2 Ağustos 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Altın fiyatları, küresel piyasalarda imalat PMI verilerinin zayıflığı ve Fitch’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi gibi gelişmelerden olumsuz etkilendi. ABD’de ISM İmalat PMI verisi beklentilerin altında kalması sektörde daralmanın devam ettiğini gösterdi. Bugün ve Cuma günü ABD’de istihdam verileri izlenecek. Fed yetkililerinin parasal sıkılaşma sürecine dair açıklamaları da altın fiyatlarını etkileyebilir. Altın fiyatlarındaki zayıf görünümün sürmesi bekleniyor.

Dün gelen satışlarla birlikte yeniden 50 GHO’nın test edildiği görülmektedir. Bu bölgenin kaybedilmesi durumunda satışların 1936–1930 bandına doğru derinleşmesi beklenebilir.

Yükseliş hareketlerinin gelmesi durumunda 22 ve 5 GHO’lar (1948-1953) üzerindeki kısa vadeli fiyatlanmalar takip edilebilir. Yukarı yönlü direnç noktalarına bakıldığında ise 1969 ve 1976 fiyatın tepki alabileceği bölgeler arasında yer almaktadır.

DESTEK194319301910
DİRENÇ195319691976
Gümüş
Dün açıklanan imalat PMI verilerinin zayıflığı ve Fitch’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi gibi gelişmeler Gümüş fiyatlarını olumsuz etkilendi. ABD’de ISM İmalat PMI verisi Temmuz ayında 46,4 olarak açıklandı. Bu, 46,8 olan beklentilerin altında kalarak sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi. Bu da ABD ekonomisinin toparlanmasında zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor. Bugün ve Cuma günü ABD’de de açıklanacak olan istihdam verileri izlenecek.

Önceki gün gelen yükselişle birlikte 24.50-24.70 bandının üzerine tırmanan gümüşte dün gelen satışlar bu bölgenin kaybedilmesine neden oldu. Düşüşlerin devamı durumunda gün içerisinde 24.12 seviyesiyle birlikte 100 GHO’nın bulunduğu 24.01 destekleri takip edilecek.

Yukarı yönlü hareketlerin gelmesi durumunda ise 24.50-24.70 direnç bandı takip edilecek. Bu seviye üzerindeki kapanışlar gelmesi durumunda 25.27 seviyesine kadar yükselişler beklenebilir.

DESTEK24.1224.0123.65
DİRENÇ24.5024.7025.27
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar Endeksinde momentumunun yavaşlamasına karşın yükselişlerin devam ettiği görülmektedir.

Dolar Endeksinde 101.93-102.15 direnç bandı aralığında fiyatlanmalar devam etmektedir. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması durumunda fiyatın karşılaşabileceği en önemli direnç konumu 50 ve 100 GHO’ların bulunduğu 102.45 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin de aşılmasıyla birlikte yükseliş hareketlerinin düşen trend direnci olan 103.00 seviyelerine doğru devam etmesi beklenebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerin gelmesi halinde ise 5 GHO’nın da desteklediği 101.93 seviyesi günün ilk desteği olacaktır. Bu bölgenin altındaki diğer destek noktaları ise 101.50 ve 101.00 seviyeleri olacaktır.

DESTEK101.93101.50101.00
DİRENÇ102.15102.45103.05
EURUSD
Dolar Endeksinde ki yukarı yönlü momentumun devam etmesi EUR/USD paritesinde gelebilecek yükseliş hareketlerini sınırlandırmaktadır. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch, ABD’nin artan kamu borcu nedeniyle notunu kırdı. Gün içerisinde açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi Euro yatırımcılarının takibinde olacak.

Paritenin 1.0970 desteği üzerinde kalıcı olması pozitif olarak değerlendirilebilir. Yükseliş hareketlerinin gelmesi durumunda direnç seviyeleri olarak 22 GHO (1.1057) ve 1.1095 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması halinde ise 1.1184 seviyelerine kadar yükselişler beklenebilir.

Düşüş dalgasının devamı durumunda ise 1.0970 seviyesindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. Desteğin kaybedilmesi durumunda 50 ve 100 GHO’ların bulunduğu 1.0912 seviyelerine kadar düşüşler gelebilir.

DESTEK1.09701.09121.0833
DİRENÇ1.10571.10951.1184
GBPUSD
DXY üzerindeki yukarı yönlü hareketin devam etmesi Sterlin’de ki satış baskısının artmasına neden olmaktadır. Bugünün veri akışında İngiltere tarafında önemli bir veri olmazken ABD’de açıklanacak olan ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi takip edilecek.

Aşağı yönlü hareketlerin gelmesi durumunda fib 0.618 ve 50 GHO’nın bulunduğu 1.2770-1.2720 destek bölgesindeki fiyatlanmalar takip edilecek. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda parite üzerindeki satış baskısın bir süre daha devam edebileceği söylenebilir.

Yukarı yönlü bakıldığında kısa vadede 1.2818 direncinin aşılması gerekmektedir. Bu seviye üzerindeki diğer direnç noktaları ise 22 GHO (1.2885) ve 1.2970 seviyeleri olacaktır.

DESTEK1.27701.27201.2675
DİRENÇ1.28181.28851.2970
Brent Petrol
Petrol fiyatları, Amerikan Petrol Enstitüsü’nün ham petrol stoklarının 15,4 milyon varil azaldığını duyurmasının ardından yükselişe geçti. Gün içinde ABD’den gelecek stok rakamları takip edilebilir.

Son gelen yükselişle birlikte 85.67 direncinin üstüne atakların geldiği görülmektedir. Hareketin devamı durumunda 86.95 seviyelerine kadar yükselişler beklenebilir.

Alternatif durumda, RSI’ın aşırı alım bölgesinde bulunması aşağı yönlü gevşemelerin gelmesine neden olabilir. Olası düşüş hareketlerinde ise 5 GHO (84.84) günün ilk desteği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin altında ki diğer destek noktaları ise 84.06 ve 83.45 olarak takip edilebilir.

DESTEK84.8484.0683.45
DİRENÇ85.6786.9588.89