2 Şubat 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
ABD Merkez Bankası (Fed), Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda, beklentilere uygun olarak para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu. Karar metninde, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe ulaşması için daha fazla güvenin oluşması gerektiği ve faiz indirimine hazır olmadıkları vurgulandı. Ayrıca, enflasyon sorunu çözülene kadar faiz artırımı yapılacağına dair ifade metinden çıkarıldı ve böylece ek faiz artırımı ihtimali azaldı. Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında faiz indirimine kapıyı aralık bıraktı ancak indirimin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini belirtti. Powell, mart ayında faiz indirimi yapmalarının çok olası olmadığını ve mart toplantısında bir indirim öngörülmediğini ifade etti. Dün ABD’de açıklanan PMI verileri ise, ISM İmalat Endeksi’nin ocak ayında 47,4’ten 49,1’e, İmalat PMI Endeksi’nin ise 50,3’ten 50,7’ye yükseldiğini gösterdi. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar, ABD’den gelecek olan istihdam ve ücret artışları verilerine odaklanacak. ABD’de ocak ayında tarım dışı istihdamın 185 bin, işsizlik oranının ise yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e çıkması bekleniyor. Aylık ortalama saatlik kazançların yüzde 0,3, yıllık kazançların ise yüzde 4,1 artması öngörülüyor.

Fed’in ardından kısa vadeli trendini yukarı yönlü kıran Ons Altın, önemli bir direnç olan 2052 seviyesinin üzerine çıktı. Alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 2082 seviyesi kritik bir direnç olarak takip edilecek. Diğer taraftan ise 50 ve 25 günlük hareketli ortalamaları destek olarak kullanan Ons Altın, ortalamaların (2035 - 2032) üzerinde yukarı yönlü gitme eğilimini sürdürebilir. Bu seviyelerin kaybedilmesi durumundaysa 2020 – 2010 bandına gevşemeler görülebilir.

DESTEK 2052 2035 2020
DİRENÇ 2065 2082 2108
Gümüş
Fed, hafta içerisinde yaptığı toplantıda faiz oranlarını değiştirmedi ve enflasyon hedefine ulaşmak için daha fazla güven beklediğini açıkladı. Toplantı sonrasında konuşan Fed Başkanı Powell, faiz indirimine kapıyı açık bıraktı ancak yakın zamanda olmayacağını söyledi. Dün ise ABD’de PMI endeksleri ocak ayında artış gösterdi. Piyasalar bugün, ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam ve ücret verilerine odaklandı.

Dün, 23 doların altına kadar gerileyen Ons Gümüş, hızlı bir toparlanma eğilimi gösterdi ve gün içerisindeki kayıplarını telafi etti. Alıcılı seyrin devam etmesi halinde 23.30 – 23.55 bandı önemli bir eşik olacak. Bu bölgenin üzerine hareketlerin gelmesi 24.00 – 24.50 dolar bandına kadar olabilecek yükselişlerin önünü açabilir. Olası geri çekilmelerdeyse 23.13 ve 22.90 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK 23.13 22.90 22.75
DİRENÇ 23.30 23.45 23.55
DXY (Dolar Endeksi)
Fed başkanı Powell’ın mart ayına ilişkin faiz indirim beklentilerini öteleyen açıklamalarının ardından bozulan risk iştahının dün iyileştiği takip edildi. Powell’ın mart ayında faiz indiriminin olası olmadığını belirtmesi üzerine 103,70 üzerine tırmanan dolar endeksi, dün kazançlarını silerek 103 seviyesine indi. Haftanın son işlem günündeyse ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranları verileri takip edilecek.

Fed toplantısının ardından alıcılı bir seyir izleyen dolar endeksi, elde ettiği kazanımları koruyamadı ve dün sert bir şekilde düştü. Gün içerisinde 103.01 (22GHO) – 102.80 (50GHO) bandı destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanma hareketlerindeyse 103.30 – 103.54 seviyeleri izlenebilir.

DESTEK  103.01  102.80 102.65
DİRENÇ  103.30 103.54 103.60
EURUSD
FED, Çarşamba günü yaptığı toplantıda piyasa beklentilerini karşılayarak faiz oranlarını değiştirmeyerek %5.25-%5.50 aralığında tuttu. FED, faiz artırımına son verdiğini ancak faiz indirimine hazır olmadığını ifade etti. Toplantı sonrası konuşan Powell, mart ayında faiz indirimi yapmalarının pek olası olmadığını belirtti. Dün, Euro bölgesinde enflasyon ve imalat verileri izlendi. Ocak ayında TÜFE, beklentilerden biraz daha yüksek çıksa da önceki aya göre düştü ve bölgede enflasyonun gerilemeye devam ettiğini gösterdi. PMI Endeksi ise Euro bölgesinde 46,6’da sabit kalırken, Almanya’da 45,5’e yükseldi. Bugün, ABD’de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranları verileri bekleniyor.

Dün, dolar endeksinde gelen sert düşüşle birlikte yukarı yönlü hareketlenen EURUSD paritesinde alıcılı görünümün devam etmesi durumunda 1.0895 (22GHO) – 1.0920 bandı takip edilecek ilk direnç olacak. Olası geri çekilmelerdeyse 1.0840 – 1.0825 bandı izlenebilir.

DESTEK  1.0840 1.0825 1.0783
DİRENÇ   1.0895  1.0920 1.0965
GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün gerçekleştirdiği toplantıda, beklentilere paralel olarak politika faizinde değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 5,25 olarak korudu. Faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin 6’sının faiz sabit kalsın, 2’sinin faiz 0,25 puan artırılsın, 1’inin ise faiz 0,25 puan düşürülsün şeklinde oy kullanmasıyla alındı. BoE, yaptığı açıklamada, enflasyonun yılsonunda yüzde 2,75’e geriledikten sonra, 2024’te yüzde 2,3’e, 2025’te ise yüzde 1,9’a düşmesinin öngörüldüğünü belirtti. Banka, faiz indirimi için uygun zamanın ne zaman olacağına dair bir ipucu vermedi. Haftanın son işlem günündeyse ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranları verileri takip edilecek.

Dolar endeksinde gelen düşüşten destek alan GBPUSD paritesi, yukarı yönlü hareketlendi. Gün içerisinde 1.2770 – 1.2802 bandı kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. 1.2802 üzerinde gelecek kapanışlardaysa 1.2850 seviyesi hedeflenebilir edilebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 1.2725 ve 1.2677 (50GHO) seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK 1.2725 1.2677 1.2610
DİRENÇ 1.2770 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Petrol fiyatları dün gerçekleşen sert düşüş sonrası yeni güne hafif yükselişle başladı. Fed’in Mart ayındaki faiz indirim ihtimalini törpüleyen beyanatı, ABD’nin İsrail – Hamas arasında ateşkes görüşmelerinde ilerleme kat edildiğini açıklaması düşüşün gelmesine neden olmuştu. Diğer taraftan ise hafta içi açıklanan stok rakamlarının da artış göstermesi de aşağı yönlü hareketleri destekledi. Gün içinde Avrupa ve ABD borsalarının seyri, Orta Doğu gelişmeleri ve ABD tarafındaki veri akışı takip edilebilir.

Haftanın ilk işlem gününde 79 dolar seviyesinin üzerine çıkan petrol fiyatları, hafta içinde gelen satışlarla birlikte 74 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gün içerisinde 74.00 (22GHO) ve 73.41 (50GHO) seviyeleri kısa vadeli destekler olarak takip edilecek. Olası toparlanma hareketlerindeyse 75.00 ve 76.13 dirençleri hedeflenebilir.

DESTEK  74.00 73.41 72.26
DİRENÇ  75.00 76.13 77.40