17 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Geçtiğimiz hafta Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte yukarı yönlü hareketlenen Ons Altın, kazanımlarını koruyamadı ve yeniden aşağı yönlü fiyatlandı. Piyasalar dün Fed’in şahin üyelerinden olan Waller’ın söylemlerini takip etti. Waller, ABD’de enflasyonun düşük seyretmesi halinde faiz oranlarını “dikkatli” bir biçimde azaltabileceklerini söyledi. Waller, Fed’in 2024’te üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi planının verilere uygun olduğunu belirtti. Waller, faiz indirimlerinde aceleci olmamak gerektiğini vurgulayarak piyasaların bu yıl altı faiz indirimi öngören beklentilerini zayıflattı. Bugün perakende satışlar, sanayi üretimi verileri ve akşam saatlerinde yayınlanacak olan bej kitap raporu izlenecek.

Waller’ın söylemlerinin ardından dolar endeksi ve tahviller yukarı yönlü hareketlenmesi, Ons Altın üzerinde satışların gelmesine neden oldu. An itibariyle 50 günlük ortalama olan 2021 üzerinde tutunmaya çalışan Ons Altın’da 2010 ve 2000 seviyeleri destek, 2046 – 2052 bandı ise direnç olarak takip edilecek.

DESTEK 2021 2010 2000
DİRENÇ 2046 2052 2065
Gümüş
Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizlikler, güvenli liman talebini artırarak ons gümüşü 23 dolar seviyesine taşımıştı. Fakat bu seviye korunamadı. Fed’in faiz artırımı sinyali veren Waller’ın açıklamaları sonrası ons gümüş geriledi. Bugün açıklanacak olan perakende satışlar, sanayi üretimi ve bej kitap raporu ons gümüş fiyatını etkileyebilir.

Dün gelen satışlarla birlikte 22.65 desteğine gerileyen Ons Gümüş, bu seviye üzerinde tutunma çabası içerisinde. 22.65 seviyesinin kaybedilmesi halinde satışların kademeli olarak 22.40 ve 22.00 seviyelerine doğru derinleşmesi beklenilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 22.96 (5GHO) ve 23.27 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK 22.65 22.40 22.00
DİRENÇ 23.96 23.27 23.60
DXY (Dolar Endeksi)
Son zamanlardaki yatay görünümünü sonlandırıp yukarı yönlü hareketlenen dolar endeksi, önemli direnç seviyelerini test ediyor. Gün içerisinde perakende satışlar, sanayi üretimi verileri ve akşam saatlerinde yayınlanacak olan bej kitap raporu takip edilecek.

Fed üyesi Waller’ın ifadeleri sonrasında dolar endeksindeki yükseliş 103,57 direncine kadar devam etti. 103.57 üzerinde gelecek günlük kapanışlarda 104.20 – 104.40 (100GHO) bandı takip edilecek. Olası geri çekilmelerdeyse 103.04 ve 102.50 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK  103.04  102.50 102.14
DİRENÇ  103.44 103.57 104.20
EURUSD
Bugün Euro bölgesi enflasyon verisi piyasaların ilgi odağı olacak ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) önümüzdeki döneme ilişkin hamleleri açısından ipuçları verecek. Banka, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe ulaştığından emin olmadan faiz indirimlerine başlamayacağını vurgulamıştı. Bu nedenle bugünkü veri, enflasyonun seyrini göstermesi açısından önemli olacak. Davos’taki toplantıda konuşan ECB Yönetim Konseyi Üyesi Holzmann ise, enflasyonun ve jeopolitik risklerin devam ettiğini, bu yıl faiz indiriminin kesin olmadığını söyledi. TÜFE enflasyon verisinin yanında AMB başkanı Lagarde’nin konuşması ve ABD’de açıklanacak olan ekonomik veriler takip edilecek.

Dün gelen satışlarla birlikte 1.0910 seviyesini kaybeden parite, 200 günlük hareketli ortalamasına kadar geriledi. Gün içerisinde 1.0846 (200GHO) – 1.0833 bandı önemli bir destek konumu olacak. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.0910 ve 1.0935 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK  1.0846 1.0833 1.0767
DİRENÇ   1.0910  1.0935 1.0972
GBPUSD
Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması GBPUSD paritesinde satışların gelmesine neden oldu. Bu sabah saatlerinde İngiltere’de TÜFE ve ÜFE verileri takip edildi. Açıklanan rakamlara göre TÜFE, aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ÜFE ise -0,7% beklentisinin üzerinde -1,2% düşüş gösterdi. Günün geri kalanında ABD’de açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi verileri ve akşam saatlerinde yayınlanacak olan bej kitap raporu takip edilecek.

Dün gelen düşüşle birlikte 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.2600’ya kadar gerileyen parite, güne sınırlı yükselişe başladı. Gün içerisinde 1.2701 (22GHO) ve 1.2725 seviyeleri direnç, 1.2610 – 1.2600 bandı ise destek olarak takip edilecek.

DESTEK 1.2610 1.2600 1.2545
DİRENÇ 1.2701 1.2725 1.2802
Ham Petrol
Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de ticari gemilere saldırması üzerine ABD ve İngiltere, Yemen’e karşı askeri operasyon başlatmıştı. Bu durum petrol fiyatlarında geçici bir yükselişe yol açtı ancak bu etki kalıcı olmadı. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak haftalık ham petrol stokları verisi takip edilecek.

Orta Doğu’da artan gerilim nedeniyle petrol fiyatları 75 dolarlık direnci zorlamıştı. Fakat bu seviyeyi geçememiş ve geri çekilmişti. Ham petrol fiyatları şu an 71.76 dolardan alıcı buluyor. Yukarı yönlü hareketlerde 72.25 ve 73.85 dolar seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkarken, aşağı yönlü hareketlerde 71.28 ve 70.40 dolar seviyeleri destek olarak işlev görüyor.

DESTEK  72.25 71.28 70.40
DİRENÇ   73.85 75.00  76.13