22 Kasım 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin altında kalarak düşüş gösterdi. Bu, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı için acele etmeyeceği yönünde bir algı yarattı. Bu algı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin gerilemesine yol açtı. Altın fiyatları ise, dolar karşısında değer kazanarak yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Dün ise ABD’de FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda genel olarak enflasyondaki seviyenin halen yüksek olduğu ve dolayısıyla ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulabileceği vurgusu yer alsa da ABD’den son dönemde gelen zayıf enflasyon ve Sanayi Üretimi verilerinin ardından piyasalarda ek faiz artırımına ilişkin beklentilerin büyük ölçüde ortadan kalktı. Yeni günde ise ABD tarafından gelecek işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.

Teknik görünüme baktığımıza 1985 doların yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte hızlanan yükselişlerin 2000 doların üzerine kadar devam ettiği görülmekte. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 2010 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyenin üzerinde gelecek günlük kapanışlarda yükselişlerin kademeli olarak 2020 ve 2050 seviyelerine kadar devam etmesi beklenilebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 2000 dolar bandındaki fiyat hareketleri takip edilebilir. Satışların yoğunlaşması durumundaysa 1985 – 1970 bölgesi takip edilebilir.

DESTEK 2000 1985 1970
DİRENÇ 2010 2020 2050
Gümüş
ABD’de geçen hafta piyasa tahminlerinin altında kalan enflasyon rakamları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımına gitmekte aceleci davranmayacağı izlenimi oluşturdu. Bu durum, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin düşmesine neden oldu. Altın ise, doların zayıflamasıyla birlikte değer kazanarak yükseliş trendine girdi. Dün ABD’de FOMC toplantı tutanakları açıklandı. Tutanaklarda, enflasyonun halen yüksek olduğu ve bu nedenle ilave faiz artırımlarının gerekebileceği belirtildi. Ancak ABD’den son zamanlarda gelen düşük enflasyon ve Sanayi Üretimi verileri, piyasalarda faiz artırımı beklentilerini azalttı. Bugün ABD’den işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı tüketim malları siparişleri verileri izlenecek.

Teknik olarak incelediğimizde 200 GHO’nın (23.27) yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte yükselişlerin 24.04 direncine kadar devam ettiği görülmekte. 24.04 üzerinde gelecek günlük kapanışlarda ise hareketin bir sonraki hedefi 24.50 direnci olacaktır. Aşağı yönlü gelebilecek hareketlerdeyse 23.27 (200GHO) seviyesine kadar gevşemeler görülebilir.

DESTEK 23.27 23.00 22.65
DİRENÇ 24.04 24.50 25.26
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’de açıklanan verilerin etkisiyle birlikte sert düşüşler yaşayan dolar endeksinde tepki alımlarının geldiği görülmekte. Dün ABD tarafında FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda genel olarak enflasyondaki seviyenin halen yüksek olduğu ve dolayısı ile ek faiz artırımlarına ihtiyaç duyulabileceği vurgusu yer alsa da ABD’den son dönemde gelen zayıf TÜFE ve Sanayi Üretimi verilerinin ardından piyasalarda ek faiz artırımına ilişkin beklentilerin büyük ölçüde ortadan kalktığı görüldü. Yeni günde ise ABD tarafından gelecek işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.

Son haftalarda gelen sert satışların bir nebze yavaşladığı ve tepki alımlarının geldiği görülmekte. An itibariyle 200 GHO’ya (103.61) kadar yükselen dolar endeksinde bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişlerin 104.20 seviyesine kadar devam etmesi beklenilebilir. Düşüş trendinin devam etmesi durumundaysa 103.00 ve 102.85 destekleri takip edilebilir.

DESTEK 103.00  102.85 102.53
DİRENÇ  103.61 104.19 104.70
EURUSD
EURUSD paritesi üzerindeki yükselişlerin dolar endeksindeki tepki alımları nedeniyle bir miktar yavaşladığı ve güne düşüşle başladığı görülmekte. Dün yatırımcılar, AMB Başkanı Lagarde’nin konuşmasını takip etti. Lagarde, enerji ve tedarik zinciri sorunlarının enflasyonu yükselttiğini ancak bunların geçici olduğunu ve politika ayarlamalarının etkili olduğunu söyledi. Bugünün veri akışına baktığımızdaysa ABD’de açıklanacak olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri piyasaların gündeminde olacak.

Grafiği incelediğimizde kısa vadeli yukarı yönlü fiyatlanmanın 1.0970 direncine kadar devam ettiği görülmekte. 1.0970 seviyesinin üzerinde kapanışların gelmesi durumunda 1.1015 – 1.1065 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse gelmesi durumundaysa 1.0904 (5GHO) ve 1.0832 destekleri izlenebilir.

DESTEK 1.0904 1.0832 1.0807
DİRENÇ 1.0970  1.1015 1.1065
GBPUSD
ABD ve İngiltere’ deki enflasyonun beklentilerin altına gerçekleşmesi ile başlayan yükselişlerin Dolar endeksinde gelen tepki alımları nedeniyle yavaşladığı ve kar satışlarının geldiği görülmekte. Gün içerisinde ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri yatırımcıların takibinde olacak.

Güncel görünüme baktığımızda 100 (1.2502) ve 200 (1.2448) GHO üzerinde fiyatlanmaların devam ettiği görülmekte. Yukarı yönlü trendin devamı durumunda 1.2590 ve 1.2620 dirençleri takip edilecek ilk seviyeler olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.2502 -1.2448 destekleri izlenebilir.

DESTEK 1.2502 1.2448 1.2340
DİRENÇ 1.2590 1.2620 1.2670
Brent Petrol
Brent petrolün varil fiyatı, OPEC+'ın bu hafta sonu yapacağı toplantıya yaklaşırken sınırlı bir görünüm çiziyor. Küresel talep koşulları, petrol fiyatlarının yükselmesini engelleyen en büyük faktör olarak görülüyor. Ayrıca, dünya ekonomisinde durgunluk belirtileri ve Çin ekonomisinin zayıf performansı, petrol fiyatlarında aşağı yönlü riskleri artırıyor. Dün ABD’de haftalık ham petrol stokları verisi takip etti. Veriye göre stoklar beklentilerin (1.467M) üzerinde 9.047M varil artış gösterdi. Bugün ise yatırımcılar işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve ham petrol stokları verisindeki değişimleri takip edecek.

Güncel görünüme batığımızda 78.70 – 77.25 destek bandından gelen tepki alımlarının 200 GHO’ya (82.24) kadar devam ettiği görülmekte. 82.24 üzerinde kapanışların gelmesi durumunda 83.15 ve 83.60 (22GHO) dirençleri takip edilebilir. Düşüş trendinin devam etmesi durumundaysa 5 GHO (80.91) ve 78.70 – 77.25 destek bölgesi kritik önemini koruyor.

DESTEK  80.91 78.70 77.25
DİRENÇ   82.24 83.15 83.60