zorladıktan sonra bu sabah $96,25 bandında dengeleniyor.
I. İsrail-Lübnan Ateşkesi ve Trump'ın İyimserliği Akut Risk Primini Törpülüyor İsrail ile Lübnan arasında sağlanan resmi ateşkes mutabakatının yürürlükte kalması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen diplomatik temaslarda bu hafta sonu önemli bir ilerleme kaydedilebileceğine yönelik iyimser açıklamaları fiyatları frenledi. Hürmüz Boğazı'na dair akut risk algısının bir miktar hafiflemesi, petrolün dünkü $96,98 seans zirvesinden bu sabah $94 bandına doğru kâr satışları yemesini tetikleyen ana temel unsur oldu.
II. EIA’dan Beklenti Üstü Stok Erimesi ve Büyük Gün: Gözler TSİ 15:30'daki NFP Verisinde Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan resmi verilerde, ticari ham petrol stoklarının 8,1 milyon varil ile beklentilerin iki katı erimesi fiziki piyasadaki arz sıkışıklığını doğrulayarak düşüşleri alt bantta sınırlıyor. Öte yandan traderlar, bugün öğleden sonra açıklanacak majör ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisine kilitlendi. Güçlü bir istihdam, Fed'in şahin kalmasını sağlayarak doları güçlendirebilir ve petrol üzerinde geçici bir talep baskısı yaratabilir.
| DESTEK | 92.50 | 91.00 | 89.50 |
| DİRENÇ | 94.50 | 96.00 | 98.00 |
S&P500
S&P 500 spot endeksi dünkü %0,41'lik primin ardından bu sabah vadeli işlemlerde hafif gevşeyerek 7.570 puan seviyelerinde konsolide oluyor.
I. Haftanın En Kritik Virajı: Gözler TSİ 15:30'daki ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) Verisinde Wall Street'te bugün tüm varlık sınıflarının kaderini belirleyecek olan Mayıs ayı Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak. Hafta boyunca güçlü gelen JOLTS ve ADP istihdam verilerinin ardından, NFP tarafında piyasa beklentisi 85K artış yönünde şekilleniyor. İstihdam piyasasının kaya gibi sağlam kalmaya devam etmesi, Fed'in şahin tonunu (faizleri uzun süre %4,50 bandında tutma veya ek artış) besleyerek tahvil faizlerini yukarı itebilir ve endekste sert bir kâr satışını tetikleyebilir.
I. S&P Dow Jones'tan SpaceX'e Mega-Zirve Engeli: ``Endeks Kuralları Esnetilemez`` Halka arz (IPO) takviminin en büyük bombası olan SpaceX'in önümüzdeki hafta yapılması planlanan $1,75 trilyon değerlemeli halka arzı öncesinde, S&P Index Komitesi tarihi bir karara imza attı. Komite, şirketin devasa piyasa değerine rağmen geçmiş dönem GAAP karlılık kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle SpaceX'e ``hızlı giriş (fast-track entry)`` hakkı tanımayacağını açıkladı. Bu kurumsal veto, endeksteki ağırlık dengelerini korurken, SpaceX fonlamasını yöneten JPMorgan (JPM) gibi underwriting (aracılık) yapan dev bankaların hisselerindeki volatiliteyi artırdı.
| DESTEK | 7500 | 7420 | 7350 |
| DİRENÇ | 7620 | 7750 | 7900 |
