11 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Altın fiyatları, Fed’in gelecek yıl faizleri düşürebileceği beklentisiyle rekor seviyelere ulaştı. Fakat Altın’ın yükseliş trendi devam etmedi ve hafta içinde geriledi. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Kasım ayında piyasanın 185.000 olarak tahmin ettiği istihdam, 199.000 olarak gerçekleşti. Bu hafta küresel piyasaların gündeminde Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın kararları var. Fed’in politika değişikliğine gitmesi beklenmiyor, ama “erken faiz indirim” olasılığına karşı sert bir duruş takınabilir. Ayrıca ABD’de enflasyon, işsizlik maaşı başvuruları ve PMI verileri de haftanın kritik verileri arasında yer alıyor.

Haftanın son işlem gününde 2000 seviyesi altına sarkan ve 1994 seviyesine kadar inen ons altın, kısa vadeli yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı. Ons Altın’da düşüşün devam etmesi durumunda 1985 ve 1970 dolar destekleri takip edilecek. Toparlanma hareketlerinin gelmesi durumundaysa 2000 – 2010 bandı izlenebilir.

DESTEK 1985 1970 1963
DİRENÇ 2000 2010 2025
Gümüş
Fed’in gelecek yıl faizleri düşürme ihtimali, gümüş fiyatlarını yukarı seviyelere taşıdı. Ancak bu yükseliş devam etmedi ve Altın hafta içinde geriledi. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam 199.000 ile piyasa beklentisi olan 185.000’in üzerinde, işsizlik oranı %3,7 ile beklenti olan %3,9’un altında, ortalama saatlik kazançlar ise %0,4 ile beklenti olan %0,3’ün üzerinde geldi. Bu hafta Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın kararları küresel piyasaların gündeminde olacak. Gün içerisindeyse önemli bir veri akışı bulunmuyor.

ABD’den gelen güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından gümüşteki gerilemenin 23 dolar seviyesinin altına kadar derinleşmesine neden oldu. Gümüşte kısa vadeli görünümde bugün itibariyle 23,10$ seviyesinden geçen 50 GHO (23,11) 100 GHO ve (23.24) ve 200 GHO (23.49) güncel dirençler olarak ön plana çıkıyor. Yeniden yükseliş eğiliminden bahsedebilmemiz için bu ortalamalar üzerinde kalıcı bir hareket görmemiz önem arz ediyor. Düşüş eğilimin devam etmesi durumundaysa kademeli olarak 22.80, 22.65 ve 22.40 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK 22.80 22.65 22.40
DİRENÇ 23.11 23.24 23.49
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar endeksi, Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin etkisiyle toparlanmaya ediyor. Bu hafta veri açısından yoğun bir gündem var. Piyasalar, FED, ECB ve BoE’nin kararlarını izleyecek. Ayrıca ABD’de enflasyon, işsizlik başvuruları ve PMI verileri de haftanın dikkat çeken verileri olacak. Bugün ise piyasalarda sakin bir seyir bekleniyor.

Güncel görünüme baktığımızda 200 GHO’nın üzerinde fiyatlanan endekste yukarı yönlü kademeli hareket devam etmekte. Gün içerisinde 104.54(100GHO) – 104.70 bandı önemli bir direnç konumu olacak. Aşağı yönlü fiyatlanmaların gelmesi durumundaysa 103.87(22GHO) ve 103.56(200GHO) seviyeleri takip edilecek.

DESTEK 103.87  103.56 103.02
DİRENÇ  104.54 104.70 105.16
EURUSD
Parite, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle kısa vadeli düşüş eğilimine devam etmekte. Bu hafta piyasalar, FED, ECB ve BoE’nin toplantı sonuçlarını takip edecek. Bunun yanında ABD’deki enflasyon, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve PMI verileri de haftanın önemli verileri arasında olacak.

Parite, 1,10 seviyesinden itibaren düşüş yaşadı ve 100 günlük hareketli ortalama olan 1.0759 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviye, paritenin kısa vadede yönünü belirleyecek önemli bir destek seviyesi. Parite, bugün 1.0766 seviyesinin üstünde tutunursa 1.0822(200GHO) seviyesine doğru yükseliş görebiliriz. Fakat 100 günlük ortalamanın altına inerse 1.0730 ve 1.0690 seviyeleri hedef olabilir.

DESTEK  1.0759 1.0730 1.0690
DİRENÇ 1.0822  1.0852 1.0910
GBPUSD
ABD’de beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından değer kazanan dolar endeksi, GBPUSD paritesini baskılamaya devam etti. Bu hafta piyasalar, FED, ECB ve BoE’nin toplantı sonuçlarını takip edecek. Bunun yanında ABD’deki enflasyon, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve PMI verileri, İngiltere’ de ise büyüme oranları haftanın diğer önemli verileri arasında yer alacak.

Cuma günü gelen düşüş hareketiyle birlikte 22 GHO’nın geçtiği 1.2533 seviyesine çekilen parite, bu seviyeyi koruma çabası içerisinde. Gün içerisinde 1.2590 direnci takip edilecek önemli bir seviye olacak. 1.2533 seviyesinin kaybedilmesi durumundaysa 200 GHO (1.2486) ve 100GHO (1.2459) seviyeleri paritenin seyri için önemli bir destek görevi görecek.

DESTEK 1.2533 1.2586 1.2459
DİRENÇ 1.2590 1.2670 1.2725
Ham Petrol
OPEC+ toplantısında alınan kararla rağmen düşüş eğilimini sürdüren petrol fiyatları, Cuma günü açıklanan güçlü istihdam verisi ve ABD Enerji Bakanlığı’nın Strateji Petrol Rezervleri’ne düşük fiyattan alım yapma planı açıklaması sonrasında toparlanma eğilimi gösterdi. Gün içerisinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yarın açıklanacak olan ham petrol stokları verisi petrol üzerindeki volatilitenin artmasına neden olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde 70 doların üzerinde kalmayı başaran petrol fiyatları kademeli toparlanma hareketini sürdürmekte. Gün içerisinde 72.25 seviyesi takip edilecek ilk direnç olacak. Bu seviyenin aşılması durumundaysa yükselişlerin 73.85 seviyesine kadar devam etmesi beklenilebilir. Aşağı yönlü olarak bakıldığındaysa 71.28, 70.72(5GHO) ve 69.58 seviyeleri izlenecek.

DESTEK  71.28 70.70 69.58
DİRENÇ   72.25 73.85  74.94