12 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed, 2023 yılının son ayında yaptığı toplantıda, 2024 yılı içinde faizleri üç defa düşürmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu açıklama, yılsonuna doğru Ons Altın fiyatlarını yükseltirken, 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar faiz indirimlerinin ertelenebileceği ihtimali, yeni yılda Ons Altın’ın değer kaybetmesine neden oldu. Dün, ABD’de aralık ayı enflasyon rakamları piyasaları etkiledi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon %3,4’e yükselirken, aylık enflasyon da %0,3 arttı. Kasım ayında yıllık enflasyon %3,1, aylık enflasyon ise %0,1 seviyesindeydi. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise aylık bazda beklentiye uygun olarak %0,3, yıllık bazda ise beklentinin üstünde %3,9 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından Ons Altın kısa süreli bir düşüş yaşasa da, Yemen’de yaşanan gerginlik nedeniyle fiyat yeniden toparlanma imkanı buldu. Haftanın son işlem günündeyse ABD’de açıklanacak ÜFE enflasyon verisi takip edilecek.

TÜFE verisinin ardından 2013 seviyesine kadar gerileyen Ons Altın, Yemen’de ki tansiyonun artmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlendi ve TÜFE verisiyle nedeniyle yaşanan kayıplarını telafi etti. Gün içerisinde 2044 (22GHO) – 2052 bandı önemli bir direnç olarak takip edilecek. 2052 üstü kapanışlar, 2082 seviyesini gündeme getirecektir. Aşağı yönlü hareketlenmelerdeyse 2025 – 2010 bandı takip edilebilir.

DESTEK 2025 2010 2000
DİRENÇ 2044 2052 2082
Gümüş
Piyasaların gündemi dün açıklanan TÜFE enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Açıklanan verilere göre TÜFE beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Verinin ardından 22.50 seviyelerine kadar düşen Ons Gümüş, Yemen’de ki gelişmelerle birlikte 22.87’ye kadar yükselerek enflasyon verisinden kaynaklanan kayıpları telafi etti. Haftanın son işlem günündeyse ABD’de açıklanacak ÜFE enflasyon verisi takip edilecek.

Gün içerisinde 22.92 (5GHO) ve 23.27 (100GHO) seviyeleri direnç, 22.65 ve 22.40 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 22.65 22.40 22.00
DİRENÇ 22.92 23.27 23.63
DXY (Dolar Endeksi)
FOMC tutanaklarının ardından yukarı yönlü hareketlenen dolar endeksi son zamanlarda yatay bir banda fiyatlanıyor. Haftanın son işlem gününde ABD’de açıklanacak ÜFE enflasyon verisi takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde 102.50 direncini aşmakta zorlanan dolar endeksi, dar bir bantta fiyatlanmasına devam ediyor. Diğer taraftan 102.50 direncinin altında kalıcılığın devam etmesi endeksin 101.90 ve 101.50 seviyelerine geri çekilme ihtimalini artmasına neden oluyor. 102.50 üzerinde gelecek kapanışlardaysa hareketin 200 günlük hareketli ortalama olan 103.42’ye kadar devam etmesi beklenilebilir.

DESTEK  102.02  101.90 101.50
DİRENÇ  102.50 103.15 103.41
EURUSD
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonun %2 hedefine yaklaştığını görmeden faizleri düşürmeyeceklerini ifade etti. Piyasalar, Nisan ayında AMB’nin ilk faiz indirimini yapacağını öngörüyor ancak yetkililer, piyasaların bu konuda çok iyimser olduğunu ifade ediyor. Dün, ABD’de açıklanan enflasyon verisi, beklentilerin biraz üzerinde gelerek yıllık %3,4 ve aylık %0,3 olarak gerçekleşti. Bu veri, ABD ekonomisindeki ısınmayı gösterirken, FED’in yılın ilk çeyreğinde faiz indirimlerine gideceği beklentilerini de zayıflattı. Bugün, Euro Bölgesi’nden önemli bir veri beklenmiyor. Piyasaların odak noktası, ABD’de saat 16:30’da açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi olacak.

Gün içerisinde 1.0981 (22GHO) ve 1.1017 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.0965 seviyesi altında kalıcılık, paritenin 1.0910 seviyelerine geri çekilmesini gündeme getirebilir.

DESTEK  1.0965 1.0910 1.0892
DİRENÇ   1.0981  1.1017 1.1098
GBPUSD
Dolar endeksinin son zamanlardaki yükselişine rağmen güçlü görünümünü devam ettiren GBPUSD paritesi, endeks üzerindeki hareketin yavaşlamasıyla birlikte yukarı yönlü hareket etme isteğinde. Bu sabah saatlerinde İngiltere’de açıklanan GSYİH verisi, ekonominin 0,2% beklentisinin üzerinde 0,3% olarak büyüdüğünü gösterdi. Günün geri kalanında ABD’de açıklanacak ÜFE enflasyon verisi piyasaların gündeminde olacak.

Gün içerisinde 1.2770 ve 1.2802 dirençleri takip edilecek. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 1.2725 ve 1.2699 (22GHO) destekleri önemli olacak.
lacak.

DESTEK 1.2725 1.2699 1.2610
DİRENÇ 1.2770 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Kızıldeniz’de ABD ve İngiliz gemilerini hedef alan Husilere karşı misilleme yapan ABD ve İngiltere ordusu, Yemen’de Husilere ait hedefleri kara ve denizden vurdu. Yemen’in başkenti Sana dahil birçok kentte patlama sesleri duyulurken, küresel ticaretin önemli bir rotası olan Kızıldeniz’deki gerginlik petrol fiyatlarını %2’nin üzerinde artırdı. Haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek ekonomik veriler ve küresel piyasaların seyri takip edilebilir.

Ham petrol, Yemen’de yaşanan gelişmelerin ardından yukarı yönlü hareketlendi. Gün içerisinde 73.85 ve 75.00 seviyeleri direnç, 72.25 ve 71.28 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  72.25 71.28 70.40
DİRENÇ   73.85 75.00  76.13