19 Eylül 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
ABD ekonomisi, geçen hafta açıklanan verilerle birlikte bir taraftan toparlanma sinyalleri verirken diğer taraftan da enflasyon tehlikesinin devam ettiğini gözler önüne serdi. Makroekonomik verilere göre, resesyon riskinin hafiflemesi olumlu bir gelişme olsa da, enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon baskısının devam etmesine neden olarak Altın fiyatlarını baskılamaktadır. Şimdi ise piyasaların odak noktası yarın başlayacak olan para politikası kurulunda ve Çarşamba günü alınacak faiz kararında olacak. Bugün ise ABD tarafında açıklanacak olan İnşaat izinleri ve konut başlangıçları verileriyle birlikte Euro bölgesindeki TÜFE oranları yatırımcıların takibinde olacak.

Ons Altın, geçen hafta açıklanan verilerin etkisiyle 1900 dolar seviyelerine gerilemişti. Ancak hızlı bir toparlanma eğilimi göstererek yeniden 1930 seviyelerine yükseldi. An itibariyle birlikte düşen trendin üzerinde fiyatlanan değerli madende 1932 seviyesi test ediliyor. Direnç kırılımının gelmesi ve üzerinde kalıcı olunması durumundaysa yükseliş hareketinin 1943 – 1951 bandına doğru devam etmesi beklenilebilir.

Düşüş yönü hareketlerin gelmesi durumunda takip edilecek ilk destekler 1921 ve 1910 seviyeleri olacaktır. Bu desteklerin aşağı yönlü kırılması durumunda oluşabilecek satış baskısının lokal dip bölge olan 1894 -1884 bandına kadar geri çekimeler beklenilebilir.

DESTEK192119101894
DİRENÇ193219431950
Gümüş
Geçen hafta yayımlanan ekonomik veriler, ABD ekonomisinin iyileşme yolunda olduğunu ancak enflasyon sorununun da devam ettiğini ortaya koydu. Resesyon olasılığının azalması sevindirici bir haber olsa da, enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonu körüklüyor. Bu hafta ise piyasalar Fed’in faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısını odaklanmış durumda olacak.

Geçen hafta 22.30 desteğinden gelen alımların etkisiyle yükselişe geçen Ons Gümüş. Şu anda 23.27 ara direncini test ediyor. Bu direnci kırması halinde, 23.47 (200GHO) ve 23.77 seviyelerine doğru yükseliş devam edebilir.

Gelebilecek düşüş hareketlerinde 23.04 desteğindeki fiyatlanmalar dikkatle takip edilmelidir. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda oluşabilecek satış baskısının fiyatı yeniden dip bölgelere doğru çekmesi beklenebilir. Destek seviyeleri olarak 22.70 ve 22.30 bölgeleri takip edilebilir.

DESTEK23.0422.7022.30
DİRENÇ23.2723.4723.77
DXY (Dolar Endeksi)
Enerji fiyatlarındaki artışının enflasyon riskinin devam etmesine neden olması Dolar Endeksinin yukarı yönlü fiyatlanmasını desteklemektedir. Şimdi ise gözler Çarşamba günü Fed’in alacağı faiz kararına ve Powell’ın konuşmasına çevrildi. Bugün ise Euro bölgesindeki TÜFE verileri takip edilebilir.

Endeks üzerinde 105.40 direncinden gelen satışların 105.15 desteğine kadar devam ettiği ve burada kendisine alıcı bulmaya çalıştığı görülmektedir. 105.15 seviyesinin altında kapanışların gelmesi halinde 104.69 ve 104.30 seviyelerine kadar geri çekilmeler beklenilebilir.

Yükseliş hareketin devam edebilmesi için ise 105.40 direncinin üzerinde kapanışların gelmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerindeki fiyatlanmalarda 105.90 ve 106.30 dirençleri takip edilebilir.

DESTEK105.15104.69104.30
DİRENÇ105.40105.90106.30
EURUSD
EUR/USD çiftindeki fiyatlar, Dolar Endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi nedeniyle baskı altında kalmaktadır. Geçen hafta piyasalar ABD’de Ağustos ayı enflasyonunun beklentileri aşması ve ECB’nin 25 baz puan faiz artırması kararlarını izledi. Bugün Euro bölgesinde TÜFE verileri takip edilecek. Çarşamba günündeyse Fed’in faiz kararı ve Powell’ın konuşması piyasaların odak noktasında olacak.

Geçtiğimiz hafta gelen düşüşlerin 1.0635 desteğinde alıcı bulduğu ve toparlanma hareketlerinin kısmen hız kazandığı görülmektedir. An itibariyle 1.0690 direncini zorlayan paritede yükselişin devam etmesi durumunda 1.0770 direnci takip edilebilir.

Düşüş yönlü hareketlerdeyse 1.0635 desteğindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. Bu desteğin kaybedilmesi durumundaysa 1.0570 ve 1.0485 seviyelerine kadar düşüşler beklenilebilir.

DESTEK1.06351.05701.0485
DİRENÇ1.06901.07701.0827
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen verilerin Dolar Endeksindeki yükselişi desteklemesiyle birlikte GBP/USD paritesindeki satışların devam ettiği görüldü. Yarın ise İngiltere’de enflasyon verisi, ABD’de ise Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları piyasaların ilgi alanı olacaktır.

Geçtiğimiz hafta gelen verilerin etkisiyle birlikte oluşan satış baskısın 200 GHO’nın (1.2431) altına kadar devam ettiği ve tepki alımlarının zayıf kaldığı görülmektedir. Düşüş yönlü hareketin devam etmesi durumunda takip edilecek ilk seviyeler 1.2350 ve 1.2307 destekleri olacaktır.

Toparlanma hareketlerinin gelmesi durumundaysa 1.2400 ve 1.2431 (200GHO) bandının üzerinde kalıcılık aranmalıdır. Bu dirençlerin aşılması durumunda yükselişlerin 1.2454 ve 1.2590 seviyelerine doğru devam etmesi beklenilebilir.

DESTEK1.23501.23071.2270
DİRENÇ1.24001.24311.2545
Brent Petrol
Brent petrolün varil fiyatı 2022’nin kasım ayından bu yana ilk kez 95 dolar seviyesini aştı ve yukarı yönlü momentumunu devam ettirdi. Fiyatlardaki artışın ana nedeni olarak küreseldeki petrol talebinin artması, Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintilerine devam etmesi ve Çin’de ki ekonomik görünümün iyileşmesi neden olarak gösterilebilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskının artmasına neden olurken gözler Fed’in faiz kararına ve Powell’ın konuşmasına çevrilmiş durumda olacak.

Brent petrolde son gelen yükselişle birlikte 95 dolar seviyesi üzerinde fiyatlanmalar görüldü. 94.50 seviyesi üzerinde kalıcı olunması durumunda yükselişlerin 97 dolar bandına kadar devam etmesi beklenilebilir.

Negatif durumda gelebilecek satışlarda takip edilecek ilk destekler 94.50 ve 93.97 (5GHO) seviyeleri olacaktır. Bu seviyelerin kaybedilmesi halindeyse 88.09 desteğine kadar geri çekilmeler beklenilebilir.

DESTEK94.5093.9791.51
DİRENÇ97.0098.6099.65