EURUSD
EUR/USD paritesi seans içerisinde 1,1651 seviyesine ulaşarak gün içi yükselişini hızlandırıyor ve 1,1635 ara direnç eşiğini hacimli aşarak yeni seans zirvesini test ediyor. TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde Dolar bacağında görülen gevşeme ve Euro tarafındaki alım iştahı, paritenin yukarı yönlü hareketini destekliyor.
Petrol fiyatlarının $94 bandında tutunarak enerji maliyetlerini canlı tutmasına rağmen EUR/USD'nin 1,1650 seviyesinin üzerine yerleşme çabası, piyasaların baz dezenflasyon sürecinin korunacağı ve Fed'in gevşeme patikasına sadık kalacağı beklentisini güçlü şekilde fiyatladığını gösteriyor. Verinin beklentiler dahilinde veya ılımlı gelmesi durumunda 1,1675 – 1,1710 direnç bölgesine doğru alımlar genişleyebilir.
Teknik açıdan 1,1630 seviyesi artık ilk dinamik destek konumuna geçmiş durumda. Bu bölgenin üzerinde tutunma sağlandığı sürece yukarı yönlü momentumun 1,1680 ve 1,1715 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir; olası kâr realizasyonlarında ise 1,1615 ara desteği izlenecektir.
| DESTEK | 1.1630 | 1.1600 | 1.1575 |
| DİRENÇ | 1.1680 | 1.1715 | 1.1750 |
USDTRY
USD/TRY kuru seans içerisinde 48,47 seviyesine yükselerek gün içi zirvesini bir kademe daha yukarı taşıyor ve 48,45 direncini zorlayarak 48,50 psikolojik eşiğine yaklaşıyor. TCMB'nin TL depo alım ihaleleri ve sterilizasyon adımlarıyla piyasadaki likidite fazlasını çekerek gecelik faizleri politika faizi civarında tutma çabasına rağmen; ay sonu yaklaşırken artan kurumsal döviz talebi, ithalat ödemeleri ve vadesi gelen döviz yükümlülükleri kurdaki kademeli yukarı yönlü baskıyı canlı tutuyor.
Merkez Bankası'nın TL likidite yönetimi taban desteği oluşturmaya devam etse de, reel sektörün döviz talebinin kesintisiz sürmesi geri çekilmeleri son derece sığ bırakıyor.
Küresel tarafta ise piyasalar TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonuna odaklanmış durumda. Petrol fiyatlarının $94 bandında tutunmasının yarattığı küresel enflasyon riski izlenirken, yurt içi piyasada ana belirleyici döviz arz-talep dengesi olmayı sürdürüyor. 48,50 direncinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareket ivme kazanabilir.
| DESTEK | 48.30 | 48.10 | 47.70 |
| DİRENÇ | 48.55 | 48.80 | 49.10 |
XAUUSD
Ons Altın (XAU/USD) seans içerisinde 4.423$ seviyesinde işlem görerek $4.386$ yerel dip seviyesinden başlattığı toparlanmayı koruyor ve $4.420 – $4.430$ ara bandında dengeleniyor. $4.380$ desteğinden gelen kurumsal tepki alımları, TSİ 15:30'da açıklanacak kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonu öncesinde piyasanın sarı metalde yeniden taban oluşturma çabasını teyit ediyor.
WTI petrolün $94,39$ seviyelerine tırmanarak enerji kaynaklı enflasyonist baskıları canlı tutması ve ABD tahvil getirilerindeki hareketlilik yukarı yönlü atakları sınırlandırsa da, Dolar bacağında görülen gevşeme (EUR/USD'nin 1,1650 üzerine yerleşmesi) altındaki toparlanmayı destekliyor. Çekirdek PCE verisinin beklentilere paralel veya ılımlı gelmesi durumunda, $4.440$ direncinin aşılmasıyla $4.465 – $4.485$ aralığına doğru alımlar yeniden ivme kazanabilir. Beklentileri aşan katı bir enflasyon verisinde ise $4.400$ psikolojik desteği tekrar test edilecektir.
Teknik görünümde $4.400$ seviyesi ana dinamik destek konumunu sürdürürken, $4.435$ ara direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde $4.460$ ve $4.485$ seviyeleri izlenebilir. Olası kâr realizasyonlarında ise $4.405$ ilk destek kademesi olarak öne çıkıyor.
| DESTEK | 4405 | 4385 | 4350 |
| DİRENÇ | 4445 | 4475 | 4510 |
XAGUSD
Gümüş (XAG/USD) seans içerisinde $67,70 seviyesine tırmanarak $66,73 zirvesini hacimli bir şekilde aşıyor ve $67,50 ara direncinin üzerine yerleşerek yukarı yönlü hareketini hızlandırıyor. Ons altın tarafında $4.386 seviyesinden $4.425 bölgesine doğru süren toparlanmaya kıyasla gümüşün çok daha agresif bir ralli sergilemesi, altın/gümüş rasyosunda gümüş lehine belirgin bir güçlenmeye ve kurumsal alım iştahına işaret ediyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde petrol fiyatlarının $94 bandında seyretmesine karşın Dolar Endeksi'ndeki zayıflama (EUR/USD'nin 1,1650 üzerine yerleşmesi), değerli metallerdeki öncü risk alma iştahını besliyor. Piyasalar, baz dezenflasyon sürecinin bozulmayacağını ve Fed'in gevşeme alanının korunacağını fiyatlamaya devam ediyor. Beklentileri karşılayan veya ılımlı gelecek bir veri seti, gümüşte $68,30 – $69,00 bandına doğru ivmelenmeyi hızlandırabilir.
Endüstriyel tarafta fotovoltaik güneş panelleri, yapay zekâ veri merkezleri altyapısı ve elektrikli araç bataryalarından gelen fiziki talep yapısal arz açığı zeminini canlı tutmayı sürdürüyor. $67,00 seviyesi artık ilk dinamik destek konumuna geçerken, $67,80 üzerindeki kalıcılıkta $68,30 ve $69,10 dirençleri hedeflenebilir; olası kâr realizasyonlarında ise $66,60 ara desteği izlenecektir.
| DESTEK | 67.00 | 66.20 | 65.50 |
| DİRENÇ | 68.30 | 69.10 | 70.00 |
HAM PETROL
WTI Ham Petrol (OILUSD) seans içerisinde $96,09 seviyesine tırmanarak rallisini parabolik bir boyuta taşıyor ve $95,20 – $95,60 direnç bandını kırarak yeni zirve seviyesini test ediyor. $90,79 tabanından başlayan yaklaşık 5,30 dolarlık dikey yükseliş, piyasadaki arz kısıtları ve jeopolitik risk fiyatlamasının kritik ABD makroekonomik veri seti öncesinde bile momentum kaybetmediğini gösteriyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH büyüme revizyonu öncesinde petrol fiyatlarının $96 eşiğini aşması, küresel enflasyon beklentilerini doğrudan yukarı çekiyor. Orta Doğu'daki kritik deniz transit rotalarındaki tedarik güvenliği riskleri ve OPEC+ tarafındaki üretim disiplini, fonların kısa pozisyon kapatma (short squeeze) hareketlerini tetiklemeye devam ediyor.
Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde dikleşirken, $95,20 seviyesi üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü ivmenin $96,80 ve $97,50 dirençlerine doğru genişleme potansiyeli masada kalmaya devam ediyor. Olası kâr realizasyonlarında ise $94,80 ilk dinamik destek kademesi olarak izlenecektir.
| DESTEK | 95.20 | 94.40 | 93.50 |
| DİRENÇ | 96.80 | 97.50 | 98.40 |
NAS100
Nasdaq 100 vadeli endeksi seans içerisinde 29.456 seviyelerine çekilerek 29.602 zirvesinden başlayan kâr realizasyonlarını derinleştiriyor ve 29.500 ana destek eşiğinin altına sarkıyor. WTI ham petrolün $96,09 seviyesine kadar tırmanarak enerji maliyeti baskısını tepe noktaya taşıması, tahvil faizleri üzerinden teknoloji hisselerindeki değerlemeleri baskılayan ana katalizör konumunda bulunuyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde kurumsal fonların risk azaltma (de-risking) adımları satışları hızlandırdı. Petrol kaynaklı arz şokunun çekirdek enflasyon göstergelerine yansıyabileceği endişesi, 29.500 altında stop-loss emirlerini devreye soktu. Verinin beklentiler dahilinde veya ılımlı gelmesi durumunda 29.500 üzerine hızlı bir geri dönüş görülebilir; ancak yüksek gelebilecek bir PCE verisi 29.350 ve 29.150 desteklerine doğru geri çekilmeyi tetikleyebilir.
Teknik açıdan 29.500 seviyesi artık ilk dinamik direnç konumuna geçerken, 29.420 ara desteğinin korunması toparlanma çabaları için kritik. Bu seviyenin altında kalınması halinde 29.350 ve 29.120 destekleri hedeflenebilir; yukarı yönlü tepkilerde ise 29.500 ve 29.620 dirençleri izlenecektir.
| DESTEK | 29420 | 29350 | 29120 |
| DİRENÇ | 29530 | 29620 | 29750 |
