EURUSD
Parite, dün ABD'den gelen ve beklentileri aşan katı enflasyon verisi sonrasında test ettiği dip seviyelerden hafif sıyrılarak bu sabah 1,1549 seviyesinde kurumsal emir blokları arasında sıkışmış durumda.
I. ABD Enflasyonu (TÜFE) Sıcak Geldi: Dolar Boğaları Pozisyon Güçlendiriyor Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, manşet tarafta beklentilerin üzerinde kalarak yıllık bazda enerji krizinin de etkisiyle yukarı yönlü ivmesini korudu. Geçen haftaki güçlü istihdam (172K NFP) şokunun ardından gelen bu sıcak enflasyon raporu, Fed'in faizleri ‘daha uzun süre yüksek’ tutacağı beklentisini perçinledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tırmanmasıyla Dolar Endeksi (DXY) 100,00 sınırına yerleşirken, parite üzerindeki baskı taze kaldı.
II. Wall Street'te Büyük Gün: TSİ 15:15'te ECB Faiz Kararı ve Lagarde’ın Sunumu Bugün Euro Bölgesi için tarihi bir kırılma anı yaşanacak. Avrupa Merkez Bankası (ECB), artan enerji maliyetleri ve mayıs ayında %3,2'ye fırlayan enflasyon nedeniyle 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmeye hazırlanıyor (%97 olasılıkla mevduat faizi %2,00'den %2,25'e yükseltilecek). Piyasalar faiz artışını büyük oranda fiyatlamış olsa da, TSİ 14:45'te başlayacak olan Başkan Christine Lagarde'ın konuşmasında büyüme daralması (stagflasyon) riskine karşı sonbahar ayları için ‘yeni faiz artışı’ kapısını açık bırakıp bırakmayacağı Euro'nun yönünü belirleyecek.
| DESTEK | 1.1520 | 1.1480 | 1.1400 |
| DİRENÇ | 1.1600 | 1.1650 | 1.1700 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah seansında 46,12 seviyesinden işlem görerek karar öncesi sakin ancak güçlü duruşunu sürdürüyor. Bugün hem küresel hem yerel para otoritelerinin adımları kurun yaz aylarındaki yönünü çizecek.
TSİ 14:00'te TCMB Faiz Kararı Açıklanıyor İç piyasada tüm gözler bugün gerçekleştirilecek olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kilitlendi. Geçen hafta yıllık %32,61'e yükselen katı mayıs ayı enflasyonu ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin ardından, piyasada genel beklenti %37,00 olan politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde şekilleniyor. Ancak bazı kurumların 300 baz puanlık sürpriz bir faiz artışı olasılığını masada tutması ve her senaryoda karar metninde yer alacak olan ‘şahin/sıkılaştırma’ mesajlarının tonu, TL likiditesi ve kurun tepe noktası için belirleyici olacak.
Dün ABD'de açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enerji krizinin de etkisiyle beklentilerin üzerinde kalarak katı duruşunu sürdürdü. Güçlü istihdam (NFP) verisinin ardından gelen bu sıcak enflasyon raporu, Fed'in faizleri uzun süre %4,50 bandında tutacağı beklentisini perçinledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi ve Dolar Endeksi'nin (DXY) 100,00 sınırına yerleşmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde baskı yaratırken Dolar/TL'nin geri çekilmelerini üst sınırda sınırlıyor.
| DESTEK | 45.90 | 45.50 | 45.00 |
| DİRENÇ | 46.50 | 47.00 | 48.00 |
XAUUSD
Ons altın, sabah seansında satıcıların yoğun baskısı altında $4.063 seviyesinden işlem görerek $4.000 ana psikolojik sınırına doğru geri çekilmesini sürdürüyor.
I. ABD Enflasyonu da Sıcak Geldi: Şahin Fed Baskısı Altını Ezmeye Devam Ediyor Geçen haftaki güçlü istihdam şokunun ardından, dün ABD'de açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de beklentilerin üzerinde gelerek katı duruşunu korudu. Enerji krizinin körüklediği bu sıcak veri, Fed'in faizleri çok daha uzun süre %4,50 bandında tutacağı, hatta yıl bitmeden ek bir faiz artışına gidebileceği beklentilerini tırmandırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,53'e tırmanması ve Dolar Endeksi'nin (DXY) 100 sınırına yerleşmesi, faiz getirisi olmayan altından kurumsal nakit çıkışını tetikleyen baş aktör oldu.
II. ABD-İran Doğrudan Sıcak Çatışmada: Yükselen Enerji Maliyeti Altının Güvenli Liman Rolünü Çaldı Orta Doğu'da hafta başında sağlanan geçici de-eskalasyon havası, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesiyle tamamen dağıldı. ABD ordusunun İran hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı misilleme hava saldırıları düzenlemesi petrol fiyatlarını yeniden tetikledi. Normal şartlarda jeopolitik krizler altına yararken; bu kez yükselen petrolün küresel ölçekte ‘yapışkan bir enflasyon dalgası’ yaratacağı ve merkez bankalarını daha da sıkılaşmaya zorlayacağı korkusu altındaki güvenli liman talebini törpülüyor.
| DESTEK | 4050 | 4000 | 3950 |
| DİRENÇ | 4150 | 4220 | 4300 |
XAGUSD
Gümüş, sabah seansında satıcıların yoğun baskısı altında $64,40 seviyesinden işlem görerek $64,23 majör Fibonacci rafını savunmaya çalışıyor. Parite, Ocak ayındaki tarihi zirvesinden ($122) bu yana yaklaşık %48 değer kaybetmiş durumda.
I. ABD TÜFE Verisi Sıcak Geldi: Faiz Artış Korkusu Beyaz Metali Ezdi Dün ABD'de açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde gelerek katı yapısını korudu. Geçen haftaki güçlü istihdam şokunun ardından gelen bu sıcak enflasyon raporu, Fed'in faizleri çok daha uzun süre yüksek tutacağı, hatta yıl bitmeden ek bir faiz artışına gidebileceği beklentilerini %70'in üzerine taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi ve Dolar Endeksi'nin (DXY) 100 sınırına yerleşmesi, faiz getirisi olmayan gümüşten kurumsal nakit çıkışını tetikleyen ana makro motor oldu.
II. ABD-İran Doğrudan Sıcak Çatışmada: Yükselen Petrol Gümüşe ‘Ters Köşe’ Yaptı Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Apache helikopterinin düşürülmesi sonrası ABD ordusunun İran hava savunma sistemlerine geniş çaplı hava saldırıları düzenlemesi, petrol fiyatlarını diri tutuyor. Normal şartlarda jeopolitik krizler emtiaya güvenli liman girişi sağlardı; ancak bu kez yükselen enerji maliyetlerinin küresel ölçekte ‘yapışkan bir enflasyon dalgası’ yaratacağı ve Fed'i daha da sıkılaşmaya zorlayacağı korkusu, gümüşün güvenli liman cazibesini gölgeleyerek satış baskısını derinleştiriyor.
| DESTEK | 63.50 | 62.00 | 60.50 |
| DİRENÇ | 65.00 | 66.50 | 68.00 |
HAM PETROL
WTI aktif vadeli kontratları, dün test ettiği 7 haftanın dip seviyesi olan $88,20 bölgesinden çok sert bir jeopolitik sıçrama yaparak bu sabah $91,74 seviyesinde güçlü ve alıcılı bir seyir izliyor.
I. ABD Saldırıları Sonrası İran Hürmüz Boğazı'nı Kapattı: Arz Şoku Kapıda ABD ordusunun dün akşam saat 17:15’te (EDT) İran içindeki stratejik hedeflere yönelik ek ‘meşru müdafaa’ hava saldırıları düzenlemesinin ardından jeopolitik kriz tam anlamıyla kontrolden çıktı. İran askeri komutanlığı, küresel petrol akışının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere ve tankerlere tamamen kapattığını ilan etti. Boğazdan geçmeye çalışacak gemilerin askeri müdahaleyle karşılaşacağı uyarısı, piyasada akut bir fiziki arz şoku korkusu yaratarak fiyattaki dünkü kayıpları sildi ve petrolü yukarı fırlatan ana motor oldu.
II. EIA Raporu: ABD Stoklarında Beklentinin Çok Üzerinde (7.2M Varil) Devasa Erime ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dün akşam, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenti olan 2.9 milyon varili katlayarak 7,22 milyon varil birden azaldığını açıkladı. Bölgesel çatışmaların başladığı Şubat sonundan bu yana stratejik rezervler dahil ABD stoklarındaki toplam erime 79 milyon varile ulaştı. Küresel arz açıklarını kapatmak için ABD stoklarının bu denli agresif tüketilmesi, Hürmüz ablukasıyla birleşince fiyatın alt bandına kaya gibi sağlam bir zemin oluşturdu.
| DESTEK | 89.50 | 88.00 | 86.50 |
| DİRENÇ | 91.50 | 93.00 | 95.00 |
NAS100
Endeks, dünkü 509 puanlık sert çakılmanın ardından bu sabah vadeli işlemlerde 25.150 puan sınırında taban oluşturma çabasında. Bugün yurt dışı piyasalarda tam anlamıyla bir makroekonomik maraton yaşanacak.
I. Yapay Zekâ Devlerinde Büyük Çözülme: Çip Sektörü %10 Değer Kaybetti Wall Street'in gözbebeği olan AI ve yarı iletken hisseleri dün adeta bir bozguna uğradı. Super Micro Computer (SMCI), yükselen siparişleri karşılamak adına 7 milyar dolarlık devasa bir bedelli hisse senedi ihracı (equity financing) açıklayınca hissesi %12'nin üzerinde çakıldı. Bu nakit arayışı, AI çılgınlığının ‘fazla hızlı ve pahalı’ fiyatlandığı korkusunu tetikleyerek Arm Holdings (%4,6), Micron (%4,3) ve Nvidia öncülüğündeki çip sektörünü (SOX endeksi) son bir haftada zirvesinin %10 altına taşıdı ve Nasdaq'ı aşağı çeken ana motor oldu.
II. Jeopolitik Kriz ve Sıcak Enflasyon Verisi Fed Endişelerini Hortlattı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatlarının fırlaması, dün açıklanan ve beklenti üstü gelen ABD Mayıs ayı TÜFE verisiyle birleşince teknoloji hisselerine çifte darbe vurdu. Enerji maliyetlerindeki bu katılık, enflasyonun yapışkan kalacağı ve Fed’in faizleri uzun süre %4,50 bandında tutacağı sinyalini verdi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, gelecekteki nakit akışlarına göre değerlenen Nasdaq'ın teknoloji devlerinde kurumsal satış baskısını taze tutuyor.
| DESTEK | 28400 | 28000 | 27500 |
| DİRENÇ | 28900 | 29300 | 29800 |
