EURUSD
EUR/USD paritesi seans içerisinde 1,1612 seviyelerine çekilerek 1,1651 zirvesinden başlayan kâr realizasyonlarını derinleştiriyor ve 1,1610 ara destek hattını test ediyor. Ham petrolün $96 eşiğini aşarak tırmanışını sürdürmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü kıpırdanma, Dolar bacağına yeniden güç kazandırarak paritedeki kazanımların bir kısmının geri verilmesine yol açıyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak olan kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde kurumsal yatırımcıların Dolar açık pozisyonlarını dengelemesi (de-risking) geri çekilmeyi hızlandırdı. Enerji kaynaklı maliyet artışlarının enflasyon göstergelerini katı tutabileceği endişesi alımları frenlese de, paritenin 1,1600 kritik psikolojik eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürmesi ana yükseliş yapısının henüz bozulmadığını gösteriyor. Verinin ılımlı gelmesi durumunda 1,1635 ve 1,1650 dirençlerine doğru hızlı bir toparlanma görülebilir.
Teknik görünümde 1,1600 psikolojik seviyesi ana destek konumunu koruyor. Bu eşiğin altına sarkılması halinde 1,1575 ve 1,1540 destek kademeleri hedeflenebilir; yukarı yönlü tepkilerde ise 1,1635 ve 1,1655 dirençleri izlenecektir.
| DESTEK | 1.1600 | 1.1575 | 1.1540 |
| DİRENÇ | 1.1635 | 1.1655 | 1.1680 |
USDTRY
USD/TRY kuru seans içerisinde 48,49 seviyesine tırmanarak gün içi en yüksek seviyesini tazeliyor ve kritik 48,50 psikolojik direnç eşiğinin hemen altına yerleşiyor. TCMB'nin TL depo alım ihaleleri ve sterilizasyon araçlarıyla piyasadaki fazla likiditeyi çekerek TL faizlerini sıkı tutma gayretine rağmen; ay sonu vadesi gelen döviz yükümlülükleri, kurumsal ithalat ödemeleri ve enerji faturasındaki tırmanış (petrolün $96 üzerine yerleşmesi) kurdaki yukarı yönlü baskıyı canlı tutmaya devam ediyor.
Merkez Bankası'nın TL likidite yönetimi yerel para birimine taban oluşturmayı sürdürse de, reel sektör kaynaklı net döviz talebinin kesintisiz sürmesi geri çekilmeleri son derece sığ ve sınırlı bırakıyor.
Küresel tarafta ise piyasaların tüm dikkati TSİ 15:30'da açıklanacak olan kritik ABD Çekirdek PCE enflasyon verisi ve 2. çeyrek GSYH revizyonuna çevrilmiş durumda. Petrol fiyatlarının $96 bandında seyretmesinin küresel enflasyon ve Dolar talebi üzerindeki etkisi izlenirken, yurt içi tarafta ana belirleyici döviz arz-talep dengesi olmaya devam ediyor. 48,50 seviyesinin üzerinde saatlik kalıcılık sağlanması halinde kademeli yükseliş ivmesi güçlenebilir.
| DESTEK | 48.35 | 48.10 | 47.70 |
| DİRENÇ | 48.55 | 48.80 | 49.10 |
XAUUSD
Ons Altın (XAU/USD) seans içerisinde 4.345$ seviyelerine gerileyerek satış baskısını hızlandırıyor ve $4.380 – $4.386$ ara destek bölgesini aşağı yönlü kırarak $4.350$ eşiğinin de altına sarkıyor. $4.471$ zirvesinden başlayan geri çekilmenin yaklaşık 125 dolara ulaşması, kritik ABD verileri öncesinde kaldıraçlı uzun pozisyonlarda stop-loss ve tasfiye (liquidation) dalgasının devreye girdiğini gösteriyor.
WTI ham petrolün $96,00$ üzerine fırlayarak enerji kaynaklı enflasyon beklentilerini tepeye taşıması ve ABD tahvil faizlerindeki sert yukarı yönlü hareket, faiz getirisi olmayan kıymetli madenler üzerinde baskıyı artıran ana faktör olmayı sürdürüyor. Yatırımcıların TSİ 15:30'daki Çekirdek PCE ve GSYH revizyonu öncesinde risk marjlarını daraltması düşüşü hızlandırmış olsa da, $4.320 – $4.340$ aralığı önceki konsolidasyon döngülerinden gelen kritik bir alım tepki tabanını temsil ediyor. Verinin ılımlı gelmesi durumunda bu bölgeden $4.380 – $4.400$ bandına doğru tepki alımları gelebilir; ancak beklentileri aşan yapışkan bir enflasyon rakamı $4.300$ psikolojik desteğini teste açabilir.
Teknik görünümde $4.380$ seviyesi artık dinamik ilk direnç konumuna geçerken, $4.340$ seviyesinin altında kalıcılık halinde $4.320$ ve $4.300$ ana destekleri izlenecektir. Olası toparlanma çabalarında ise $4.380$ ve $4.405$ seviyeleri ilk direnç basamakları olarak takip edilecektir.
| DESTEK | 4340 | 4320 | 4300 |
| DİRENÇ | 4380 | 4405 | 4440 |
XAGUSD
Gümüş (XAG/USD) seans içerisinde $63,92 seviyelerine sert bir geri çekilme kaydederek $67,70 zirvesinden başlattığı kâr realizasyonunu hızlandırıyor ve $66,00 – $65,50 kritik destek kademelerini aşağı yönlü kırarak $64,00 psikolojik eşiğinin de altına sarkıyor. Ons altın tarafında $4.471 zirvesinden $4.345 seviyesine kadar uzanan satış dalgası, yüksek betalı gümüş üzerinde kaldıraçlı uzun pozisyon tasfiyelerini (long squeeze) tetiklemiş durumda.
WTI petrolün $96,00 seviyesini aşarak tırmanışını sürdürmesiyle yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve güçlenen Dolar talebi, değerli metaller genelinde sert bir baskı yaratıyor. TSİ 15:30'da açıklanacak kritik ABD Çekirdek PCE ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde kurumsal fonların yüksek kârda olan pozisyonlarda risk azaltması (de-risking) geri çekilmenin ana dinamiğini oluşturuyor. Verinin beklentilerin altında veya ılımlı gelmesi durumunda $63,50 bölgesinden $65,00 üzerine hızlı bir tepki alımı gelebilir; ancak yapışkan bir enflasyon rakamı $62,80 bandını teste açabilir.
Teknik görünümde $65,20 seviyesi artık ilk dinamik direnç konumuna geçerken, $63,50 ana taban desteğinin korunması toparlanma çabaları açısından kritik. Bu eşiğin altında saatlik kalıcılık oluşması halinde $62,80 ve $61,90 seviyeleri hedeflenebilir; yukarı yönlü tepkilerde ise $64,80 ve $65,80 dirençleri izlenecektir.
| DESTEK | 63.50 | 62.80 | 61.90 |
| DİRENÇ | 64.80 | 65.80 | 66.70 |
HAM PETROL
WTI Ham Petrol (OILUSD) seans içerisinde $101,52 seviyesine ulaşarak rallisini tam teşekküllü bir arz şoku patlamasına dönüştürüyor ve kritik $100,00 psikolojik bariyerini hacimli şekilde aşarak üç haneli seviyelere yerleşiyor. $90,79 tabanından başlayan yaklaşık 10,70 dolarlık dikey yükseliş, piyasadaki jeopolitik risk priminin ve tedarik rotalarındaki kısıtların fiyatlamayı tamamen ele geçirdiğini gösteriyor.
TSİ 15:30'da açıklanacak ABD Çekirdek PCE ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde petrolün $100 üzerine yerleşmesi, küresel piyasalarda stagflasyon ve enerji kaynaklı yapışkan enflasyon kaygılarını zirveye taşımış durumda. Orta Doğu deniz transit hatlarındaki güvenlik riskleri ve OPEC+ tarafındaki sıkı üretim disiplini, fonların kısa pozisyon tasfiyelerini (short squeeze) tetiklemeyi sürdürüyor.
Teknik göstergeler aşırı alım bölgesinde dikleşmeye devam ederken, $100,00 psikolojik eşiği üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü hareketin $102,80 ve $104,20 dirençlerini hedefleme potansiyeli masada kalmaya devam ediyor. Olası kâr realizasyonlarında ise $99,50 ilk dinamik destek kademesi olarak izlenecektir.
| DESTEK | 100.00 | 98.60 | 96.80 |
| DİRENÇ | 102.80 | 104.20 | 106.00 |
NAS100
Nasdaq 100 vadeli endeksi seans içerisinde 29.164 seviyelerine kadar gerileyerek satış baskısını sertleştiriyor ve 29.350 desteğini kırarak 29.150 ana taban eşiğini test ediyor. WTI ham petrolün $101,52 seviyesine fırlayarak $100 psikolojik barajını aşması, teknoloji hisselerinde iskonto oranlarını ve tahvil faizlerini yukarı çekerek değerlemeler üzerindeki satıcılı havayı derinleştiren başlıca etken olmayı sürdürüyor.
Piyasaların odağındaki TSİ 15:30 ABD Çekirdek PCE ve 2. çeyrek GSYH revizyonu öncesinde, üç haneli petrol fiyatlarının enflasyon görünümünü bozabileceği kaygısıyla kurumsal fonlar risk marjlarını daraltıyor (de-risking). 29.500 altında tetiklenen stop-loss emirleri geri çekilmeyi hızlandırmış olsa da, 29.120 – 29.150 bölgesi önceki konsolidasyon döngülerinden gelen kritik bir kurumsal tepki bandını işaret ediyor. Verinin beklentileri karşılaması veya ılımlı gelmesi durumunda bu bölgeden 29.350 – 29.500 aralığına doğru hızlı bir toparlanma atağı görülebilir; beklenti üzeri katı bir veri ise 28.950 desteğini gündeme getirecektir.
Teknik görünümde 29.350 seviyesi artık ilk dinamik direnç konumuna geçerken, 29.120 desteğinin korunması düşüşün derinleşmemesi adına kritik. Bu seviyenin altında saatlik kapanışlarda 28.950 ve 28.780 destekleri takip edilebilir; yukarı yönlü tepkilerde ise 29.350 ve 29.500 direnç basamakları izlenecektir.
| DESTEK | 29120 | 28950 | 28780 |
| DİRENÇ | 29350 | 29500 | 29680 |
