19 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
2024 yılında FED’in faiz indirimi zamanlaması, Ons Altın fiyatlarını belirleyecek önemli bir faktör. ABD’den gelen son veriler ve FED yetkililerinin açıklamaları, Mart ayında faiz indirimi beklenmediğini gösteriyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, FED’in 3. çeyrekte faiz indirmeye başlayacağını söylerken, enflasyonun hızla düşmesi durumunda faiz indirimi tarihini erkene çekebileceğini belirtti. Bostic, FED’in enflasyon ölçütü olan Çekirdek PCE’nin bu yıl %2,4’e inmesini öngörürken, erken faiz indiriminin enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu. Haftanın son işlem gününde ABD’ de Michigan tüketici hissiyatı ve enflasyon beklentileriyle birlikte Mevcut Konut Satışları verisi takip edilecek.

Hafta içinde gelen satışlarla birlikte 2010 desteğine kadar gerileyen Ons Altın, toparlanma çabası içerisinde. Ons Altın’da alıcılı hareketlerin devam etmesi durumunda 2024 (50GHO) ve 2044 (22GHO) seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 2000 dolar psikolojik bir nokta olarak takip edilebilir. 2000 doların altına yaşanacak sarkmalarda 1985 ve 1970 seviyeleri sağlam destek noktaları olarak göze çarpıyor.

DESTEK 2010 2000 1985
DİRENÇ 2024 2044 2052
Gümüş
ABD’den gelen ekonomik veriler, Mart ayında faiz indiriminin olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum Ons Gümüş fiyatlarını baskı altında bırakıyor. Diğer taraftan ise Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun beklenenden daha çabuk düşmesi halinde faiz indirimi kararını öne alabileceklerini söylerken, FED’in 3. çeyrekte faiz indirmesini planladığını ifade etti. Bostic, FED’in temel enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE’nin bu yıl %2,4’e gerileyeceğini tahmin ederken, erken faiz indiriminin fiyat baskılarına yol açabileceğini dile getirdi. Bugün ABD’de Michigan tüketici güveni, enflasyon beklentileri ve Mevcut Konut Satışları verileri izlenecek.

Gün içerisinde 22.75 - 22.85 (5GHO) bandı direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 22.40 ve 22.00 dolar seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 22.40 22.00 21.75
DİRENÇ 22.75 22.85 23.27
DXY (Dolar Endeksi)
Dün ABD’den gelen ekonomik veriler, Fed’in mart ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinde azalmaya yol açarken, dolar endeksi yukarı yönlü hareket etti. Diğer taraftan ise Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed’in 3. çeyrekte faiz indirimine gideceğinin işaretlerini verdi. Gün içerisinde Euro Bölgesinden ECB Başkanı Lagarde konuşması, ABD’den ise Michigan Tüketici Hissiyatı ve Mevcut Konut Satışları verileri takip edilecek.

Güncel görünüme baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama olan 103.46 seviyesi Dolar endeksi için direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde gelecek kapanışlarda 104.20 – 104.38 bandına kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 102.94 (50GHO) ve 102.50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  102.94  102.50 102.14
DİRENÇ  103.45 103.57 104.20
EURUSD
Euro bölgesinde hafta içerisinde açıklanan enflasyon verisi, yıllık bazda %2.9 seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentilerini karşılamıştı. Ancak bu oran, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) %2 olan enflasyon hedefinin üzerinde bulunuyor. Bu nedenle, piyasalar ECB’nin yaz aylarında faizleri düşürmesini öngörüyor. Bugün ise saat 13:00’te ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma, enflasyon ve faiz politikası açısından önemli ipuçları verebilir. ABD tarafındaysa Michigan Tüketici Hissiyatı ve Mevcut Konut Satışları verileri takip edilecek.

Hafta içerisinde gelen satışlarla birlikte 200 günlük ortalaması olan 1.0845 seviyesi test eden parite, yatay bir görünüm sergilemekte. Gün içerisinde 1.0910 ve 1.0970 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.0845 (200GHO) – 1.0833 bandı izlenecek.

DESTEK  1.0845 1.0833 1.0770
DİRENÇ   1.0910  1.0970 1.1017
GBPUSD
Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle bir miktar baskı altında kalan GBPUSD paritesi, yaşadığı kayıpları telafi etme çabası içerisinde. İngiltere’de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ardından İngiltere Merkez Bankası’na yönelik faiz indirim beklentileri azaldı. Gün içerisinde İngiltere’den Perakende Satışlar, Euro Bölgesinden ECB Başkanı Lagarde konuşması, ABD’den ise Michigan Tüketici Hissiyatı ve FOMC üyesi Barr konuşması tarafında takip edilecek gelişmeler olarak izah edilebilir.

GBPUSD paritesinde 1.2706 – 1.2725 bandı direnç, 1.2610 ve 1.2545 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 1.2610 1.2545 1.2500
DİRENÇ 1.2706 1.2725 1.2802
Ham Petrol
Orta Doğu’da yaşanan siyasi gerilimler, petrol piyasalarını etkiliyor. Husiler, Kızıldeniz’de ticaret gemilerine saldırarak petrol nakliyatını aksatıyor. Gemiler, güvenli olmayan bölgelerden uzak durmak için daha uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyor. Bu da hem yakıt maliyetlerini hem de teslimat sürelerini artırıyor. Öte yandan, ABD’de dün açıklanan ham petrol stokları verisi, piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir düşüş gösterdi. Veriye göre, ham petrol stokları 2,5 milyon varil azalarak 0,3 milyon varil seviyesine geriledi. Bu veri, petrol arzının daraldığına işaret ederek petrol fiyatlarını yükseltti. Haftanın son işlem günündeyse ABD ve Avrupa borsalarının seyri takip edilebilir.

Beklentilerin üzerinde düşüş gösteren haftalık ham petrol stok verileri sonrasında yukarı yönlü hareketlenen Ham Petrol fiyatları, 73.85 direncini test ediyor. 73.85 seviyesinin aşılması durumundaysa 75.00 dolar seviyesine ataklar görülebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 72.80 ve 72.25 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK  72.80 72.25 71.28
DİRENÇ   73.85 75.00  76.13