11 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed, 2023 yılının Aralık ayındaki toplantısında, 2024 yılında üç kez faiz indirimi yapmayı planladığını duyurmuştu. Bu beklentiyle birlikte yılbaşından önce yukarı yönlü fiyatlanan Ons Altın, faiz indirimlerine 2024’ün ikinci çeyreğinde başlanması ihtimallerin ön plana çıkmasıyla birlikte yeni yılda satıcılı bir seyir izlemişti. ABD’de bugün aralık ayı TÜFE enflasyon verisi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri piyasaların gündeminde olacak. Beklentiler enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesine yükselmesi yönünde olurken aylık bazda yüzde 0,2 seviyesinde artış yaşanması bekleniyor. İşsizlik haklarından yararlananlarının sayısının 8K artışla birlikte 210K olması bekleniyor.

Hafta içerisinde 2016 seviyelerine kadar gerileyen Ons Altın, yeni güne 2024 dolar seviyelerinden başladı. An itibariyle 2034 civarında fiyatlanan Altın’da 2044 (22GHO) ve 2052 bandı önemli bir direnç olarak takip edilecek. 2052 seviyesinin aşılması durumundaysa 2082 direnci gündeme gelecek. Aşağı yönlü fiyatlamaların gelmesi durumundaysa 2025 – 2010 bandı takip edilebilir.

DESTEK 2025 2010 2000
DİRENÇ 2044 2052 2082
Gümüş
Fed’in ne zaman faiz indirimi yapacağına dair belirsizlik devam ederken, piyasalar 2024’ün ilk çeyreğinde faiz indirimi olasılığının azaldığını düşünüyor. Bu da Ons Gümüş fiyatlarında baskı yaratıyor. Bugün ABD’de açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verisi ve işsizlik maaşı başvuruları, piyasaların odak noktası olacak. Bu veriler, ABD ekonomisinin durumu ve Fed’in para politikası beklentileri hakkında ipuçları verecek.

23 dolar üzerinde kalıcı olmaya çalışan Ons Gümüş, dar bir aralıkta fiyatlanmaya devam etmekte. Gün içerisinde 22.85 – 22.65 bandı destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 23.28 (100GHO) ve 23.64 (200GHO) seviyeleri hedeflenebilir.

DESTEK 22.85 22.65 22.40
DİRENÇ 23.28 23.64 24.00
DXY (Dolar Endeksi)
FOMC tutanaklarının ardından yukarı yönlü hareketlenen dolar endeksi son zamanlarda yatay bir banda fiyatlanıyor. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak olan TÜFE ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edilecek.

Dolar endeksi 102.50 direncini aşmakta zorlanıyor. 102.50 direncinin altında kalıcılığın devam etmesi endeksin 101.90 ve 101.50 seviyelerine geri çekilme ihtimalini artırıyor. 102.50 üzerinde gelecek kapanışlardaysa hareketin 200 günlük hareketli ortalama olan 103.42’ye kadar devam etmesi beklenilebilir.

DESTEK  102.05  101.90 101.50
DİRENÇ  102.50 103.15 103.41
EURUSD
Dolar endeksindeki yükselişin zayıflaması EURUSD paritesindeki baskının azalmasına ve yukarı yönlü hareketlerin başlamasına olanak sağlıyor. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak aralık ayı TÜFE enflasyon verisi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri piyasaların gündeminde olacak.

Gün içerisinde 1.0976 ve 1.1017 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.0965 seviyesi altında kalıcılık, paritenin 1.0910 seviyelerine geri çekilmesini gündeme getirebilir.

DESTEK  1.0965 1.0910 1.0892
DİRENÇ   1.0976  1.1017 1.1098
GBPUSD
Dolar endeksinin son zamanlardaki yükselişine rağmen güçlü görünümünü devam ettiren GBPUSD paritesi, endeks üzerindeki hareketin yavaşlamasıyla birlikte yukarı yönlü hareketine devam etti. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalar ABD tarafından gelecek olan Aralık ayı TÜFE enflasyonu ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları sayısı verilerini takip edecek.

Gün içerisinde 1.2770 ve 1.2802 dirençleri takip edilecek. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 1.2725 ve 1.2690 (22GHO) destekleri önemli olacak.

DESTEK 1.2725 1.2690 1.2610
DİRENÇ 1.2770 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Suudi AraDün, ABD’den gelen ham petrol stokları verisi takip edildi. Veriye göre, ABD’deki ticari ham petrol stokları, geçen hafta 1,338 milyon varil artarak 432,4 milyon varil seviyesine yükseldi. Bu, piyasa beklentisinin aksine stokların 0,7 milyon varil azalacağı tahmininden çok farklı bir sonuçtu. Stoklardaki bu yükseliş, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu. Öte yandan, Kızıldeniz’de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları da piyasaları endişelendiriyor. Husiler, İsrail ile bağlantılı olduğunu iddia ettikleri gemileri hedef alıyorlar. Bu saldırılar, küresel ticaretin bel kemiği olan Kızıldeniz’deki deniz güvenliğini ve petrol arzını tehdit ediyor. Bu nedenle, petrol fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaşanıyor.

Dün açıklanan stok verisinin etkisiyle dün elde ettiği kazanımları kaybeden petrol fiyatları, yeni güne alıcılı bir şekilde başladı. Gün içerisinde 72.25 ve 73.85 seviyeleri direnç, 71.28 ve 70.40 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  71.28 70.40 69.60
DİRENÇ   72.25 73.85  75.00