19 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
FED, geçen hafta Çarşamba günü yaptığı yılın son toplantısında piyasaların tahmin ettiği üzere faiz oranlarını yüzde 5.25-5.50 seviyesinde sabit bıraktı. Bu şekilde FED, üçüncü defa faizleri değiştirmemiş oldu. FED Başkanı Powell, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, ekonomik duruma göre gelecek yıl faiz indirimi yapabileceklerini belirterek yumuşak bir duruş sergiledi. Gelişmelerin ardından yukarı yönlü hareket eden ons Altın, yeni haftada da erken faiz indirimi beklentilerini fiyatlama devam ediyor. Gün içerisinde ABD’de inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları verileri takip edilecek. Euro bölgesindeyse TÜFE enflasyon verileri piyasaların gündeminde olacak.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleşen Fed toplantısın ardından toparlanan ons Altın, 2048 dolara kadar bir yükseliş sergiledi. Şu anda 22 GHO(2016) ortalamasının üstünde seyreden ons Altında 2040 – 2052 bandı direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 2052 dolar seviyesinin kırılması halindeyse 2082 seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Geri çekilmelerdeyse 2016 - 2000 bandı destek bölgesi olarak takip edilebilir.

DESTEK 2016 2000 1985
DİRENÇ 2040 2052 2082
Gümüş
Geçen hafta Çarşamba günü yılın son toplantısını gerçekleştiren FED, piyasaların beklentilerine uyarak faiz oranlarını yüzde 5.25-5.50 seviyesinde tuttu. FED, karar metninde, enflasyonun %2’lik hedefin uzağında kaldığını vurguladı. Banka, uzun dönemli hedeflerinin maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu ifade etti. FED Başkanı Powell, yaptığı açıklamada, ekonomik koşullara bağlı olarak gelecek yıl faiz indirimine gidebileceklerini söyledi ve piyasalara güvercin bir sinyal verdi. Bu haberler, piyasaların erken faiz indirimi ihtimalini fiyatlamasına neden oldu. Bugün ABD’de inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları verileri izlenecek. Euro bölgesinde ise TÜFE enflasyon verileri önemli olacak.

Fed toplantısının ardından ons gümüş, son dönemdeki düşüş trendini tersine çevirdi ve yükselişe geçti. Kısa vadede 24.00 dolar seviyesi kritik bir nokta olacaktır. Bu seviye üzerinde tutunabilir ve kırılabilirse 24.50 - 24.80 seviyeleri hedeflenebilir. Fakat 24 dolar seviyesi altında kalıcılık sağlanırsa 200 günlük hareketli ortalama ve 100 günlük hareketli ortalama olan 23.59 – 23.19 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

DESTEK 23.59 23.19 23.00
DİRENÇ 24.00 24.50 24.80
DXY (Dolar Endeksi)
Fed, geçen hafta Çarşamba günü yaptığı yılın son toplantısında piyasa beklentilerine uyarak faiz oranlarını yüzde 5.25-5.50 seviyesinde tuttu ve önümüzdeki süreçte faiz artışına gitmeyeceğinin işaretlerini verdi. Ayrıca yeni yılda ekonomik koşullara da bağlı olarak faiz indirimine gidilebileceği ihtimalleri de arttı. Bu gelişmeler, dolar endeksinin sert düşmesine yol açtı. Fed’in faiz indirimini erken yapabileceği beklentisi, piyasalarda ki etkisini sürdürürken, dolar endeksi baskı altında kalmaya devam ediyor. Bugün Euro bölgesinde TÜFE enflasyon verisi, ABD’de ise inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları verileri takip edilecek.

Fed toplantısı sonrasında dolar endeksi, 200 günlük hareketli ortalamasından aşağı yönde sert bir kırılma yaşayarak 101.70 seviyesine kadar düştü. Şu anda 102.56 seviyelerinde seyreden endekste, 103.00 ve 103.49 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. 101.90 seviyesinin altında kalıcılık sağlanırsa 101.50 ve 101.00 seviyelerine kadar düşüş beklenilebilir.
ilebilir.

DESTEK 101.90  101.50 101.00
DİRENÇ  102.50 103.00 103.50
EURUSD
Avrupa Merkez Bankası ve FED, geçen hafta yaptıkları toplantılarda piyasa beklentilerine uyarak faiz oranlarını değiştirmediler. Fed başkanı Powell, piyasalara güvercin bir mesaj vererek, önümüzdeki yıl faiz indirimine gidebileceklerinin sinyallerini verdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ise faiz indiriminin şuan mümkün olmadığını vurguladı. Bu açıklamaların ardından EURUSD paritesi, dolar endeksindeki düşüşünde etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareket etti. Yeni günde piyasalar, Euro bölgesinden gelecek olan TÜFE enflasyon verilerine odaklanacak. ABD tarafında ise inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları verileri takip edilecek.

Fed toplantısı sonrasında parite, 1.10 seviyelerine kadar çıkan sert bir yükseliş yaşadı. Fakat Cuma günü dolar endeksinde görülen tepki alımları, paritede kısa vadeli bir düşüşe neden oldu. Şu anda 1.0910 – 1.0881(22GHO) seviyeleri parite için destek bölgesi olarak izlenecek. Paritede yukarı yönlü hareketin sürmesi halindeyse 1.0965 ve 1.1017 seviyeleri direnç bölgesi olarak izlenecek.
.

DESTEK  1.0910 1.0881 1.0829
DİRENÇ 1.0965  1.1017 1.1055
GBPUSD
Geçen hafta yaptığı toplantıda FED, piyasaların tahmin ettiği üzere faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 5.25-5.50 aralığında bıraktı. Fed başkanı Powell, piyasalara karşı güvercin bir tutum sergileyerek, gelecek yıl faizleri indirebileceklerinin işaretini verdi. Bugün İngiltere’de önemli bir veri akışı yok. Piyasalar ABD’den inşaat izinleri ve inşaat başlangıçları verilerini, Euro bölgesinden ise TÜFE enflasyon oranlarını takip edecek.

Fed toplantısı sonrasında dolar endeksi, değer kaybına uğrayarak GBPUSD paritesinin yükselişine katkıda bulundu. Ancak kar realizasyonları ve dolar endeksindeki tepki alımları, paritede kısa vadeli bir düşüşe neden oldu. Bugün 1.2725 ve 1.2802 seviyeleri parite için direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.2590 ve 1.2545 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

DESTEK 1.2590 1.2545 1.2506
DİRENÇ 1.2725 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Petrol fiyatları, OPEC+ üyelerinin üretim kısıntılarına ne kadar uyacaklarına dair piyasalarda belirsizlik olması ve petrol arzının talebi aşabileceği korkusu nedeniyle düşüş yaşamıştı. Ancak Fed’in yumuşak bir tutum sergilemesi ve petrol stoklarında azalma petrol fiyatlarının toparlanmasına neden oldu. Piyasalar ayrıca Kızıldeniz’deki gerginliği takip ediyor. Mısır, ABD’nin Yemen’de İran yanlısı Husiler tarafından fırlatılan 14 insansız hava aracını yok ettiğini duyurdu. Bölgede artan gerilimin sevkiyat sorunlarına yol açacağı endişesi de fiyatları yukarı çeken etmenler arasında yer alıyor. Yarın ABD’den gelecek olan ham petrol stokları verisi fiyat açısından önemli olacak.

Petrol fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Kısa vadede 73.85 ve 75.00 dolar direnç seviyeleri önemli olacak. Olası düşüşlerde ise 72.25 - 71.28 bandı destek olarak izlenebilir.

DESTEK  72.25 71.28 69.58
DİRENÇ   73.85 75.00  77.70