18 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Ons Altın için 2024 yılında FED’in faiz indirimine gideceği tarihin ne olacağı önemli bir konu haline geldi. ABD’den gelen ekonomik veriler, bu konuda piyasalara fikir vermeye çalışıyor. Ancak son açıklanan veriler ve FED yetkililerinin yaptığı açıklamalar, FED’in Mart ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin düştüğünü gösteriyor. Dün akşam yayınlanan ve Fed’in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Fed Bej Kitap Raporu’nda bir önceki raporun yayımlandığı kasım ayından bu yana çoğu bölgede ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğu veya hiç değişiklik olmadığı aktarıldı. Bugün ABD’den gelecek olan işsizlik maaşı talep edenlerin sayısı ve Philadelphia bölgesindeki imalat sektörünün durumunu yansıtan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri, Ons Altın fiyatlarını etkileyebilir.

Dün gelen satışlarla birlikte 2010 desteğine kadar gerileyen Ons Altın, yeni güne hafif alıcılı bir şekilde başladı. Ons Altın’da alıcılı hareketlerin devam etmesi durumunda 2022 (50GHO) ve 2043 (22GHO) seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 2000 dolar psikolojik bir nokta olarak takip edilebilir. 2000 doların altına yaşanacak sarkmalarda 1985 ve 1970 seviyeleri sağlam destek noktaları olarak göze çarpıyor.

DESTEK 2010 2000 1985
DİRENÇ 2022 2043 2052
Gümüş
Ons Gümüş fiyatları, 2024 yılında FED’in ne zaman faiz indireceği beklentisinden etkileniyor. ABD ekonomisinin durumu hakkında ipuçları veren veriler, FED’in Mart ayında faiz indirimi yapmasının pek olası olmadığını ortaya koyuyor. Fed’in 12 bölgesinin raporlarından oluşan Fed Bej Kitap Raporu, kasım ayından beri ekonomik aktivitelerde çok az ya da hiç değişim olmadığını belirtti. Bugün açıklanacak olan ABD işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Ons Gümüş fiyatlarında hareketlilik yaratabilir.

Hafta başından bu yana satıcı bir seyir izleyen Ons Gümüş, güne hafif alıcılı bir şekilde başladı. Gün içerisinde 22.75 - 22.90 bandı direnç, 22.40 ve 22.00 dolar seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 22.40 22.00 21.75
DİRENÇ 22.75 22.90 23.27
DXY (Dolar Endeksi)
Dün ABD’den gelen güçlü perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerin ardından Fed’in mart ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinde azalma yaşanırken, dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti. Gün içerisinde ABD’den İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Oca) verileri takip edilecek.

Dün gelen yükselişle birlikte 200 günlük hareketli ortalamasını test eden dolar endeksi, ortalama üzerinde kapanış gerçekleştiremedi ve bir miktar geri çekildi. An itibariyle 13.29 seviyelerinde fiyatlanan endekste, 102.98 ve 102.50 seviyeleri destek, 103.45 ve 103.57 seviyeleriyse direnç olarak takip edilecek.

DESTEK  102.98  102.50 102.14
DİRENÇ  103.45 103.57 104.20
EURUSD
ECB Başkanı Lagarde, faiz indiriminin yaz aylarında olabileceğini belirtti. Piyasada daha önceki bir tarihi işaret eden beklentileri eleştiren Lagarde, finans piyasalarındaki faiz indirimi baskısının politika yapıcıların işini zorlaştırdığını ifade etti. Lagarde, “Faiz indirimi beklentileri, olası süreden çok daha ileride. Bu da enflasyonla savaşmamızı engelliyor. Doğru yönde gidiyoruz, %2’lik hedefe yaklaşıyoruz; fakat orta vadede %2’yi sağlam bir şekilde yakalayana kadar ve bunu kanıtlayacak veriler elde edene kadar erken sevinmeyeceğim. Şimdilik değil” dedi. Bugün Euro Bölgesi’nden ECB’nin Para Politikası Toplantı Tutanakları, ABD’den İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Oca) verileri gösterge olarak izlenecek. Ayrıca ECB Başkanı Lagarde ve FOMC Üyesi Bostic’in konuşmaları da piyasaların dikkatini çekecek.

Salı günü gelen satışlarla birlikte 200 günlük ortalaması olan 1.0845 seviyesi test eden paritede toparlanma eğilimi görülmekte. Toparlanma eğiliminin devam etmesi durumunda 1.0910 – 1.0970 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Aşağı yönlü olarak bakıldığındaysa 1.0845 seviyesi izlenebilir.

DESTEK  1.0845 1.0833 1.0770
DİRENÇ   1.0910  1.0970 1.1017
GBPUSD
Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle bir miktar baskı altında kalan GBPUSD paritesi, yaşadığı kayıpları telafi etme çabası içerisinde. Dün İngiltere’de TÜFE verisi takip edildi. Açıklanan rakamlara göre TÜFE, aralık ayında aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %4 oranında artış kaydederek sırasıyla %0,2 ve %3,8 olan piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından İngiltere Merkez Bankası’na yönelik faiz indirim beklentileri azaldı. Gün içerisinde ABD’den İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Oca) verileri gösterge olarak izlenecek.

Teknik olarak incelediğimizde 50 günlük hareketli ortalamasından alıcı bulan GBPUSD paritesi, güne hafif yükselişle başladı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.2703 (22GHO) - 1.2725 bandı direnç olarak takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.2610 ve 1.2545 (200GHO) destekleri izlenebilir.

DESTEK 1.2610 1.2545 1.2500
DİRENÇ 1.2703 1.2725 1.2802
Ham Petrol
Petrol piyasaları, Orta Doğu’daki jeopolitik risklere odaklanmış durumda. Kızıldeniz’de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları, petrol taşımacılığını olumsuz etkiliyor. Saldırılardan kaçınmak için gemiler, daha uzun ve alternatif rotalar izlemek zorunda kalıyor. Bu da ticaret hızını ve verimliliğini düşürüyor. Bugün ABD’den gelecek olan ham petrol stokları verisi, petrol fiyatlarını etkileyebilir. Piyasalar, ABD’de stokların 0.313M varil arttığını görmeyi bekliyor. Bu da petrol arzının talebi karşılamakta zorlandığını gösterebilir.

Gün içerisinde 73.85 ve 75.00 dolar seviyeleri direnç, 72.25 ve 71.28 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  72.25 71.28 70.40
DİRENÇ   73.85 75.00  76.13