EURUSD
Parite, haftanın en kritik veri gününe girerken 1,1390 bandında temkinli ve dar bir alanda konsolide oluyor. ABD enflasyon verisi öncesinde Dolar Endeksi (DXY) 101,20 direnç sınırına yakın güçlü kalmaya devam ediyor.
Küresel döviz piyasalarının haftalık bazda beklediği en büyük makro veri olan ABD Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bugün TSİ 15:30'da açıklanıyor. Yıllık enflasyonun %2,9 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, çekirdek enflasyonun seyri Fed'in eylül ayındaki faiz kararı üzerinde ana belirleyici olacak. Enflasyonda görülebilecek yukarı yönlü sürprizler Dolar bacağını daha da güçlendirerek pariteyi $1,1300$ derinliklerine itebilecek en büyük ayı (bearish) motoru durumundayken; beklenti altı bir veri ise paritenin $1,1400$ üzerine sert sıçramasını sağlayacak temel katalizör konumunda.
Hafta sonu ABD-İran hattında tırmanan karşılıklı füze saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığına dair gelen taze askeri haber akışı küresel risk iştahını hırpaladı. Petrol fiyatlarının (WTI) $74,00$ bölgesinde kalıcılaşması, enerji ithalatçısı Euro Bölgesi için stagflasyon (durgunluk içinde enflasyon) endişelerini yeniden ısıtıyor. Küresel fonların jeopolitik tansiyon nedeniyle güvenli liman olarak Dolar bacağını tercih etmesi, Euro bacağındaki dipten alım iştahını sınırlayan ikinci temel etken.
| DESTEK | 1.1370 | 1.1350 | 1.1300 |
| DİRENÇ | 1.1400 | 1.1450 | 1.1500 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah seansında 47,03 bandında işlem görerek tarihi zirve bölgelerindeki kademeli yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD Haziran ayı enflasyon verisi kurun bugünkü küresel seyrini tayin edecek.
Küresel döviz piyasalarının en çok beklediği veri olan haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bugün TSİ 15:30'da yayımlanacak. Yıllık enflasyonun %2,9 civarında gerçekleşmesi beklenirken, özellikle çekirdek enflasyonda görülebilecek yapışkanlık Fed'in eylül ayında yeni bir sıkılaşma hamlesine girişme ihtimalini tetikleyebilir. Beklenti üzeri bir veri Dolar Endeksi’ni (DXY) 101,20 direnç hattının üzerine fırlatarak TL üzerindeki dış baskıyı artıracak ana ayı (bearish) motoru konumundayken; zayıf bir veri ise küresel Dolar talebini gevşetecektir.
Hafta sonu ABD ve İran arasında tırmanan karşılıklı füze saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak kapatıldığına dair askeri açıklamalar emtia piyasasını sarstı. Petrol fiyatlarının (WTI) $74,00$ bölgesinin üzerinde tutunmaya devam etmesi, Türkiye’nin ithal enerji faturası ve cari dengesi üzerindeki baskıları diri tutuyor. TCMB'nin depo alım ihaleleri yoluyla piyasadaki TL likidite fazlasını kararlılıkla sterilize etmesi yerel döviz talebini büyük ölçüde dizginlese de, jeopolitik tırmanışın tetiklediği bu kurumsal döviz talebi kurda olası aşağı yönlü gevşemeleri sınırlandıran temel katalizör konumunda.
| DESTEK | 47.00 | 46.70 | 46.50 |
| DİRENÇ | 47.20 | 47.50 | 48.00 |
XAUUSD
Ons altın sabah seansında 4.018$ seviyelerinde yatay-negatif hareket ederek kritik $4.000$ psikolojik tabanının hemen üzerinde tutunma savaşı veriyor. Teknik olarak dünkü panik satışlarının ardından ayıların (bearish) baskısı sürse de alıcılar (buyers) veri öncesi siper almış durumda.
Küresel altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün TSİ 15:30'da yayımlanacak olan haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinde. Fed'in eylül ayında yeni bir faiz artışına gitme ihtimalini (%60) netleştirecek olan bu veri öncesinde, piyasada temkinli bekleyiş hâkim.
Hafta sonu ABD-İran hattında tırmanan karşılıklı füze saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı süresiz olarak kapattığını açıklaması petrol fiyatlarını %4'ün üzerinde fırlattı. Normal şartlarda jeopolitik krizlerde güvenli liman talebi görmesi beklenen altın, bu kez tırmanan enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu hortlatacağı ve merkez bankalarını daha uzun süre sıkı para politikasında (higher-for-longer) tutacağı endişesiyle baskılandı. Jeopolitik risk priminin yarattığı enflasyon korkuları, dünkü sert düzeltmeyi tetikleyen ve altın üzerindeki alım iştahını sınırlayan temel katalizör işlevini gördü.
| DESTEK | 4000 | 3950 | 3900 |
| DİRENÇ | 4050 | 4120 | 4200 |
XAGUSD
Gümüş spot piyasada sabah seansında $57,56 seviyelerinde konsolide oluyor. Teknik açıdan $57,50$ yatay desteğinin hemen üzerinde sıkışan fiyatta, kurumsal fonlar bugün öğleden sonra açıklanacak kader tayin edici veriler öncesinde büyük yön bahisleri almaktan kaçınıyor.
Gümüş yatırımcılarının ana odağı bugün TSİ 15:30'da yayımlanacak olan haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinde. Enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle enflasyonda görülebilecek olası bir katılık, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini (şu anki beklenti %51) güçlendirecektir.
Hafta sonu ABD-İran hattında tırmanan karşılıklı füze saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak kapatıldığına dair askeri haber akışı petrol fiyatlarını sıçrattı. Normal şartlarda jeopolitik krizlerde gümüşe güvenli liman desteği sunması beklenen bu durum; yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu besleyeceği ve merkez bankalarını daha uzun süre sıkı para politikasında (higher-for-longer) tutacağı endişesiyle fiyata satış getirdi. Jeopolitik gerilim kaynaklı faiz korkusu, gümüşün endüstriyel yeşil talep hikayesine rağmen üzerindeki alım iştahını sınırlayan en güçlü katalizör konumunda.
| DESTEK | 58.00 | 56.50 | 55.00 |
| DİRENÇ | 59.00 | 60.50 | 62.00 |
HAM PETROL
WTI ham petrol kontratları, dün yaşanan dev jeopolitik sıçramanın ardından sabah seansında $73,82 seviyesinde konsolide oluyor. Piyasalarda arz güvenliği endişeleri zirve yaparken, yatırımcılar bugün öğleden sonra açıklanacak kritik ABD enflasyon (TÜFE) verisine odaklanmış durumda.
Hafta sonu yaşanan askeri misillemelerin ardından ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını resmen yeniden başlattıklarını açıkladı. Bununla da yetinmeyen Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen diğer tüm ticari kargolardan ABD'nin koruma faaliyetlerine mahsuben %20 oranında ‘reimbursement’ (güvenlik ücreti) tahsil edileceğini duyurdu. Boğazdaki fiziki sevkiyat akışını tıkama riski taşıyan bu sert hamle, dün petrol fiyatlarını tek günde %9'un üzerinde sıçratan ana boğa (bullish) motoru oldu.
Petrol piyasası jeopolitik şokla sarsılırken, makro taraftan gelen faiz baskısı yukarı yönlü marjı sınırlıyor. Fed Guvernörü Christopher Waller dün akşam yaptığı açıklamada, enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde ‘yakın vadede yeni bir faiz artışının’ masaya gelebileceğini belirterek piyasaya gözdağı verdi. Bu şahin tonlama ve bugün TSİ 15:30'da açıklanacak kritik ABD enflasyon (TÜFE) verisi öncesinde Dolar Endeksi'nin (DXY) güçlenmesi, petrolün bu sabah $75,00 direncini hemen aşmasını engelleyen temel katalizör konumunda.
| DESTEK | 78.00 | 76.50 | 75.00 |
| DİRENÇ | 79.50 | 81.00 | 82.50 |
NAS100
Nasdaq 100 endeksi, dünkü sert kayıpların ardından haftanın en kritik veri gününde vadeli tarafta 29.280 seviyesinde yaralarını sarmaya çalışıyor. Gözler tamamen TSİ 15:30'daki ABD enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda.
ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik deniz ablukası ilan etmesi ve ticari geçişlerden %20 güvenlik ücreti talep edeceğini duyurması petrol fiyatlarını tek günde %9'un üzerinde sıçrattı. Enerji maliyetlerinin enflasyonu hortlatacağı endişesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri hızla tırmanırken; faiz baskısına en duyarlı yarı iletken devleri sert hırpalandı. Dün Nvidia (-%3,52), Intel (-%6,12) ve Micron (-%4,32) hisselerindeki kayıplar endeksi aşağı çeken ana ayı (bearish) motoru oldu.
Piyasalarda risk iştahı zayıflarken, Fed Guvernörü Christopher Waller'ın enflasyon hedeften uzak kalırsa yakın vadede faiz artışının masaya gelebileceğine yönelik şahin tondaki çıkışı moralleri bozdu. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, bu endişelerin haklılığını test edecek. Yıllık enflasyonun %3,8'e gerilemesi beklenirken, çekirdek enflasyonda görülebilecek olası bir katılık ekim ayı faiz artış bahislerini tamamen netleştirebilir. Bu kritik veri, endekste yeni yön tayinini yapacak temel katalizör konumunda.
| DESTEK | 29100 | 28600 | 28100 |
| DİRENÇ | 29600 | 30100 | 30600 |
