14 Temmuz 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Bu hafta içerisinde ABD’den gelen enflasyona ilişkin veriler beklentilerden daha iyi geldi. Bu durum FED’in faiz artırımının sonuna gelindiği beklentisi yaratırken, Altın fiyatlarına da olumlu yansımaya devam ediyor. Şu anki durum itibariyle piyasa beklentisi ve fiyatlaması 26 Temmuz akşamı FED’in önümüzdeki toplantıdaki faiz artırımını pas geçeceği yönünde olsa da, FED üyelerinin söylemleri enflasyonun %2 hedefine ulaşılması için en az 1 veya 2 kez daha 25 baz puan artışını destekler durumda.

Önceki gün beklenenden iyi gelen TÜFE rakamları sonrasında Altın 100GHO (1955) ve 50GHO (1954) seviyelerine kadar yükselmiş, dünkü ÜFE datası ile en yüksek 1963 seviyesini test etmişti.

Dün her ne kadar beklentilerden iyi gelen ÜFE datasına rağmen Altın tarafında alımlar sınırlı oldu ve kuvvetli yükselişinde hız kesti. Bu sabah hafif satıcılı başlayan piyasada yukarıda dirençler dünün en yükseği 1963 ve sonrasında 1983 olurken, aşağı tarafta 50-100GHO 1955 seviyesi ilk destek, ikincil olarak 5GHO – 1946 seviyesi önemli güniçi destek seviyesi olarak izlenecektir.

DESTEK195519461930
DİRENÇ196319832008
Gümüş
ABD tarafıda gelen enflasyon dataları en çok Gümüş’ün yükselişinde etkili oldu diyebiliriz. Özellikle Çarşamba günü beklenenden iyi gelen manşet TÜFE verisi sonrası %5’e yakın prim yapan, dün de ÜFE datası ile %3’e yakın prim yapan emtiada yükselişler ancak 24.88 seviyesinde hız kesti.

Altın’a nazaran pozitif yönde önemli derecede ayrışan Gümüş’te 50GHO ve 100GHO dirençleri hızlı ve hacimli şekilde yukarı kırılırken dün 24.50 tepe direnci dahi etkili olamadı.

Bu sabah itibariyle hafif satıcılı başlayan piyasada yükselişlerin devamında 25.17 – 25.49 ve 25.92 seviyeleri direnç olarak durmakta. Ancak olası kar realizsyonlarının yüksek ihtimal gelmesi durumunda hızlı kırılan dirençler tersine destek konumuna dönüşecektir.

24.50 bir önceki tepesi artık önemli gün içi destek olurken, satışların devamında 50GHO – 23.58 ve 100GHO – 23.51 kuvvetli destek olarak çalışması beklenebilir.

DESTEK24.5023.5823.51
DİRENÇ25.1725.4925.92
DXY (Dolar Endeksi)
ABD enflasyon rakamlarının beklenenden daha hızlı düşmesi ile birlikte FED faiz artışlarını artık sonuna gelindiği beklentisi piyasada Dolar Endeksinde kuvvetli satışların gelmesine sebebiyet verdi.

Son 6 aylık periyoda baktığımızda daha önceden 2 kez 100.80 bölgesinde yukarı dönen ve bu konumu önemli destek bölgesi haline getiren endekste bu sefer 3. Deneme aşağı kırılım başarılı oldu.

Çarşamba günkü TÜFE datası ile 100.80 altında 100.50 ile gecelik kapanış yapan endeks, Perşembe günkü ÜFE datası ile düşüşünü teyit etti. En düşük 99.57 seviyelerine kadar inen endekste, bugün yukarı yöndeki tepki hareketinde 100.50 ilk direnç olurken ikincil olarak 100.80 kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkacaktır.

DESTEK99.7499.5799.40
DİRENÇ100.50100.80101.03
EURUSD
EURUSD paritesinde Dolar Endeksindeki düşüşlerin etkisiyle yükseliş momentum kazanarak 1.1243 en yükseklerinin test edilmesini sağladı.

Dün ABD ÜFE datasının aylık bazda %0.10’a, yıllık bazda %2.6’ya düşmesiyle birlikte Çekirdek ÜFE tarafında da aylık %0.1 ve yıllık %2.4’e gerilemesi Dolar’a kuvvetli satış getirdi.

EUR/USD paritesinde 1.1090 dirençleri yukarı yönde kırılırken büyük resimde Orta Vadeli trendde 1.15 seviyelerinin önü teknik anlamda açılmış olundu. Ancak kısa vadeli görünümde agresif alımların yerini kar satışlarına bırakabilir. Bu durumda 5GHO (1.1116) ilk önemli gün içi destek olarak takip edilecektir. Bugün ABD tarafında İthalat ve İhracat rakamları ile Michigan Tüketici Güveni rakamları yakından takip edilecek.

DESTEK1.11401.11161.1090
DİRENÇ1.12271.12431.1278
GBPUSD
Dolar endeksinde yaşanan sert düşüşle birlikte GBPUSD paritesi de yukarı yönde hacimli bir artış sağlamış durumda. Sterlin’e gelen kuvvetli alımlar ile birlikte en yüksek 1.3142 seviyesi test edilirken 14 aylık zaman diliminden sonra GBPUSD paritesi tekrardan 1.30 seviyesi üzerine çıkmış durumda.

Teknik olarak kısa vadeli yükselişlerin devamında önemli direnç seviyeleri 1.3163 – 1.32 ve 1.3230 olarak durmakta. Son 10 günlük yükseliş temposunda teknik göstergelerin aşırı şişmiş olması olası kar satışlarını tetikleyebilir. Bu durumda hızlı geri çekilmelerde 5GHO – 1.3004 ilk önemli destek olurken, 1.2845 bir önceki tepe önemli destek konumu ve hemen altındaki 22GHO – 1.2794 seviyesi takip edilecek.

DESTEK1.30041.28451.2794
DİRENÇ1.31631.32001.3230
Brent Petrol
Petrol fiyatlarındali yükseliş hareketi momentum kazanmış durumda. Özellikle 100GHO – 77.18’in yukarı yönde geçilmesiyle birlikte alımların hız kazandığı gözlemlenmekte. Yuakrı tarafta 200GHO – 82.43 en kuvvetli direnç olarak karşımıza çıkmakta. 200GHO’nın da yukarı geçilmesi durumunda bir önceki tepe olan 87.45 önümüzdeki günlerin hedef seviyeleri olma potansiyelini korumakta.

Tersi tarafta 70 dolar seviyesinden başlayan son yükseliş hareketinin hız kaybetmesi ve yeirni kar satışlarına bırakması durumunda 5GHO – 79.94 güniçi destek konumunda. Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda 100GHO – 78.18 tekrardan önemli destek olarak takip edilecek.

Bu akşam ABD tarafında Baker Huges toplam Sondaj Kuyusu Sayısı petrol fiyatlarının seyri açısından takibimizde olacak.

DESTEK79.7478.1877.58
DİRENÇ81.6482.4387.44