15 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
FED, yılın son toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirdi ve piyasa beklentilerini karşılayarak politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5.25-5.50 aralığında tuttu. Banka, böylece üçüncü defa faiz oranlarını sabit bırakmış oldu. FED, kararın gerekçesini açıkladığı metinde, enflasyonun hala %2’lik hedefin uzağında seyrettiğini belirtti. Banka, uzun vadeli amaçlarının maksimum istihdam sağlamak ve fiyat istikrarını korumak olduğunu vurguladı. FED Başkanı Powell, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, ekonomik koşullara bağlı olarak gelecek yıl faiz indirimi yapma ihtimalinin bulunduğunu söyledi ve piyasalara güvercin bir sinyal gönderdi. Bu açıklamalar, doların küresel piyasalarda değerini kaybetmesine ve Altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bugün ise ABD’den gelecek olan PMI verileri, piyasaların odak noktası olacak.

Ons Altın, yeni zirvesinden sonra sert bir şekilde düşerek 1970 dolara kadar gerilemişti. Ancak Çarşamba günü gerçekleşen Fed toplantısın ardından toparlanan ons Altın, 2048 dolara kadar bir yükseliş sergiledi. Güncel olarak 2040 – 2052 bandı direnç takip edilebilir. 2052 doların üstüne çıkılması durumundaysa 2082 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 2010 - 2000 bandı takip edilebilir.

DESTEK 2010 2000 1985
DİRENÇ 2040 2052 2082
Gümüş
FED, Çarşamba günü haftanın en kritik gelişmesi olan faiz kararını duyurdu. Banka, piyasa beklentilerine uygun olarak faizleri sabit tuttu. FED Başkanı Powell, gelecek yıl faizleri düşürebileceklerini sinyalini vererek güvercin bir tutum sergiledi. FED, 2024 yılında 3 kez 0.25 puanlık faiz indirimi yapılabileceğinin de işaretlerini verdi. Bu gelişmeler doları zayıflattı ve gümüşün yükselmesine neden oldu. Gün içerinde ABD’de açıklanacak PMI verileri piyasaların gündeminde olacak.

Fed toplantısının ardından yukarı yönlü hareket eden ons gümüş, iki haftaya yakındır süren satış baskısını kırdı. Kısa vadeli görünüme baktığımızda 24.00 dolar seviyesinin üzerine kadar yükselen gümüş, bu seviyede kalıcı olması durumunda 24.50 - 24.80 direncini deneyebilir. 24 dolar seviyesinin kaybedilmesi durumundaysa 200 günlük hareketli ortalama olan 23.56 seviyesine düşüşler beklenilebilir.

DESTEK 24.00 23.56 23.27
DİRENÇ 24.50 24.80 25.27
DXY (Dolar Endeksi)
Fed’in faizleri beklentiler doğrultusunda sabit tutması ve önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışına yanaşmayacağı beklentisiyle birlikte dolar endeksi sert şekilde düştü. Fed kararlarının ardından dün ECB ve BoE’ de beklentiler doğrultusunda faizleri sabit tuttu. Ancak Fed’in beklenenden önce faiz indirimine başlaması öngörüldüğünden dolayı dolar endeksi üzerindeki satışlar sertleşmeye devam ediyor. Gün içerisinde ABD, İngiltere ve Euro bölgesinden gelecek olan hizmet sektörü PMI verileri piyasaların takibinde olacak.

Son iki haftadır toparlanma eğilimi içerisinde olan dolar endeksi, Fed toplantısının ardından 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü sert bir şekilde kırdı ve 102.00 seviyesinin altına kadar geriledi. Gün içerisinde 101.90 seviyesi takip edilebilir. Satışların bu seviye altına doğru derinleşmesi durumunda 101.50 ve 101.00 seviyelerine kadar düşüş devam edebilir. Olası tepki hareketlerindeyse 102.50 ve 102.93(5GHO) seviyelerine kadar yükseliş beklenilebilir.

DESTEK 101.90  101.50 101.00
DİRENÇ  102.50 102.93 103.50
EURUSD
Fed’in faiz kararları ve Powell’ın konuşması sonrasında dolar endeksi sert düşüş EURUSD paritesini yukarı yönlü hareketlendirmişti. Parite, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantılarıyla birlikte ABD’den gelen olumlu istihdam verilerinin etkisiyle yükselişini sürdürdü. ECB’nin faiz kararının ardından konuşan Lagarde, faiz indirimlerinin henüz gündeme gelmediğini belirtti. Bugün ise ABD, İngiltere ve Euro bölgesinden gelecek olan hizmet sektörü PMI verileri, paritenin seyrini belirlemeye yardımcı olacak.

Son günlerdeki satış baskısıyla birlikte 100 GHO’sına kadar geri çekilen EURUSD paritesi, dolar endeksinin sert düşmesiyle birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 1.0970 direncinin üzerine kadar yükseldi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.1017 seviyesi takip edilecek ilk direnç olacaktır. 1.1017 direncinin aşılması durumundaysa 1.1100 seviyelerine doğru yükseliş devam edebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 1.0970 ve 1.0910 seviyeleri izlenebilir.

DESTEK  1.0970 1.0910 1.0880
DİRENÇ 1.1017  1.1055 1.1098
GBPUSD
Çarşamba günü gerçekleşen Fed toplantısında alınan kararlar ve Başkan Powell konuşmasının ardından dolar endeksi sert bir düşüş yaşarmış, GBPUSD paritesi ise yukarı yönlü hareket etmişti. Bu yükseliş dün gerçekleşen BoE ve ECB toplantılarıyla birlikte ABD’den gelen verilerin ardından hız kazanarak devam etti. Gün içerisinde ABD, İngiltere ve Euro bölgesinde açıklanacak olan PMI verileri piyasaların gündeminde olacak.

Dolar endeksinin son iki haftadır toparlanma eğilimi içerisinde olması GBPUSD paritenin 200 günlük hareketli ortalamasına kadar geri çekilmesine neden olmuştu. Bu seviyeyi korumayı başaran parite, dolar endeksinde gelen sert düşüşle birlikte yeniden yukarı yönlü hareketlendi. An itibariyle 1.2725 seviyesi üzerinde fiyatlanan paritede 1.2802 ve 1.2850 dirençleri takip edilecek. 1.2725 seviyesinin kaybedilmesi durumundaysa 1.2670 ve 1.2590 destekleri izlenecek.

DESTEK 1.2725 1.2670 1.2590
DİRENÇ 1.2802 1.2850 1.298
Ham Petrol
ABD Merkez Bankası (FED), Çarşamba günkü toplantısında faizleri sabit tuttu ve önümüzdeki döneme ilişkin güvercin mesajlar verdi. Bu gelişmeler, doların zayıflamasına neden oldu ve petrol talebinin yükseleceği beklentisini oluşturdu. Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığı, ham petrol rezervlerinin 4,3 milyon varil düştüğünü açıkladı. Bu haber, petrol fiyatlarının son düşüşünü telafi etmesine katkıda bulundu. Bugün ABD’den gelecek olan ISM hizmet sektörü PMI verisi, piyasaların ilgisini çekebilir.

Petrol fiyatları, piyasalarda oluşan arz fazlalığı endişesi nedeniyle Salı günü sert bir düşüş gerçekleştirerek 67.77 seviyesine kadar gerilemişti. Dün ise Fed kararlarının ardından 70 dolar seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleştirdi. Kısa vadeli fiyat hareketlerinde 72.25 ve 73.85 dirençleri takip edilecek. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 71.28 ve 70.61(5GHO) seviyeleri izlenebilir.

DESTEK  71.28 70.61 69.58
DİRENÇ   72.25 73.85  75.00