EURUSD
Parite, Dolar Endeksi'nin (Kritik 100,00 barajını test ettikten sonra) hafif gevşemesiyle bu sabah dipten gelen alımlarla 1,1546 seviyesinde işlem görüyor.
I. Trump’ın ``Ateşkes`` Açıklaması ve İran'ın Askeri Durma Kararı Doları Frenledi Dün petrolün tırmanması ve karşılıklı füze restleşmeleriyle 1,1500 psikolojik sınırına kadar çöken parite, jeopolitik cepheden gelen ani olumlu haberlerle nefes aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve İran'ın acil ateşkes için müzakerelerde ilerleme kaydettiğini açıklaması ve ardından İran'ın askeri operasyonları durdurduğunu ilan etmesi, küresel ``akut enflasyon şoku`` korkularını yatıştırdı. Güvenli liman dolar talebinin hafiflemesi paritenin dipten dönmesini sağlayan ana motor oldu.
II. Büyük Hafta: Yarınki ABD TÜFE ve Perşembe Günkü ECB Kararı Bekleniyor Geçen haftaki güçlü istihdam raporu sonrası Fed'in yıl sonuna kadar çeyrek puanlık faiz artışı yapma olasılığı tamamen fiyatlanırken, piyasaların gözü artık yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Enflasyonu (TÜFE) verisine çevrildi. Manşet enflasyonun yıllık %4,2'ye yükselebileceği beklentisi doları diri tutuyor. Öte yandan, Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında faizlerin %95 olasılıkla 25 baz puan artırılacak olması Euro'yu tabanda desteklese de, Euro Bölgesi büyüme verilerindeki daralma sinyalleri yukarı yönlü marjı kısıtlıyor.
| DESTEK | 1.1500 | 1.1480 | 1.1400 |
| DİRENÇ | 1.1550 | 1.1600 | 1.1650 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah seansında 46,08 seviyesinden işlem görerek psikolojik 46,00 barajının üzerindeki kalıcılığını koruyor. Küresel jeopolitik rahatlamaya rağmen yerel şok beklentileri kuru diri tutuyor.
I. Trump'ın ``Ateşkes`` Çıkışı ve İran'ın Adımı Küresel Doları Frenledi Dün petrol fiyatlarının fırlaması ve küresel risk-off (riskten kaçış) moduyla Dolar Endeksi (DXY) 100,00 sınırına dayanarak Dolar/TL'yi 46,14 ile rekor seviyeye taşımıştı. Ancak dün gece ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında acil bir ateşkes için müzakerelerin sürdüğünü açıklaması ve ardından İran'ın askeri operasyonları durdurduğunu ilan etmesi petrolü gevşetti. Güvenli liman dolar talebinin gerilemesi kurun bu sabah hafif de olsa soluklanmasını sağladı.
II. Gözler Perşembe Günkü TCMB PPK Toplantısı ve Yarınki ABD TÜFE Verisinde Yarından itibaren piyasaları çok yoğun bir makro gündem bekliyor. İlk olarak yarın TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Tüketici Enflasyonu (TÜFE) küresel likiditeyi şekillendirecek. İçeride ise gözler tamamen 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Cuma günü beklentileri aşarak %32,61'e tırmanan yerel enflasyon sonrası, merkez bankasının %37'lik politika faizinde şahin tonu ne kadar koruyacağı kurun önümüzdeki haftalardaki yönünü çizecek.
| DESTEK | 45.80 | 45.50 | 44.90 |
| DİRENÇ | 46.50 | 47.00 | 48.00 |
XAUUSD
Ons altın, sabah seansında $4.330 seviyesinden işlem görerek $4.319$ yıllık açılış desteğinin hemen üzerinde tutunma ve taban oluşturma mücadelesi veriyor.
Dün petrolün tırmanması ve karşılıklı füze restleşmeleriyle $4.268$ seviyesine (yılın en düşüğü) kadar çöken ons altın, jeopolitik cepheden gelen ani yumuşamayla dipten döndü. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve İran'ın acil ateşkes için müzakerelerde ilerleme kaydettiğini açıklaması ve İran'ın askeri adımları durdurduğunu duyurması, emtiada akut güvenli liman çıkış baskısını hafifleterek $4.330$ bandına doğru bir rahatlama rallisi getirdi.
Cuma günkü güçlü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu sonrası Fed’in Aralık ayı faiz artış olasılığı %73’e tırmanmıştı. Piyasalarda tüm gözler şimdi yarın açıklanacak olan Mayıs ayı ABD Tüketici Enflasyonu (TÜFE) verisine çevrildi. Enerji maliyetlerindeki son artışlar nedeniyle gelebilecek katı bir veri, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ve şahin ekibin elini daha da güçlendirerek altın üzerindeki baskıyı yeniden hortlatabilir.
| DESTEK | 4300 | 4250 | 4180 |
| DİRENÇ | 4380 | 4450 | 4520 |
XAGUSD
Gümüş, sabah seansında $67,90 seviyesinden işlem görerek dünkü kayıplarının bir kısmını sarmaya çalışıyor. Ayıların momentum baskısı sürse de parite majör destek hattında tutunuyor.
I. Trump'ın ``Ateşkes`` Müjdesi ve İran'ın Adımı Gümüşü Tabanda Sakinleştirdi
Dün Orta Doğu'da karşılıklı füze saldırılarının petrolü fırlatmasıyla sarsılan piyasalar, gece saatlerinde gelen diplomatik hamlelerle nefes aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ve İran'ın acil ateşkes için müzakerelerde ilerlediğini açıklaması ve İran'ın askeri operasyonları durdurduğunu duyurması küresel risk algısını rahatlattı. Petrol fiyatlarındaki köpüğün inmesiyle emtia üzerindeki akut panik baskısı hafifledi ve gümüş $66,30$ dibinden $68,00$ sınırına doğru tepki verdi.
II. Yarınki ABD TÜFE Verisi Öncesi Şahin Fed Kıskacı Sürüyor
Geçen haftaki güçlü Tarım Dışı İstihdam (NFP) şoku sonrası piyasalarda Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı %70'in üzerine yerleşmişti. Piyasalar şimdi yarın (Çarşamba) açıklanacak olan ABD Tüketici Enflasyonu (TÜFE) verisine kilitlendi. Manşet enflasyonun yıllık %4,2'ye yükselebileceği beklentisi Dolar Endeksi'ni (DXY) 100,00 sınırına yakın tutarken, faiz getirisi olmayan beyaz metaldeki yukarı yönlü tepki iştahını üst bantta sınırlamaya devam ediyor.
| DESTEK | 67.50 | 66.20 | 64.80 |
| DİRENÇ | 69.20 | 70.50 | 72.00 |
HAM PETROL
WTI ham petrol, dünkü jeopolitik sıçramanın ardından bu sabah %0,56 düşüşle $90,79 seviyelerine çekildi. Küresel gösterge Brent petrol ise dün $98'ı aşmasının ardından bu sabah $93,75 bandına gevşedi.
I. İran ve İsrail Saldırıları Durdurdu: Jeopolitik Köpük Hızla İniyor Hafta sonu bozulan kırılgan ateşkesin ardından dün iki ülkenin karşılıklı füze saldırıları düzenlemesi petrolü fırlatmıştı. Ancak dün gece saatlerinde İran’ın askeri operasyonların sona erdiğini duyurması ve ABD Başkanı Trump'ın tarafların kalıcı bir de-eskalasyon için masaya yakın olduğunu belirtmesi piyasaları rahatlattı. Akut risk priminin fiyatlardan çıkması, petrolde dünkü $4'lık rallinin ardından %1'e yakın kâr satışı getirdi.
II. Hürmüz Boğazı'ndaki Abluka Baskısı ve Sınırlı OPEC+ Kotası Düşüşü Frenliyor Fiyatlar diplomatik adımlarla gevşese de, küresel petrol arzının %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki fiili askeri abluka ve tanker trafiğindeki tıkanıklık devam ediyor. Bununla birlikte OPEC+ grubunun Temmuz ayı için üretim kotalarında yalnızca 188 bin varillik sınırlı bir artışa gitmesi, fiziki piyasadaki arz sıkışıklığını (supply deficit) canlı tutarak WTI'ın $90 tabanında güçlü bir destek bulmasını sağlıyor.
| DESTEK | 89.50 | 88.00 | 86.50 |
| DİRENÇ | 91.50 | 93.00 | 95.00 |
S&P500
Endeks, Cuma günkü şok Tarım Dışı İstihdam verisinin yarattığı kayıpların ardından haftanın ilk seansını 21,99 puan artışla 7.405,73 seviyesinden tamamladı. Vadeli kontratlar bu sabah yatay-pozitif görünümünü koruyor.
I. Yarı İletkenlerde Güçlü Dönüş: Çip Hisseleri Wall Street'i Sırtladı Cuma günü %13'ün üzerinde çakılarak endeksi aşağı çeken Micron Technology, dün %9,9 değer kazanarak güçlü bir geri dönüşe imza attı. Alphabet'ten (Google) devasa bir TPU siparişi aldığı belirtilen Intel'in %11,2 yükselmesi ve Nvidia öncülüğündeki AI rallisinin yeniden ivme kazanması, S&P 500'ün haftaya pozitif bir tepki alımıyla başlamasını sağlayan ana katalizör oldu. Ayrıca, Marvell Technology'nin endekse dahil edileceğinin doğrulanmasıyla hissesinin yaklaşık %10 prim yapması teknoloji iyimserliğini körükledi.
II. Jeopolitik Yumuşama ve Yarınki Kritik ABD TÜFE Beklentisi ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları durdurduklarını açıklaması, petrol fiyatlarında %2,7'lik bir düşüşü beraberinde getirdi ve küresel enflasyonist baskı endişelerini hafifletti. Bu durum piyasaya nefes aldırsa da, yatırımcılar temkinli kalmaya devam ediyor; zira yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Enflasyonu (TÜFE) verisinde yıllık manşet rakamın %4,2'ye yükselebileceği beklentisi, Fed'in şahin kalacağı endişelerini masada tutuyor.
| DESTEK | 7380 | 7320 | 7250 |
| DİRENÇ | 7500 | 7620 | 7750 |
