22 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
FED’in faiz indirimi politikası, 2024 yılında önemli bir rol oynayacak. FED’in son veriler ve yetkililerinin açıklamalarına göre, Mart ayında faiz indirimi beklenmiyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, FED’in 3. çeyrekte faiz indirmeye başlayacağını ancak enflasyonun hızla düşmesi durumunda faiz indirimi tarihini değiştirebileceğini söyledi. Bostic, FED’in enflasyon ölçütü olan Çekirdek PCE’nin bu yıl %2,4’e yaklaşacağını tahmin ederken, erken faiz indiriminin enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’de Michigan tüketici güven endeksi, 69,7 seviyesinden 78,8’e yükselerek 70,1 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Konut satışları verisi ise aralık ayında 3,82 milyondan 3,78 milyona düştüğü için, 3,83 milyon olan beklentisinin altında kaldı. Bugün AMB başkanı Lagarde’nin konuşması dışında piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri bulunmuyor.

Ons Altın, güne satıcılı bir şekilde başladı. Aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 2010 – 2000 dolar bandı takip edilebilir. 2000 doların altına yaşanacak sarkmalardaysa 1985 ve 1970 seviyeleri sağlam destek noktaları olarak göze çarpıyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 2025 (50GHO) ve 2043 (22gho) seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.

DESTEK 2010 2000 1985
DİRENÇ 2025 2043 2052
Gümüş
ABD’den gelen ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları, Mart ayında faiz indiriminin olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum Ons Gümüş fiyatlarını baskı altında bırakıyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’de Michigan tüketici güven endeksi, 69,7 seviyesinden 78,8’e çıkarak 70,1 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. Konut satışları verisi ise aralık ayında 3,82 milyondan 3,78 milyona düşerek, 3,83 milyon olan beklentisinin altına indi. Bugün AMB başkanı Lagarde’nin konuşması dışında piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri yok.

Yeni haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan Ons Gümüşte, %2’ nin üzerinde bir düşüş görülmekte. Satıcılı görünümün devam etmesi durumunda 22.00 ve 21.75 dolar seviyeleri takip edilebilir. Olası tepki yükselişlerindeyse 22.40 ve 22.75 dolar dirençleri izlenebilir.

DESTEK 22.00 21.75 21.50
DİRENÇ 22.40 22.75 23.27
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’den gelen ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin söylemleri, Fed’in mart ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinde azalmaya yol açarken, dolar endeksi yukarı yönlü hareket etmesine neden olmuştu. Bugün AMB başkanı Lagarde’nin konuşması dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Yeni haftaya hafif satıcılı şekilde başlayan dolar endeksinde 200 günlük hareketli ortalama olan 103.46 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde gelecek kapanışlarda 104.20 – 104.38 bandına kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 102.88 (50GHO) ve 102.50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  102.88  102.50 102.14
DİRENÇ  103.45 103.57 104.20
EURUSD
Perşembe günü yapılacak faiz toplantısı, Euro bölgesindeki en önemli gündem maddesi olacak. Enflasyonun yavaş yavaş düştüğü ancak %2 olan hedefin tutturulamaması nedeniyle Bankanın perşembe günü yapacağı toplantıda para politikasında bir değişikliğe gitmesini beklenmiyor. Bugün ise Başkan Lagarde’ın yapacağı konuşma piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta gelen satışlarla birlikte 200 günlük ortalaması olan 1.0845 seviyesi test eden parite, yeni güne hafif alıcılı bir şekilde başladı. Gün içerisinde 1.0910 -1.0921 (50GHO) bandı takip edilecek ilk direnç olacak. Bu seviyenin aşılması durumundaysa 1.0965 seviyesine yükselişler beklenilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.0845 – 1.0833 bandı takip edilecek.

DESTEK  1.0845 1.0833 1.0770
DİRENÇ   1.0910  1.0921 1.0965
GBPUSD
Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle bir miktar baskı altında kalan GBPUSD paritesi, yaşadığı kayıpları telafi etme çabası içerisinde. Haftanın ilk işlem gününde piyasaları etkileyebilecek önemli bir veri bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta 50 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 1.2610 desteğini test eden parite, kademeli yukarı yönlü hareketler gerçekleştirerek kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti. Gün içerisinde 1.2705 (22GHO) – 1.2725 bandı direnç, 1.2610 ve 1.2545 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 1.2610 1.2545 1.2500
DİRENÇ 1.2705 1.2725 1.2802
Ham Petrol
Kızıldeniz’de yaşanan gerginlikler, petrol sektörüne ve küresel ticarete olumsuz etkiler yaratıyor. İran’ın desteğiyle Husiler, İsrail’e yönelik saldırılara devam ediyor. Bu saldırılarda gemilerin güvenliği ve tedarik zinciri tehlikeye girmektedir. Kızıldeniz'deki saldırılardan kaçmak isteyen gemilerin rotası ise Afrika kıyıları oldu. Gemilerin seyahat süreleri 10-15 gün uzarken, bu durum Afrika ve Akdeniz limanlarında gemi yakıtlarına olan talebi ve fiyatları artırdı. Libya’da ise en büyük petrol sahası olan Şerara’da 3 hafta önce duran üretimin, barış görüşmelerinin başlamasıyla yeniden başlayacağı belirtildi.

Son zamanlarda dar bir aralıkta fiyatlanan Ham petrol fiyatları, yeni güne satıcılı bir şekilde başladı. Gün içerisinde 72.72 (22GHO) ve 72.25 destekleri takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 73.85 seviyesi önemli bir direnç olmaya devam ediyor.

DESTEK  72.72 72.25 71.28
DİRENÇ   73.85 75.00  76.13