22 Eylül 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Hafta ortasında piyasalar Fed’in para politikasında alacağı karalara odaklanmıştı. ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Ancak faizlerin uzun bir süre daha yüksek seviyede kalacağına dair beklentiler Altın fiyatlarının baskılanmasına neden olmuştu. Kısa vadede toparlanmaya çalışan Ons Altın’da bugün açıklanacak PMI verileri olası etkilerinden dolayı yatırımılar tarafından takip edilecek.

Fed öncesinde 1947 seviyelerinde fiyatlanan Ons Altın’da toplantı sonrası sert düşüşler görüldü. An itibariyle toparlanma eğilimi içerisinde olan değerli madende aşılması gereken ilk dirençler 1926 – 1932 dolar bandı olacaktır. Bu seviyelerin üzerindeyse 1943 -1952 bölgesi takip edilebilir.

Aşağı yönlü olarak bakıldığında 1915 – 1910 dolar bölgesi kritik bir destek konumu olarak bulunmaktadır. Fiyatın bu bölgenin altında kalıcı olması durumunda Altın üzerindeki risklerin daha belirgin bir hal alacağını söylemek mümkün olacaktır. Alt destekler olarak ise dip bölge olan 1894 – 1884 bandı takip edilebilir.

DESTEK191519101894
DİRENÇ192619321943
Gümüş
Piyasalar bu hafta ABD para politikasında alınan kararları takip etti. Toplantı sonrasında Emtialar üzerinde satış baskısı oluştu. Altın’a göre daha sağlam bir duruş gösteren Ons Gümüş’te ise toparlanma hareketleri hızlı geldi ve düşüş tamamen telafi edildi. Bugünün veri akışına baktığımızda küresel de açıklanacak olan PMI verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde Fed sonrası gelen düşüş hareketinin tamamen telafi edildiği görülmektedir. Yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda ilk direnç olarak 23.77 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumundaysa 24.04 ve 24.50 dolar dirençlerine kadar yükseliş devam edebilir.

Aşağı yönlü olarak baktığımızdaysa takip edilecek ilk destek 200GHO olan 23.47 dolar seviyesi olacaktır. Bu seviyenin kaybı durumundaysa 23.27 ve 23.04 seviyelerine kadar geri çekilmeler beklenilebilir.

DESTEK23.0422.7022.30
DİRENÇ23.2723.4723.77
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar Endeksindeki yukarı yönlü trend, Fed’in para politikası beyanatında aldığı kararlar ve Powell’ın açıklamalarıyla birlikte devam etti. Bugün yatırımcılar ABD’de ve Euro bölgesinde açıklanacak olan PMI verilerini takip edecek.

Fed etkisiyle birlikte yükseliş trendini sürdüren Dolar Endeksinde 105.40 seviyesi üzerinde fiyatlanmalar devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 105.90 seviyesi ilk direnç konumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviyenin üzerindeyse 106.30 ve 106.90 dirençleri takip edilebilir.

Yaşanabilecek geri çekilmelerdeyse 105.40 seviyesindeki fiyatlanmalar takip edilecek. Bu desteğin kaybedilmesi durumundaysa 105.15 ve 104.69 seviyelerine kadar düşüşler beklenilebilir.

DESTEK105.40105.15104.69
DİRENÇ105.90106.30106.90
EURUSD
Dolar Endeksindeki yukarı yönlü trendin sürmesiyle birlikte EUR/USD paritesindeki baskının da devam ettiği görülmektedir. Gün içerisinde Euro bölgesinden ve ABD’den gelecek olan PMI verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Grafiği incelediğimizde 1.0635 desteği üzerinde fiyatlanmaların devam ettiği görülmektedir. Olası yükseliş hareketlerindeyse 1.0690 seviyesi ilk direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda oluşabilecek hareketlerde ise 1.0770 ve 1.0828 (200GHO) dirençlerine kadar yükselişler beklenilebilir.

Aşağı yönlü baskının devam etmesi ve 1.0635 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşlerin ilk etapta 1.0577 seviyesine kadar devam etmesi beklenilebilir. Bu seviyenin altındaysa 1.0485 desteği takip edilebilir.

DESTEK1.06351.05771.0485
DİRENÇ1.06901.07701.0828
GBPUSD
GBP/USD paritesi, Fed para politikası beyanatında alınan kararlar ve Dolar Endeksindeki yükseliş nedeniyle düşmeye devam ediyor. Gün içerisinde ABD ve İngiltere’de açıklanacak olan PMI verileri olası etkilerinden dolayı yatırımcıların takibinde olacak.

Grafiği incelediğimizde, satış baskısının 1.2270 seviyesine kadar devam ettiği ve burada kendisine alıcı bulmaya çalıştığı görülmektedir. Toparlanma hareketlerin güç kazanması ve yukarı yönlü hareketlerin gelmesi durumunda takip edilecek ilk direnç 1.2307 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin aşılması durumunda yükselişlerin 1.2370 ve 1.2432 dirençlerine kadar devam etmesi beklenilebilir.

Düşüş trendinin devam etmesi durumunda öncelikle 1.2270 seviyesindeki fiyatlanmalar takip edilmelidir. Aşağı yönlü kırılımların gelmesi durumundaysa satışların ilk etapta 1.2190 seviyesine kadar devam etmesi beklenilebilir.

DESTEK1.22701.21901.2130
DİRENÇ1.23071.23701.2432
Brent Petrol
Brent Petrol, Fed’in para politikası kararlarından etkilendi. Fed, faiz oranlarını %5,25 -%5,50 aralığında tutarak son 22 yılın en yüksek seviyesini korudu. Yıl sonuna kadar bir faiz artırımı beklentisi devam ederken, 2024 yılında iki faiz indirimi öngörülmesi Petrol fiyatlarını baskılamıştı.Ayrıca ham petrol stokları verisi de beklentilerin altında kalarak bu düşüşü desteklemişti. An itibariyle baktığımızda toparlanma hareketlerinin görüldüğü Brent Petrol’de gün içerisinde ABD PMI verileri ve Baker Hughes sondaj kuyusu sayıları rakamları takip edilebilir.

Fed etkisiyle gelen satışların 92.24 seviyesine kadar devam ettiği bu bölgeden tekrar yukarı yönlü hareketlendiği görülmektedir. Hareketin devamı durumunda takip edilecek ilk direnç 5 GHO olan 93.77 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin aşılması durumunda 94.50 - 96.00 dolar bandına kadar yükselişler beklenilebilir.

Düşüş yönlü olarak baktığımızda takip edilecek ilk destek seviyesi 91.51 dolar olacaktır. Bu desteğin kaybı durumundaysa düşüşlerin 89.89 (22GHO) ve 89.20 seviyelerine kadar devam etmesi beklenilebilir.

DESTEK91.5189.8989.20
DİRENÇ93.7794.5096.00