22 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed’in faiz kararı ve Powell’ın 2024’te ekonomik koşullara göre faiz indirimi yapabileceklerini ve faiz artışına gitmeyeceklerini işaret etmesiyle piyasalar yükselişe geçti. ABD’nin 3Ç23 GSYİH büyümesi, nihai verilerde %5,2’den %4,9’a geriledi. Piyasa, verinin %5,2 olarak kalmasını bekliyordu. Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları %2,3’ten %2’ye, Tüketici Harcamaları ise %3,6’dan %3,1’e düştü. ABD’nin Haftalık İşsizlik Başvuruları, 215.000 beklentisinin altında, 205.000 olarak geldi. Haftanın son işlem gününde ABD’den PCE, inşaat izinleri, dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satış verileri takip edilecek.

Fed toplantısı sonucu değerlenen ons Altın, 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Yükselişin sürmesi halinde 2052 dolar, önemli bir direnç seviyesi olacak. 2052 dolar seviyesi geçilirse 2082 dolar seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 2024(22GHO) - 2010 dolar destekleri takip edilebilir.

DESTEK 2024 2010 2000
DİRENÇ 2052 2082 2108
Gümüş
Fed’in faiz değiştirmemesi ve Powell’ın 2024’te faiz indirimi yapabileceklerini, faiz artışına yanaşmayacaklarını belirtmesi, piyasaları yükseltti. ABD’nin 3Ç23 GSYİH büyümesi, son verilerde %5,2’den %4,9’a indi. Piyasa, verinin %5,2 olarak kalmasını umuyordu. Çeyreklik Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları %2,3’ten %2’ye, Tüketici Harcamaları ise %3,6’dan %3,1’e geriledi. ABD’nin Haftalık İşsizlik Başvuruları, 215.000 olan beklentinin altında, 205.000 olarak gerçekleşti. Bugün ABD’den PCE, inşaat izinleri, dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satış verileri, piyasaların gündeminde olacak.

Fed toplantısının ardından yükseliş trendine devam eden ons gümüş 24 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. 24 dolar üstünde kalıcı olunması durumunda 24.50 - 24.80 dolar dirençleri takip edilebilir. Fakat 24.00 dolar altına gerilerse 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 23.63 - 23.21 dolar seviyeleri, ons gümüş için destek oluşturabilir.

DESTEK 24.00 23.63 23.21
DİRENÇ 24.50 24.80 25.27
DXY (Dolar Endeksi)
Fed, geçen haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek ve piyasalara güven verici açıklamalar yaparak dolar endeksinde büyük bir düşüşe neden oldu. Fed’in faizleri indirebileceği beklentisi piyasalarda etkili olurken, dolar endeksi de zayıf kalmaya devam etti. Bugün ise, ABD’nin PCE, inşaat izinleri, dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verileri piyasalar için önemli olacak.

Fed kararlarından sonra sert bir düşüş yaşayan dolar endeksi zayıf görünümünü devam ettiriyor. An itibariyle 101.90 desteğinin altında fiyatlanan dolar endeksinde düşüşün devam etmesi durumunda 101.50 ve 101.00 seviyeleri takip edilebilir. Olası yükselişlerdeyse 102.12 ve 102.50 seviyeleri izlenebilir.

DESTEK  101.50  101.00 100.70
DİRENÇ  101.90 102.12 102.50
EURUSD
Fed ve ECB, son toplantılarında, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarını değiştirmedi. ECB Başkanı Lagarde, faiz indiriminin henüz gerekli olmadığını, verileri izleyeceklerini belirtirken, Fed başkanı Powell ise daha esnek bir tutum sergiledi. Bu açıklamaların ardından, dolar endeksi de zayıflayınca, EURUSD paritesi yükseliş trendine devam etti. Gün içerisinde Euro bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalar ABD’de açıklanacak olan PCE, inşaat izinleri, dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satış verilerini takip edecek.

Fed ve ECB’nin faiz kararları sonucunda parite yükselmeye devam ediyor. Parite şu an 1.1017 direncini kırmaya çalışıyor. 1.1017 seviyesinin aşılması durumunda 1.1098 direncine kadar yükselişler beklenilebilir. Parite, aşağı yönlü hareketinde ise 1.0965 ve 1.0910 destek olarak takip ediyor.

DESTEK  1.0965 1.0910 1.0892
DİRENÇ   1.1017  1.1055 1.1098
GBPUSD
Fed, piyasaların beklediği gibi faizleri %5.25-5.50 aralığında tuttu. Fed başkanı Powell, gelecek yıl faiz indirimine gidebileceklerini belirterek, piyasalara iyimser mesajlar verdi. Bu sabah saatlerinde piyasalar İngiltere’den gelen perakende satışlar ve 3Ç23 büyüme verileri takip edildi. Açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi beklentilerin altında büyüme gerçekleştirdi. Perakende satışlar verisi ise beklentilerin üzerinde açıklandı. Günün geri kalanında ABD’den gelecek olan PCE, inşaat izinleri, dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satış verileri takip edilecek.

Fed ve BoE’nin faiz kararları sonucunda parite yükselmeye devam etti. Parite, yukarı yönlü hareketinde 1.2725 ve 1.2802 seviyelerini direnç olarak izliyor. Parite, aşağı yönlü hareketinde ise 1.2634 ve 1.2590 seviyelerini destek olarak takip ediyor.

DESTEK 1.2634 1.2590 1.2510
DİRENÇ 1.2725 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Kızıldeniz’deki olaylar piyasaların dikkatini çekerken, OPEC’te de önemli gelişmeler yaşanıyor. Haberlere göre, Angola, çıkan sorunlar yüzünden OPEC’ten çıkmaya karar verdi. ABD’den gelen ham petrol stok verileri de hafta boyunca izlendi ve stokların 2,909M yükseldiği görüldü. Gelişmelerin ardından bir miktar düşüş görülse de hareket kalıcı olmadı. Gün içerisinde ABD’den gelen veriler ve küresel borsaların seyri takip edilebilir.

Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamaları sonrasında ham petrol fiyatları yükselişe geçti. Ham petrol şu an 74 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 75 dolar kritik bir direnç seviyesi olacak. Eğer 75 dolar aşılırsa, 200 günlük hareketli ortalama olan 77.70 dolar seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 73.85 ve 72.25 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  73.85 73.08 72.25
DİRENÇ   75.00 76.30  77.70