14 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
FED, dün yaptığı yılın son toplantısında piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit bıraktı. Banka, bu kararla birlikte 3. Kez üst üste faizleri değiştirmeme kararı aldı. FED, karar metninde enflasyonun hedeflenen %2 seviyesine ulaşmadığını vurguladı. Banka, uzun vadeli hedeflerinin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı olduğunu ifade etti. FED Başkanı Powell, basın toplantısında gelecek yıl faiz indirimi yapabileceklerini belirtti ve güvercin bir mesaj verdi. FED, 2024 yılında toplam 0.75 puanlık faiz indirimi öngördüğünü de açıkladı. Bu gelişmeler, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine ve Altın fiyatlarının artmasına yol açtı. Bugün ise ABD’den işsizlik sigortası başvuruları ve perakende satış verileri, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararları önemli olacak. ECB’nin de faizleri değiştirmeyeceği ve ekonomik görünüme dair değerlendirmeler yapacağı bekleniyor.

Yeni zirvenin tayin edilmesinin ardından sert bir düzeltme gerçekleştiren ve 1970 seviyelerine kadar gerileyen ons Altın, dün açıklanan Fed kararlarıyla birlikte toparlandı ve 2000 seviyesini aşarak trend direnci olan 2035 dolara kadar yükseldi. 2035 üstü fiyatlanmanın devam etmesi durumunda 2052 ve 2082 dirençleri izlenecek. Olası geri çekilmelerdeyse 2010 -2000 bandı takip edilebilir.

DESTEK 2010 2000 1985
DİRENÇ 2035 2052 2082
Gümüş
FED, dün haftanın en kritik gelişmesi olan faiz kararını duyurdu. Banka, piyasa beklentilerine uygun olarak faizleri sabit tuttu. FED Başkanı Powell, gelecek yıl faizleri düşürebileceklerinin işaretini verdi ve güvercin bir tutum sergiledi. FED, 2024 yılında 3 kez 0.25 puanlık faiz indirimi planladığını da belirtti. Bu haberler doları zayıflattı ve gümüşün yükselmesine neden oldu. Bugün ise ABD’den işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve perakende satış verileriyle birlikte İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararları takip edilecek.

Fed kararları öncesinde sert bir düşüş gerçekleştiren ons gümüş, dün itibariyle yukarı yönlü hareket etti. Kısa vadeli görünüme baktığımızda 24.00 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. 24.00 doların aşılması durumunda ise 24.50 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerin gelmesi durumundaysa 23.54(200GHO) ve 23.27 destekleri izlenebilir.

DESTEK 23.54 23.27 22.60
DİRENÇ 24.00 24.50 24.80
DXY (Dolar Endeksi)
Dün ABD’de Fed toplantısı ve faiz kararı piyasaların gündemindeydi. Fed’in faizleri beklentiler doğrultusunda sabit tutması ve önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışına yanaşmayacağı beklentisi, dolar endeksinin sert şekilde düşmesine neden oldu. Fed kararının geride bırakılmasının ardından piyasalar bugün ECB ve BoE’nin faiz kararlarını ve ABD’de açıklanacak olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, perakende Satışlar verilerine odaklanacak.

Son iki haftadır toparlanma eğilimi içerisinde olan dolar endeksi, dün alınan kararlarla birlikte 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü sert bir şekilde kırdı ve 102.45 seviyesine kadar geriledi. Gün içerisinde 102.50 seviyesi takip edilebilir. Satışların bu seviye altına doğru derinleşmesi durumunda 101.90 ve 101.50 seviyelerine kadar düşüş devam edebilir. Olası tepki hareketlerindeyse 103.00 ve 103.52(200GHO) seviyelerine kadar yükseliş beklenilebilir.

DESTEK 102.50  101.90 101.50
DİRENÇ  103.00 103.15 103.52
EURUSD
Dün FED, piyasa beklentilerine uygun olarak faizleri yüzde 5.25 - 5.50 seviyesinde sabit bıraktı ve gelecek yıl 3 kez faiz indirimi öngörüsünde bulundu. Bu haberle dolar zayıfladı ve EURUSD çifti değer kazandı. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve Lagarde’ın basın açıklaması takip edilecek. Piyasalar ECB’nin de faizleri değiştirmeyeceğini öngörüyor. Lagarde’ın ise bankanın gelecek planları hakkında ipuçları vereceği bekleniyor. Ayrıca ABD’den Perakende Satışlar ve İşsizlik Sigortası Başvuruları verileri de önemli olacak.

Son günlerdeki satış baskısıyla birlikte 100 GHO’sına kadar geri çekilen EURUSD paritesi, dolar endeksinin düşmesiyle birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 1.0910 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Kısa vadeli olarak 1.0910 seviyesi üzerinde kapanışların gelmesi durumunda 1.0965 - 1.1017 bandı takip edilecek. Olası geri çekilmelerdeyse 1.0869(22GHO) ve 1.0826 (200GHO) seviyeleri izlenebilir.

DESTEK  1.0869 1.0826 1.0754
DİRENÇ 1.0910  1.0965 1.1017
GBPUSD
ABD Merkez Bankası Fed kararları ve Başkan Powell konuşması nedeniyle dolar endeksi sert bir düşüş yaşarken GBPUSD paritesi yukarı yönlü hareket etti. Gün içerisinde BoE ve ECB’nin açıklayacağı faiz kararı Avrupa tarafının en önemli konu başlığı olacak. ABD tarafından dün açıklanan Fed kararının ardından İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve perakende Satışlar verileri takip edilecek.

Dolar endeksinin son iki haftadır toparlanma eğilimi içerisinde olması GBPUSD paritenin 200 günlük hareketli ortalamasına kadar geri çekilmesine neden olmuştu. Bu seviyeyi korumayı başaran parite, dolar endeksinde dün gelen sert düşüşle birlikte yeniden yukarı yönlü hareketlendi. An itibariyle 1.2590 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede 1.2670 ve 1.2725 dirençleri takip edilecek. 1.2590 seviyesi altına inilmesi durumundaysa 1.2545 ve 1.2497(200GHO) destekleri izlenecek.

DESTEK 1.2590 1.2545 1.2497
DİRENÇ 1.2670 1.2725 1.2802
Ham Petrol
FED, dün faizleri değiştirmeyip gelecek yıl faiz indirimini işaret etti. Bu haber, doların değer kaybetmesine ve petrol talebinin artmasına yol açtı. Ayrıca ABD Enerji Bilgi Dairesi, ham petrol stoklarının 4,3 milyon varil azaldığını bildirdi. Bu da petrol fiyatlarının gelen düşüşün ardından bir miktar toparlanmasına neden oldu. Bugün ise Avrupa ve ABD borsalarının nasıl hareket edeceği ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilebilir.

Petrol fiyatları, piyasalarda oluşan arz fazlalığı endişesi nedeniyle Salı günü sert bir düşüş gerçekleştirerek 67.77 seviyesine kadar gerilemişti. Dün ise Fed kararlarının ardından 70 dolar seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleştirdi. Kısa vadeli fiyat hareketlerinde 70.17(5GHO) ve 71.28 dirençleri takip edilecek ilk seviyeler olacaktır. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 69.58 ve 68.60 seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Bu seviyelerin altına inilmesi ve kalıcı olunması durumunda petrol üzerindeki düşüşlerin 67 dolar seviyesine kadar devam etmesi beklenilebilir.

DESTEK  69.58 68.60 67.15
DİRENÇ   70.17 71.28  72.25