12 Şubat 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Son haftalarda ABD’den gelen güçlü ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları, Mart ayında faiz indirimi olabileceği ihtimalinin sona ermesine ve altın fiyatlarının baskı altında kalmasına yol açtı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ekonomik veri bakımından sakin bir gün bekleniyor. Genel olarak haftayı değerlendirdiğimizde, yarın ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisi, haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olarak öne çıkıyor. ABD tarafında yaşanan faiz artırım sürecinin temel nedeni, yükselen enflasyon verisinin ABD ekonomisine zarar vermeden indirilmek istenmesiydi. Bu sebeple salı günü, ABD Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi olan %2’ye yaklaşılması açısından önemli bir veri günü olacak. Bu nedenle yaşanabilecek volatiliteye karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bugün ise FOMC üyeleri Bowman, Barkin ve Kashkari’nin konuşmaları yakından takip edilecek.

Fed’in faiz indirimine yönelik piyasa beklentilerinin değişmesi, ons altın fiyatlarını baskı altında bırakıyor. Kısa vadeli görünümde, 2025 - 2010 dolar arasındaki bölge, ons altın için önemli bir destek seviyesi olarak izleniyor. Eğer fiyat bu seviyenin üzerinde kalırsa, 2033 ve 2052 dolar seviyeleri, ons altın için potansiyel direnç noktaları olarak göz önünde bulundurulabilir.

DESTEK 2025 2010 2000
DİRENÇ 2033 2052 2065
Gümüş
Fed’in faizleri sabit tutması ve ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerle birlikte erken faiz indirimi beklentilerinin törpülenmesiyle birlikte baskı altında kalan Ons Gümüş fiyatları, yeni haftaya alıcılı bir şekilde başladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ekonomik veri bakımından sakin bir gün bekleniyor. Genel olarak haftayı değerlendirdiğimizde, yarın ABD kanadından gelecek olan enflasyon verisi, haftanın en önemli ekonomik verilerinden biri olarak öne çıkıyor. Piyasalar, veri ile Fed’in faiz patikasında gevşeme yönünde ilk adımını ne zaman atabileceğine dair ipuçları arayacak. Bugün ise FOMC üyeleri Bowman, Barkin ve Kashkari’nin konuşmaları yakından takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta Ons Gümüş, bir miktar toparlanma eğilimi gösterdi. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 22.85 ve 23.10 dolar seviyeleri, yükselişi sınırlayabilecek potansiyel direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22.75 - 22.40 dolar aralığı, kısa vadede destek olarak izlenebilir.

DESTEK 22.75 22.40 22.00
DİRENÇ 22.85 23.10 23.30
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’de ki ekonomik görünümün yüksek enflasyona rağmen güçlü bir seyir izlemesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlenen dolar endeksi, son günlerde sığ bir görünüm sergilemekte. Haftanın ilk işlem gününde FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta başında son üç ayın zirvesini gören dolar endeksi üzerinde kısa vadeli geri çekilmelerle birlikte yukarı yönlü hareketin bir miktar yavaşladığı görülmekte. Gün içerisinde 103.80 ve 130.60 seviyeleri destek, 104.20 – 104.30 bandıysa direnç olarak takip edilebilir.

DESTEK  103.80  103.60 103.32
DİRENÇ  104.20 104.30 104.70
EURUSD
Geçtiğimiz hafta EUR/USD paritesi, dolar endeksindeki hareketler nedeniyle volatil bir seyir izledi ve haftayı başlangıç seviyesinde kapattı. Hafta boyunca piyasaların odak noktası, ABD enflasyon verisi ve Euro bölgesi büyüme verileri olacak. Bugün ise AMB yetkilisi Lane ve FOMC üyelerinin konuşmaları yakından takip edilecek.

EURUSD paritesi, dolar endeksinin son günlerde elde ettiği yükselişin bir kısmını geri vermesiyle birlikte yaşadığı düşüşün etkisini azaltmaya çalışıyor. Kısa vadede, 1.0790 (100GHO) - 1.0830 (200GHO) dolar arasındaki bölge, parite için kritik bir direnç seviyesi olarak işlev görebilir. Paritenin bu seviyeyi aşması, yükseliş ivmesini artırabilir. Düşüş trendinin devam etmesi durumunda ise, 1.0760 – 1.0730 dolar seviyeleri, destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  1.0760 1.0730 1.0690
DİRENÇ   1.0790  1.0830 1.0865
GBPUSD
GBPUSD paritesi, dolar endeksinin son günlerde elde ettiği yükselişin bir kısmını geri vermesiyle birlikte toparlanma eğilimi içerisinde. Haftanın ilk işlem gününde BoE başkanı Bailey ve FOMC üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Ekonomik veri bakımından ise önemli bir veri bulunmuyor.

Gün içerisinde, 1.2650 – 1.2685 bandı kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.2610 – 1.2560 (200GHO) bandı önemli bir destek konumu olarak izlenebilir.
numu olarak izlenebilir.

DESTEK 1.2610 1.2560 1.2545
DİRENÇ 1.2650 1.2685 1.2725
Ham Petrol
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları, yukarı yönlü hareketlerle toparlanma eğilimi gösterdi ve kayıplarını büyük ölçüde telafi etti. Orta Doğu’daki gelişmeler ise hala petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Natenyahu, Hamas’ın ateşkes için sunduğu talepleri reddederek, bunların gerçekçi olmadığını ve rehinelerin serbest bırakılmasını değil, daha fazla şiddeti tetikleyeceğini belirtti. Bu açıklama, bölgede barış umutlarını azalttı ve petrol fiyatlarını yükseltti. İran tarafında ise ateşkes konusunda ilerleme sağlandığı yönündeki açıklamalar takip ediliyor. Bugün piyasalar, Avrupa ve ABD borsalarının performansını yakından izleyecek.

Geçtiğimiz hafta aşağı yukarı yönlü hareketler gerçekleştiren Ham petrol fiyatları, toparlanma eğilimini sürdürüyor. Yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 77.43 (200GHO) ve 77.91 (100GHO) seviyeleri direnç, 76.13 ve 75.00 dolar seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  76.13  75.00 74.50
DİRENÇ  77.40 77.91 78.75