EURUSD
Parite, ABD-İran mutabakatının ardından küresel dolar talebinin 10 günün en düşük seviyelerine yakın seyretmesiyle dengelenirken, sabah seansında 1,1576 seviyesinde yön arayışında.
ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu duyurduğu, cuma günü İsviçre'de resmiyet kazanacak olan ABD-İran ön barış anlaşması piyasalarda risk iştahını diri tutuyor. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılacak olması petrol fiyatlarındaki düşüşü desteklerken, savaş döneminde Doları güvenli liman olarak gören kurumsal fonların pozisyonlarını hafifletmesi (unwind) Dolar Endeksi'ni (DXY) 10 günün en düşük seviyelerinde tutuyor. Bu küresel yumuşama dalgası, Euro'nun alt bandını korumasını sağlayan ana temel motor konumunda.
Bu hafta küresel piyasalarda 5 büyük merkez bankasının faiz kararı takip edilecek. Bugün sabaha karşı Japonya Merkez Bankası (BoJ), enflasyonist baskılara karşı faiz artırarak sıkı duruş sergiledi. Yarın akşam (17 Haziran) gerçekleştirilecek olan Fed (FOMC) para politikası toplantısı öncesinde ise petrolün gerilemesiyle şahin Fed korkuları bir nebze dindi. Yatırımcılar, Fed’in bu toplantıda pas geçeceğini büyük ölçüde fiyatlarken, Euro boğaları Fed sonrası paritede kalıcı bir kırılma yaratmak için pozisyon kolluyor.
| DESTEK | 1.1550 | 1.1500 | 1.1480 |
| DİRENÇ | 1.1600 | 1.1650 | 1.1700 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah saatlerinde 46,30 seviyesinden işlem görerek tarihi zirve bölgesinde konsolide oluyor. Yarın akşamki Fed kararı öncesinde küresel dolar talebi zayıflasa da iç dinamikler kurun alt bandını sıkı tutmaya devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu duyurduğu ve cuma günü İsviçre'de resmiyet kazanacak olan ABD-İran ön barış anlaşması küresel risk iştahını canlı tutuyor. Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açılacak olması petrol fiyatlarını $80 bandına çekerek küresel enflasyon endişelerini hafifletirken, Dolar Endeksi'ni (DXY) 10 günün en düşük seviyelerine yakın baskılıyor. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerine soluk aldırsa da, içerideki enflasyonist baskı TL tarafında kalıcı bir gevşemeye henüz izin vermiyor.
Geçen hafta politika faizini %37,00 seviyesinde sabit tutan TCMB'nin ardından, iç piyasada tüm dikkatler yarın akşam (17 Haziran) gerçekleştirilecek olan Fed (FOMC) para politikası toplantısına çevrildi. Enerji maliyetlerindeki düşüşün Fed’in elini rahatlatacağı ve şahin tonu yumuşatacağı beklentisi kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını dengelemesini sağlıyor. Piyasalar Fed'in faizleri sabit tutacağına kesin gözüyle baksa da, yeni başkan Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalar kurun yaz aylarındaki yönünü tayin edecek.
| DESTEK | 46.00 | 45.50 | 45.00 |
| DİRENÇ | 46.50 | 47.00 | 48.00 |
XAUUSD
Ons altın, sabah seansında $4.235 seviyesinden işlem görerek dünkü agresif yükseliş dalgasının ardından teknik bir soluklanma fazına girdi. Fiyatın $4.200 majör pivot bölgesi üzerinde kalma çabası öne çıkıyor.
Hafta sonu ABD ve İran arasında sağlanan barış mutabakatı ve petrolün $80 bandına çakılması, altına dünkü açılışta %2'lik sert bir rahatlama rallisi yaptırmıştı. Cuma günü İsviçre'de atılacak resmi imzalar öncesinde akut kriz havasının dağılmış olması emtiayı desteklemeye devam ediyor. Ancak, ``beklentiyi satın al, gerçekleşmeyi sat`` stratejisiyle kurumsal fonların dünkü sert yükseliş sonrası bir miktar kâr realizasyonuna gitmesi, bu sabah spot tarafta hafif bir geri çekilmeyi beraberinde getiren ana unsur oldu.
Yarın akşam (17 Haziran) gerçekleştirilecek olan Fed (FOMC) para politikası toplantısı emtia piyasalarında tam anlamıyla bir bekleyiş havası yarattı. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantıda faizlerin sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılırken, gerileyen enerji maliyetlerinin Fed'in elini rahatlatacağı algısı tahvil faizlerini baskılıyor. Yatırımcıların faiz kararı ve geleceğe yönelik makro projeksiyonlar öncesinde büyük montanlı yönlü pozisyonlar açmaktan kaçınması, altın fiyatını dar banda sıkıştırıyor.
| DESTEK | 4280 | 4200 | 4100 |
| DİRENÇ | 4350 | 4420 | 4500 |
XAGUSD
Gümüş, sabah seansında $69,85 seviyesinden işlem görerek dünkü agresif yükseliş momentumunun ardından teknik bir soluklanma fazına girdi. Fiyatın psikolojik $70 sınırı etrafında dengelenme çabası öne çıkıyor.
Hafta sonu ABD ve İran arasında sağlanan ve cuma günü İsviçre'de resmi olarak imzalanacak olan ön barış anlaşması emtia piyasalarını rahatlatmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması petrol fiyatlarını gerileterek küresel enflasyon endişelerini dindirdi ve gümüşün dünkü açılışta $70,80 seviyelerine kadar roketlemesini sağladı. Ancak, imza öncesi akut jeopolitik kriz havasının dağılmasıyla güvenli liman iştahının bir miktar azalması ve kurumsal fonların kâr realizasyonuna gitmesi bu sabah spot tarafta hafif bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Yarın akşam (17 Haziran) gerçekleştirilecek olan Fed (FOMC) para politikası toplantısı beyaz metal üzerinde tam anlamıyla bir bekleyiş baskısı oluşturuyor. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki bu ilk toplantıda faizlerin %3,50-%3,75 bandında sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gerileyen enerji maliyetlerinin Fed'in üzerindeki şahin baskıyı hafifletmesi orta vadede gümüşü desteklese de, traderların yarınki makro projeksiyonlar ve karar metni öncesinde büyük yönlü pozisyonlar açmaktan kaçınması fiyatı dar banda sıkıştırıyor.
| DESTEK | 68.50 | 67.00 | 65.50 |
| DİRENÇ | 70.00 | 71.50 | 73.00 |
HAM PETROL
WTI aktif vadeli kontratları, ABD-İran mutabakatının ardından bu sabah $80,11 pivot seviyesine kadar gerileyerek psikolojik $80,00 desteğini test ediyor. Piyasadan savaş köpüğünün temizlenmesiyle fiyatlar savaş öncesi dip seviyelerine doğru süzülüyor.
ABD ve İran arasında sağlanan ve cuma günü İsviçre'de resmi olarak imzalanacak olan geçici barış mutabakatı, petrol fiyatlarını aşağı çeken ana motor olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden itibaren ticari trafiğe şartsız açılacak olması ve ABD'nin İran limanlarındaki ablukayı kaldırma taahhüdü, küresel pazara günlük milyonlarca varillik petrol akışının kademeli olarak döneceğini tescilledi. Kurumsal analistler (Citigroup dahil) arz endişelerinin yerini oversupply (arz fazlası) riskine bırakmasıyla Brent tahminlerini $70’li seviyelere revize etmeye başladı.
Barış mutabakatının hemen ardından İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Temmuz ayı için Asya'daki alıcılara yönelik resmi satış fiyatında (OSP) devasa bir indirime gitti. Haziran ayında Umman/Dubai ortalamasının $13 üzerinde olan prim, $7,15 seviyesine çekilerek neredeyse yarı yarıya düşürüldü. İran'ın pazar payını geri kazanmak adına attığı bu agresif adım, fiziki piyasada satıcıların elini zayıflatırken WTI fiyatını $80 sınırına kadar iten ikincil kurumsal yakıt oldu.
| DESTEK | 79.50 | 78.00 | 76.50 |
| DİRENÇ | 81.00 | 82.50 | 84.50 |
NAS100
Endeks, dünkü 908 puanlık tarihi sıçramanın ardından bu sabah vadeli işlemlerde 30.510 puan bandında yatay dengeleniyor. Fed öncesi piyasada dünkü kazançları koruma çabası öne çıkıyor.
Hafta sonu ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın bitirilmesi yönünde sağlanan tarihi mutabakat, dün teknoloji hisselerinde çok güçlü bir ``risk-on`` (risk iştahı) patlaması yarattı. Petrol fiyatlarının sert gerilemesiyle küresel enflasyon baskısının hafiflemesi, özellikle büyüme odaklı mega-cap teknoloji devlerinde kurumsal alımları tetikleyerek Nasdaq'ın dün %3'ün üzerinde roketlemesini sağlayan ana makro motor oldu.
Dünkü agresif yükselişin ardından küresel yatırımcılar, yarın akşam (17 Haziran) yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde gerçekleştirilecek olan ilk Fed (FOMC) faiz toplantısı öncesinde bekleme moduna geçti. Enerji şokunun sönmesiyle Fed'in üzerindeki şahin faiz artış baskısı tamamen masadan kalkarken, faizlerin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar, Warsh'ın yapacağı ilk sunumda yaz aylarına dair para politikası ve likidite projeksiyonlarını görmek için büyük yönlü pozisyon açmaktan kaçınıyor.
| DESTEK | 30100 | 29600 | 29000 |
| DİRENÇ | 30800 | 31300 | 32000 |
