21 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fed toplantısında faizlerin sabit tutulması ve FED Başkanı Powell’ın piyasalara olumlu mesajlar vermesi piyasaların yükselmesine neden olmuştu. Powell, 2024 yılında ekonomiye bağlı olarak faizleri düşürebileceklerini ifade ederken daha fazla faiz artışına yanaşmayacaklarının sinyallerini verdi. Bu sözlerin etkisiyle ons Altın fiyatları artış gösterdi ve yeni haftada da faiz indirimi beklentilerine paralel hareket etti. Gün içerisinde ABD 3Ç23 büyüme verileri, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri piyasaların gündeminde olacak.

Fed toplantısı sonucu değerlenen ons Altın, 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yükselişin sürmesi halinde 2040 - 2052 dolar aralığı, önemli bir direnç bölgesi olacak. 2052 dolar seviyesi geçilirse 2082 dolar seviyesi hedeflenebilir. Düşüş yaşanması durumunda ise 2021(22GHO) - 2000 dolar arası bölge, ons Altın için destek oluşturacak.
ilebilir.

DESTEK 2016 2000 1985
DİRENÇ 2040 2052 2082
Gümüş
Fed’in faizleri değiştirmemesi ve Powell’ın piyasaları rahatlatan açıklamaları piyasaları yükseltti. Powell, 2024’te ekonomik duruma göre faiz indirebileceklerini ve daha fazla faiz artışına gitmeyeceklerinin sinyallerini verdi. Bu açıklamalar, ons gümüşün değer kazanmasına yol açtı ve yeni haftada da faiz indirimi beklentileriyle yükselmeye devam etti. Bugün ABD’nin 3Ç23 büyüme, işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verileri, piyasaların odak noktası olacak.

Fed’in kararı sonrası ons gümüş, değer kazanmaya başladı. Kısa vadede 24.00 dolar, kritik bir seviye olarak görülüyor. Bu seviye üzerinde tutunabilirse 24.50 - 24.80 dolar aralığına yükselebilir. Fakat 24.00 dolar altına gerilerse 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 23.60 - 23.19 dolar seviyeleri, ons gümüş için destek oluşturabilir.

DESTEK 24.00 23.61 23.20
DİRENÇ 24.50 24.80 25.27
DXY (Dolar Endeksi)
Geçtiğimiz hafta yapılan Fed toplantısında faizlerin sabit tutulması ve Powell’ın piyasalara olumlu mesajlar göndermesi dolar endeksinin sert bir şekilde düşmesine yol açtı. Fed’in faiz indirimi olasılığı, piyasalarda yankılanırken, dolar endeksi de zayıflığını sürdürüyor. Bugün, ABD’nin 3. çeyrek büyüme rakamları, işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed’in imalat sektörü anketi verileri de piyasalar için önemli olacak.

Fed’in kararıyla birlikte 200 günlük ortalamanın altına düşen dolar endeksi, 101.70 dolara kadar geriledi. Endeks şimdilik 102.30 dolarda seyrediyor. Gün içinde 102.50 ve 103.00 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. 101.90 doların kırılması halinde 101.50 ve 101.00 dolar seviyeleri hedeflenebilir.

DESTEK 101.90  101.50 101.00
DİRENÇ  102.50 103.00 103.50
EURUSD
Fed ve ECB, son toplantılarında, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını değiştirmedi. ECB Başkanı Lagarde, faiz indiriminin henüz gerekli olmadığını, verileri izleyeceklerini belirtirken, Fed başkanı Powell ise daha esnek bir tutum sergiledi. Bu açıklamaların ardından, dolar endeksi de zayıflayınca, EURUSD paritesi yükseliş trendine devam etti. Bununla birlikte Euro bölgesinde açıklanan enflasyon oranlarının da düşüş göstermesi paritede ki yükselişi destekledi. Bugün, ABD’nin 3. çeyrek büyüme rakamları, işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed’in imalat sektörü anketi verileri piyasalar için önemli olacak.

Parite, Fed ve ECB’nin kararlarıyla birlikte yükselişe geçti ve bu trendini devam ettiriyor. Şu anda 1.0948 seviyelerinde işlem gören paritede 1.0965 ve 1.1017 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerdeyse 1.0910 – 1.0884 bandı izlenebilir.

DESTEK  1.0910 1.0884 1.0834
DİRENÇ   1.0965  1.1017 1.1055
GBPUSD
Fed, son toplantısında, piyasa tahminlerine uygun olarak faiz oranlarını %5.25-5.50 bandında bıraktı. Fed başkanı Powell, önümüzdeki yıl faizleri düşürebileceklerini söyleyerek, piyasalara olumlu sinyaller gönderdi. Dün, İngiltere’de açıklanan enflasyon verileri de dikkat çekti. TÜFE ve ÜFE, hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin gerisinde kalarak azaldı. Gün içerisinde ABD 3Ç23 büyüme verileri, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat Endeksi verileri piyasaların gündeminde olacak.

Parite, Fed ve BoE toplantıları sonrası yükseliş eğilimini sürdürdü. Paritenin yukarı yönde devam etmesi halinde 1.2725 – 1.2802 seviyeleri direnç olarak önemli. Paritenin aşağı yönde gerilemesi halinde ise 1.2623 ve 1.2590 seviyeleri destek olarak dikkat çekiyor.

DESTEK 1.2623 1.2590 1.2510
DİRENÇ 1.2725 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Petrol fiyatları, OPEC+ anlaşmasına uyulup uyulmadığı belirsizliği ve arzın talebe yetişemeyeceği kaygısıyla gerilemişti. Ancak Fed’in yumuşak bir tutum sergilemesi ve son zamanlarda açıklanan stok verilerinde görülen azalma fiyatları artırmıştı. Piyasalar ayrıca Kızıldeniz’deki gelişmeleri de takip ediyor. Bölgede yaşanan gerilim, nakliye sorunları olacağı endişesiyle fiyatlara destek veriyor. Dün ABD’de açıklanan ham petrol stokları verisi de izlendi. Verilere göre stoklar -2,283M varil azalma beklentisinin aksine 2,909M artış gösterdi ve fiyatlardaki yükselişi biraz törpüledi. Bugün Avrupa ve ABD piyasalarının performansı ve ABD’den gelecek veriler de önemli olabilir.

Ham petrol, Fed toplantısı ve Powell’ın konuşmasının ardından toparlanma eğilimi gösterdi. Şu anda 74 dolar civarında işlem gören ham petrolde 75 dolar önemli bir direnç noktası. 75 doların kırılması halinde 200 günlük ortalama olan 77.70 dolar seviyesi hedeflenebilir. Muhtemel düzeltmelerde ise 73.85 ve 72.25 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

DESTEK  73.85 73.38 72.25
DİRENÇ   75.00 76.30  77.70