12 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed’in gelecek yıl faiz indirimine gidebileceği beklentisi, Altın’ın bir önceki zirvesini aşarak rekor tazelemesine neden olmuştu. Ancak Altın’ın yükselişi uzun sürmedi. Yeni zirvenin tayin edilmesinin ardından hafta boyunca düşüş gösteren altın, aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam etti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam verisi piyasaları şaşırttı. Kasım ayında 180.000 olarak beklenen istihdam artışı, 199.000 olarak gerçekleşti ve ABD ekonomisinin güçlü olduğunu gösterdi. Bu hafta ise küresel piyasaların odak noktası merkez bankalarının faiz kararları olacak. Fed’in politikasını değiştirmesi beklenmiyor, ancak son dönemde artan “erken faiz indirim” beklentilerine karşı şahin bir mesaj verebilir. Gün içerisindeyse ABD’de açıklanacak olan TÜFE enflasyon verileri piyasaların gündeminde olacak.

Teknik olarak incelediğimizde 2000 doların altına sarkan ons Altın, kısa vadeli yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı ve 1985 dolar desteğine kadar düşüş gösterdi. 1985 doların altında inilmesi durumunda 1970 – 1952 dolar bandına kadar düşüş beklenebilir. Toparlanma hareketlerinin gelmesi durumundaysa 2000 – 2010 bandı izlenebilir.

DESTEK 1985 1970 1963
DİRENÇ 2000 2010 2025
Gümüş
Gümüş fiyatları, Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle yükselmişti. Fakat bu yükseliş kalıcı olmadı ve gümüş geçtiğimiz haftadan bu yana değer kaybetmeye devam etti. Bugün piyasaların gündeminde ABD’deki TÜFE enflasyon verileri var. Piyasa anketine göre ABD’de kasım ayında yıllık enflasyon %3,2’den %3,1’e gerileyecek. Aylık enflasyon ise %0 olarak değişmeyecek. Çekirdek enflasyonda ise yıllık beklenti %4’te sabit, aylık beklenti ise %0,3 olarak tahmin ediliyor.

Gümüşte kısa vadeli görünümde bugün itibariyle 23,14(50 GHO), 23,22 (100 GHO) ve 23.50 (200 GHO) seviyeleri güncel dirençler olarak ön plana çıkıyor. Yeniden yükseliş eğiliminden bahsedebilmemiz için bu ortalamalar üzerinde kalıcı bir hareket görmemiz önem arz ediyor. Düşüş eğilimin devam etmesi durumundaysa kademeli olarak 22.80, 22.65 ve 22.40 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK 22.80 22.65 22.40
DİRENÇ 23.14 23.22 23.50
DXY (Dolar Endeksi)
Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi piyasaları etkiledi. Kasım ayında 199.000 olarak gerçekleşen istihdam artışı, Dolar endeksinin değer kazanmasına neden oldu. Bu hafta veri açısından yoğun bir gündem var. Piyasalar, FED, ECB ve BoE’nin kararlarını izleyecek. Bugün ise piyasalar AB’den gelecek olan TÜFE verilerine odaklanacak.

Dolar endeksi 200 GHO’nın üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini sürdürme isteğinde olacak. Bugün 104.25 – 104.56(100GHO) aralığı kritik bir direnç bölgesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerdeyse 103.78(22GHO) ve 103.56(200GHO) seviyeleri destek noktaları olarak göz önünde bulundurulacak.

DESTEK 103.78  103.56 103.02
DİRENÇ  104.25 104.56 104.70
EURUSD
EURUSD paritesi, dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle kısa vadeli düşüş eğilimine devam etmekte. Bu hafta piyasalar, FED, ECB ve BoE’nin toplantı sonuçlarını takip edecek. Bugün ise ABD’de TÜFE enflasyon oranları, Almanya’da ise ZEW Ekonomik Hissiyatı verisi takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde 1,10 seviyesinden başlayan düşüş hareketinin 100 günlük hareketli ortalama olan 1.0757 seviyesine kadar devam ettiği ve bu seviyede alıcı bulmaya çalıştığı görülmekte. 1.0757 seviyesi üzerinde kalıcı olunması durumunda 1.0823(200GHO) takip edilecek ilk direnç olacaktır. Düşüşün devam etmesi durumundaysa 1.0730 ve 1.0690 seviyeleri hedef olabilir.

DESTEK  1.0757 1.0730 1.0690
DİRENÇ 1.0823  1.0860 1.0910
GBPUSD
ABD’de beklentilerin üzerinde artış gösteren tarım dışı istihdam verisinin ardından değer kazanan dolar endeksi, toparlanma eğilimi sürdürerek GBPUSD paritesini baskılamaya devam ediyor. Gün içerisinde ABD TÜFE oranları ve İngiltere’den gelecek olan veriler takip edilebilir.

Cuma günü gelen düşüş hareketiyle birlikte 22 GHO’ya geri çekilen parite, bu seviyeyi koruma çabası içerisinde. Gün içerisinde 1.2590 direnci takip edilecek önemli bir seviye olacak. 22 GHO altında kapanışların gelmesi durumundaysa 200 GHO (1.2490) ve 100GHO (1.2456) seviyeleri paritenin seyri için önemli bir destek görevi görecek.

DESTEK 1.2549 1.2590 1.2456
DİRENÇ 1.2590 1.2670 1.2725
Ham Petrol
Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısında üretim kısıntısına gidilmesine rağmen düşüş eğilimini sürdürmüştü. Ancak Cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi piyasaları şaşırttı. Kasım ayında 199.000 olarak gerçekleşen istihdam artışı, petrol talebinin artacağı beklentisini güçlendirdi. Ayrıca ABD Enerji Bakanlığı, Strateji Petrol Rezervleri’ni düşük fiyattan alarak stoklamayı planladığını duyurdu. Bu haberler, petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulundu. Bugün ise piyasaların ilgisini ABD’de açıklanacak TÜFE enflasyon oranlarında olacak.

Petrol fiyatları 70 dolar seviyesinin üzerinde tutunarak kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. Bugün 72.25 seviyesi ilk direnç noktası olarak göz önünde bulundurulacak. Bu seviye geçilirse 73.85 seviyesine kadar yükselişler beklenilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 71.28, 70.62(5GHO) ve 69.58 seviyeleri destek noktaları olarak izlenecek.

DESTEK  71.28 70.62 69.58
DİRENÇ   72.25 73.85  74.94