EURUSD
Parite, dünkü FOMC tutanaklarının şahin tonuna rağmen petrol fiyatlarındaki hızlı geri çekilmenin dolar endeksini (DXY) bir miktar törpülemesiyle sabah seansında 1,1625 seviyesinin üzerinde tutunarak kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.
Orta Doğu'da ABD müttefiklerinin (Katar, Suudi Arabistan, BAE) İran ile petrol ve nakliye güvenliği konusunda somut bir anlaşma zeminini zorlaması, küresel stagflasyon korkularını hafifletti. Ham petrol fiyatlarının sert bir düşüşle 100 doların altına sarkması, enerji maliyetleri altında ezilen Euro Bölgesi ekonomisine yönelik görünümü düzeltti. Risk iştahındaki bu toparlanma, doların küresel hakimiyetini hafifleterek Euro'yu 1,1600 tabanından yukarı fırlattı.
Dün akşam TSİ 21:00'de yayımlanan Fed Toplantı Tutanakları, üyelerin enflasyondaki katılık nedeniyle faiz indirimine çok uzak olduğunu ve yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde gerekirse ek bir sıkılaşmanın masada olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu durum ABD 10 yıllık tahvil getirilerini %4,67 gibi yüksek bir seviyede tutmaya devam etse de, emtia fiyatlarındaki geri çekilme şimdilik doların bu şahin tutanakları tamamen fiyatlamasını engelledi.
| DESTEK | 1.1600 | 1.1550 | 1.1480 |
| DİRENÇ | 1.1650 | 1.1700 | 1.1760 |
USDTRY
USD/TRY kuru, sabah seansında 45,58 seviyelerinden işlem görerek tarihi zirve bölgesindeki güçlü tabanını koruyor. Piyasa, dünkü Fed tutanaklarının ardından küresel dolar endeksindeki dengelenmeyi izliyor.
Orta Doğu'da müttefiklerin araya girmesi ve askeri operasyonların diplomatik müzakereler için ertelenmesi, ham petrol fiyatlarını sert bir düşüşle 100 doların altına çekti. Enerji fiyatlarındaki bu kısmi rahatlama, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler üzerindeki cari açık ve maliyet yönlü enflasyon baskısını bir miktar hafifletse de, kurda aşağı yönlü kalıcı bir gevşeme yaratmaya yetmedi.
Dün akşam yayımlanan Fed Nisan ayı toplantı tutanakları, üyelerin enflasyon katılığı nedeniyle faiz indirimlerinden oldukça uzak olduğunu ve gerekirse yeni bir sıkılaşmanın masada olduğunu gösterdi. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemi öncesinde netleşen bu şahin tonlama, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki küresel baskıyı canlı tutuyor ve Dolar/TL'nin 45,50 üzerindeki kalıcılığını destekliyor.
| DESTEK | 45.30 | 44.90 | 44.30 |
| DİRENÇ | 46.00 | 46.50 | 47.50 |
XAUUSD
Ons altın, sabah saatlerinde $4,536 seviyelerinde dengelenerek dünkü %1,3’lük toparlanma ivmesini korumaya çalışıyor. Küresel emtia piyasalarındaki geri çekilmeye rağmen, tahvil getirilerindeki gevşeme altındaki ayı baskısını (selling bias) hafifletmiş durumda.
Orta Doğu'da bölgesel müttefiklerin (Katar ve Suudi Arabistan) araya girmesiyle ABD-İran geriliminde diplomatik bir çözüm zeminine dair iyimserliğin artması petrol fiyatlarını sert düşürdü. Petrolün 100 doların altına sarkması küresel enflasyon korkularını bir miktar yatıştırırken, ABD 10 yıllık tahvil getirilerini de %4,60 bölgesinin altına çekti. Tahvillerdeki bu gevşeme, dünkü dip seviyelerden altına güçlü bir alıcı likiditesi sağladı.
Dün akşam yayımlanan Fed Nisan ayı toplantı tutanakları, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemi öncesinde üyelerin enflasyon katılığına karşı oldukça agresif olduğunu gösterdi. Gerekirse ek faiz artışlarının dahi tartışılabileceğinin tutanaklara yansıması doların tamamen zayıflamasını engelliyor. Bu durum, $4.450$'den başlayan dipten dönüş hareketinin $4.550$ direnci üzerinde kalıcı bir ralliye dönüşmesini şimdilik frenliyor.
| DESTEK | 4500 | 4420 | 4350 |
| DİRENÇ | 4580 | 4650 | 4720 |
XAGUSD
Gümüş, sabah seansında $75,18$ seviyelerinde işlem görerek dünkü $73,10$ dip bölgesinden yaklaşık %2,8'lik bir tepki yükselişi gerçekleştirdi. ABD tahvil faizlerindeki zirve arayışı beyaz metali baskılasa da, jeopolitik cephedeki geçici rahatlama dipten alımları destekliyor.
ABD Başkanı Trump'ın, müttefiklerin diplomatik çağrıları üzerine İran'a yönelik askeri hamleleri 5 gün süreyle ertelediğini açıklaması, küresel piyasalara nefes aldırdı. Ham petrolün yeniden 100 doların altına sarkmasıyla enflasyonist korkular ve ‘safe-haven’ (güvenli liman) kaçışları hız kesti. Bu diplomatik yumuşama gümüşte panik satışlarını durdurarak fiyatın $74,00$ desteği üzerinde konsolide olmasını sağladı.
Dün akşam TSİ 21:00'de yayımlanan Fed Nisan ayı toplantı tutanakları, üyelerin faiz indirimine tamamen kapıyı kapattığını ve Aralık ayı için %40 olasılıkla bir faiz artışını tartıştığını ortaya koydu. Bu şahin tonlama, ABD 10 yıllık tahvil getirilerini %4,65'in üzerinde tutarak faiz getirisi olmayan gümüşün yukarı yönlü tepki iştahını ve $76,50$ direncine doğru olası rallisini sınırlayan en büyük makro engel konumunda.
| DESTEK | 74.50 | 73.20 | 71.80 |
| DİRENÇ | 76.00 | 77.50 | 79.00 |
HAM PETROL
WTI ham petrol, dün günü %5,66 gibi çok sert bir kayıpla $98,26 seviyesinden kapattıktan sonra bu sabah Asya seansında hafif bir toparlanmayla $99,20 seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Brent petrol ise $105 bandında tutunma çabasında.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-İran müzakerelerinin ‘final aşamasında’ olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir uzlaşının çok yakında tamamlanacağını duyurması piyasadaki jeopolitik risk primini bir günde sildi. Bu açıklama, aylardır boğazın kapalı kalacağını fiyatlayan piyasada sert bir kâr realizasyonu dalgası tetikledi ve WTI'ı son haftaların en düşük seviyesi olan $98,26'ya kadar çekti.
Diplomatik cepheden gelen olumlu havaya rağmen, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili tıkanıklık nedeniyle küresel piyasada günlük yaklaşık 14,5 milyon varillik Körfez arzı halen eksik kalmaya devam ediyor. Piyasalar Trump'ın ‘hızlı çözüm’ vaadine inanmak istese de, anlaşma resmileşip tanker trafiği normale dönene kadar yapısal arz açığının sürecek olması fiyatların daha derin bir çöküş yaşamasını şimdilik engelliyor.
| DESTEK | 101.00 | 99.50 | 98.00 |
| DİRENÇ | 103.00 | 105.00 | 107.00 |
S&P500
S&P 500 endeksi, dünü %1,11 değer kazancıyla 7.432,97 puandan tamamlayarak tarihindeki en yüksek üçüncü kapanışını yaptı. Vadeli işlemler ise bu sabah gelen diplomatik iyimserlikle bu seviyelerin hemen üzerinde yeşil seyrini koruyor.
ABD Başkanı Trump’ın, İran ile yürütülen müzakerelerde final aşamasına gelindiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yakında tamamen açılacağını duyurması piyasalara derin bir nefes aldırdı. Jeopolitik risk priminin sarsılmasıyla petrol fiyatları hızla 100 doların altına sarkarken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri de %4,67'den %4,57'ye sert bir düşüş kaydetti. Tahvillerdeki bu gevşeme, Wall Street genelinde güçlü bir alım dalgası tetikledi.
Faiz baskısının hafiflemesiyle birlikte teknoloji hisseleri endeksi sırtladı; AMD %8,1 ve Intel %7,4 yükselişle günün liderleri oldu. Endekste %7,17’lik ağırlığıyla piyasayı domine eden Nvidia ise seans içinde %1,3 primlenerek endeksi yukarı taşıdı. Piyasa kapandıktan sonra gelen ve yapay zeka çip talebinin gücünü teyit eden Nvidia Q1 bilançosu, endeksin bugünkü açılışta da pozitif ivmesini korumasını destekliyor.
| DESTEK | 7380 | 7320 | 7250 |
| DİRENÇ | 7500 | 7620 | 7750 |
