EURUSD
Parite, sabah saatlerinde $1,1752$ seviyelerinde işlem görerek güne hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Dolar endeksindeki (DXY) gevşeme Euro'ya nefes aldırırken, yatırımcılar öğleden sonra gelecek ABD verilerine odaklanmış durumda.
Bugün Euro Bölgesi genelinde açıklanacak olan Nisan ayı Perakende Satış verileri paritenin ana gündemi. Dün Almanya’dan gelen zayıf imalat verilerine rağmen, genel tüketici harcamalarında beklenen direnç Euro’yu destekleyebilir. ECB'nin faizleri sabit tuttuğu (MRO: %2,15) bu dönemde, ekonomik aktivitedeki her türlü canlanma belirtisi pariteyi $1,18$ direncine doğru itebilir.
ABD tarafında bugün saat 15:30'da Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve saat 17:00'de İnşaat Harcamaları verileri takip edilecek. Dün açıklanan zayıf ISM Hizmet verisinin ardından, istihdam piyasasında görülebilecek olası bir soğuma sinyali Fed'in ‘şahin’ tonunu yumuşatabilir. Bu senaryo, doların küresel bazda değer kaybetmesine ve EUR/USD paritesinin mevcut yükseliş ivmesini korumasına yardımcı olacaktır.
| DESTEK | 1.1720 | 1.1680 | 1.1620 |
| DİRENÇ | 1.1760 | 1.1850 | 1.1920 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah saatlerinde 45,26 seviyelerinde işlem görerek güne oldukça dar bir bantta başladı. Piyasa, 14 Mayıs'taki faiz kararı öncesinde bugünkü rezerv ve likidite verilerini takip edecek.
Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık %4,18 artarak yıllık bazda %32,37'ye fırlaması, piyasada TCMB'nin 14 Mayıs'taki toplantısında faiz indirim alanının tamamen kapandığı algısını güçlendirdi. Özellikle enerji ve hizmet grubundaki katılık, 2. Enflasyon Raporu'nda yukarı yönlü revizyon beklentisi yaratarak kurun 45,00 altına sarkmasını zorlaştırıyor.
Bugün saat 14:30'da TCMB tarafından açıklanacak olan haftalık para ve banka istatistikleri, net rezervlerdeki değişim ve yerli/yabancı yatırımcıların TL mevduata geçiş hızı açısından kritik olacak. Bankanın dün yaklaşık 147 milyar TL'lik depo alım ihalesiyle piyasadan likidite çekmesi, kurdaki yukarı yönlü baskıyı dengeleme çabası olarak değerlendiriliyor.
| DESTEK | 45.00 | 44.50 | 43.90 |
| DİRENÇ | 45.50 | 46.00 | 47.00 |
XAUUSD
Ons altın, sabah saatlerinde $4.688$ seviyelerinde işlem görerek dünkü %3’lük sert yükselişin ardından yatay-pozitif bir seyir izliyor. Dolar endeksinin (DXY) 97,90 seviyelerine gerileyerek son iki ayın en düşüğüne inmesi, altın boğalarını desteklemeye devam ediyor.
Washington ve Tahran'ın 14 maddelik bir barış mutabakatı üzerinde anlaştığına dair sızan raporlar piyasalarda deprem etkisi yarattı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ihtimali petrol fiyatlarını aşağı çekerken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,35 seviyesine sert bir geri çekilme yaşadı. Tahvil getirilerindeki bu düşüş, altının önündeki ‘fırsat maliyeti’ engelini kaldırarak fiyatın $4.700$ sınırına dayanmasını sağladı.
Bugün saat 15:30'da açıklanacak olan ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, altının $4.700$ üzerindeki kalıcılığını test edecek. Dün açıklanan zayıf ISM verilerinin ardından, istihdam piyasasında görülecek her türlü gevşeme sinyali Fed'in faizleri ‘daha uzun süre yüksek’ tutma inadını kırabilir. Piyasa şu an barış iyimserliği ile makro verilerin yaratacağı ‘daha zayıf dolar’ senaryosunu fiyatlıyor.
| DESTEK | 4680 | 4620 | 4550 |
| DİRENÇ | 4750 | 4820 | 4900 |
XAGUSD
Gümüş, sabah saatlerinde $77,87$ seviyelerinde işlem görerek güne dünkü muazzam yükselişin ardından kâr satışlarıyla dengelenerek başladı. Dün $73,61$ seviyesinden $77,81$’e kadar uzanan ralli, gümüşü kısa vadeli tüm teknik dirençlerinin üzerine taşıdı.
ABD ve İran arasında 14 maddelik bir mutabakata yaklaşıldığı ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe tamamen açılacağı haberleri, petrol fiyatlarını sert bir şekilde düşürdü. Petrolün gerilemesiyle enflasyon korkularının bir miktar dizginlenmesi, Fed'in ‘şahin’ tonunu yumuşatabileceği beklentisini doğurdu. Bu senaryoda dolar endeksinin (DXY) 98 altına sarkması, altına göre daha spekülatif olan gümüşte ‘kısa pozisyon kapama’ (short squeeze) etkisi yaratarak %6'lık bir sıçramaya yol açtı.
Gümüş fiyatı dün, Nisan ayından bu yana en büyük teknik engel olan $77,57 (50 Günlük Hareketli Ortalama) seviyesini hacimli bir şekilde yukarı kırdı. Analistler, gümüşün bu seviyenin üzerinde kalıcı olmasının ‘düşüş trendinin sona erdiğine’ dair en güçlü sinyal olduğunu vurguluyor. Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde, piyasa gümüşün $80$ dolar psikolojik sınırına doğru yeni bir atak yapıp yapamayacağını izliyor.
| DESTEK | 77.00 | 75.80 | 74.20 |
| DİRENÇ | 78.80 | 80.20 | 82.00 |
HAM PETROL
WTI ham petrol, sabah saatlerinde $95,55 seviyelerinde işlem görerek dünkü %8'e varan sert değer kaybının ardından %1,2'lik bir tepki yükselişiyle güne başladı. Brent petrol ise $101,70 bandında tutunma çabasında.
ABD ile İran arasında barış mutabakatına varıldığına dair sızan raporlar dün petrolü $100$ doların altına iterken, Başkan Trump’tan gelen ‘yüz yüze görüşmeler için henüz çok erken’ açıklaması satış baskısını bir miktar hafifletti. İran'ın ABD teklifini bir ‘temenni listesi’ olarak tanımlaması ve müzakerelerin henüz nihai bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, jeopolitik risk priminin bir kısmının fiyata geri dönmesine neden oldu. Piyasa, Tahran'dan gelecek 48 saatlik resmi yanıtı bekliyor.
Dün akşam açıklanan EIA (Enerji Bilgi İdaresi) verilerine göre, ABD ticari ham petrol stokları 2,3 milyon varil azalarak 457,2 milyon varile geriledi. Analistler 3,3 milyon varil civarı bir düşüş beklese de, mevcut stok erimesi küresel arzın hala kısıtlı olduğunu kanıtladı. Özellikle JPMorgan'ın ‘erişilebilir petrol rezervlerinin Haziran ortasına kadar tükenebileceği’ yönündeki raporu, barış umutlarına rağmen fiyatlarda $95$ dolar üzerinde teknik bir taban oluşturuyor.
| DESTEK | 95.20 | 93.80 | 92.00 |
| DİRENÇ | 97.50 | 99.00 | 101.00 |
S&P500
S&P 500 endeksi, dün günü %1,46 yükselişle 7.365,09 puandan kapatarak tarihi bir rekor kırdı. Bu sabah vadeli işlemler, rekor seviyelerdeki pozisyonların korunmasıyla 7.360 bölgesinde yatay-pozitif bir seyir izliyor.
Yonga devi AMD'nin beklentileri aşan kâr tahmini ve veri merkezi çiplerine olan güçlü talep, hissede %19'luk devasa bir sıçrama yaratarak yarı iletken sektörünü sürükledi. Nvidia'nın %5,7 ve Intel'in %4,5 yükseldiği bu ‘AI dalgası’, S&P 500'deki şirketlerin %80'inden fazlasının beklentileri aşan bilançolarıyla birleşerek endeksi tarihi zirvelere taşıdı. Analistler, yapay zeka altyapı yatırımlarının endeksin ana lokomotifi olmaya devam ettiğini belirtiyor.
ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir mutabakat metni üzerinde sona yaklaştığı haberleri, petrol fiyatlarını %8 düşürerek $101$ dolar sınırına çekti. Akaryakıt ve nakliye maliyetlerindeki bu ani düşüş beklentisi, Fed üzerindeki faiz artırım baskısını hafifleterek risk iştahını patlattı. Piyasa şu an bu barış haberlerinin kalıcılığını ve yarın açıklanacak kritik Tarım Dışı İstihdam verisini bekliyor.
| DESTEK | 7320 | 7250 | 7180 |
| DİRENÇ | 7400 | 7500 | 7620 |
