23 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
2024 yılında, FED’in faiz indirimi kararları piyasalar için önemli bir rol oynayacak. FED’in yayınladığı son raporlara, yetkililerinin yaptığı açıklamalara ve açıklanan ekonomik verilere göre, Mart ayında faiz indirimi yapılması beklenmiyor. Bu durum erken faiz indirimi beklentileriyle birlikte yukarı yönlü hareketler gerçekleştiren Ons Altın’ın bir miktar baskılanmasına neden oluyor. Gün içerisinde Richmond Fed imalat endeksi olası etkilerinden dolayı takip edilebilir. Haftanın genelindeyse Perşembe günü ABD kanadından gelecek olan büyüme verisi piyasaların dikkatini çekiyor.

Ons Altın, güne alıcılı bir şekilde başladı. Yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 2027 (50GHO) ve 2042 (22GHO) seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 2010 – 2000 dolar bandı takip edilebilir. 2000 doların altına yaşanacak sarkmalardaysa 1985 ve 1970 seviyeleri sağlam destek noktaları olarak göze çarpıyor.

DESTEK 2010 2000 1985
DİRENÇ 2027 2042 2052
Gümüş
Mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yapması beklenmiyor. Bunun nedeni, ABD’de açıklanan ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz politikasında değişikliğe gitmeyeceklerini belirtmeleri. Bu durum, ons gümüş fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Bugün ise Richmond Fed imalat endeksi, beşinci bölgedeki imalat sektörünün performansını ölçecek.

Dün, %2’ nin üzerinde bir düşüş yaşayan Ons Gümüş yeni güne alıcılı başlayarak kayıplarının bir kısmını telafi etti. Alıcılı görünümün devam etmesi durumunda 22.40 ve 22.75 dolar seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 22.00 ve 21.75 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

DESTEK 22.00 21.75 21.50
DİRENÇ 22.40 22.75 23.27
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’den gelen ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin söylemleriyle birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren dolar endeksi, yeni haftada hafif satıcılı bir seyir izlemekte. Gün içerisinde Richmond Fed imalat endeksi takip edilebilir.

Teknik olarak incelediğimizde 200 günlük hareketli ortalama olan 103.46 seviyesi altında kalıcı olunması kısa vadeli geri çekilmelere yol açmakta. An itibariyle 103.00 seviyelerinde fiyatlanan dolar endeksinde 102.87 (50GHO) ve 102.50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 103.47 (200GHO) – 103.57 bandı direnç olarak izlenebilir. Bu bölge üzerinde gelecek kapanışlarda 104.20 – 104.38 (100GHO) bandına kadar yükselişler görülebilir.

DESTEK  102.87  102.50 102.14
DİRENÇ  103.45 103.57 104.20
EURUSD
Euro bölgesinde, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararı büyük önem taşıyor. Enflasyon, son aylarda gerileme eğilimine girmesine rağmen, AMB’nin %2’lik hedefinin altında kalmaya devam ediyor. Bu nedenle, AMB’nin perşembe günkü toplantısında para politikasını değiştirmesi beklenmiyor. Ancak, karar metninde ve AMB Başkanı Lagarde’ın yapacağı basın toplantısında, faiz indirimi için zamanlama ve şartlara ilişkin ipuçları aranacak. Piyasa beklentileri, AMB’nin yaz aylarında ilk faiz indirimini gerçekleştirmesi yönünde. Bugün ise, ekonomik veri akışı sakin olacak. Piyasalar, küresel ölçekte olası gelişmelere odaklanacak.

Geçtiğimiz hafta gelen satışlarla birlikte 200 günlük ortalaması olan 1.0844 seviyesi test eden parite, yeni güne hafif alıcılı bir şekilde başladı. Gün içerisinde 1.0910 -1.0921 (50GHO) bandı takip edilecek ilk direnç olacak. Bu seviyenin aşılması durumundaysa 1.0965 seviyesine yükselişler beklenilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.0845 – 1.0833 bandı takip edilecek.

DESTEK  1.0845 1.0833 1.0770
DİRENÇ   1.0910  1.0921 1.0965
GBPUSD
Dolar endeksinin son zamanlarda yatay hareket etmesi GBPUSD paritesinin kayıplarını telafi etmesine olanak sağladı. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak Richmond Fed imalat endeksi verisi takip edilebilir.

Geçtiğimiz hafta 50 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 1.2610 desteğini test eden parite, kademeli yukarı yönlü hareketler gerçekleştirerek kayıplarını telafi etti. Gün içerisinde 1.2770 ve 1.2802 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 1.2725 – 1.2710 (22GHO) bandı izlenebilir.

DESTEK 1.2725 1.2710 1.2636
DİRENÇ 1.2770 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Petrol fiyatları, son zamanlarda Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerginliklerden etkileniyor. Kızıldeniz’de, İran’ın desteklediği Husi militanları, ticari gemilere saldırı düzenliyor ve bölgedeki güvenliği tehdit ediyor. ABD ve İngiltere ise, Husi’lerin saldırılarını durdurmak için hava operasyonları gerçekleştiriyor. Bu durum, bölgedeki petrol arzının kesintiye uğrayabileceği endişesini artırıyor. Bu da, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Öte yandan, küresel ölçekte petrol arzının fazla olması ve talebin yavaşlaması gibi faktörler, petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Bu nedenle, petrol piyasası, arz ve talep dengesini bozabilecek her türlü gelişmeye hassas. Piyasalar, yarın ABD’den açıklanacak olan ham petrol stokları verisini de yakından takip edecek. Bu veri, ABD’nin petrol talebinin durumunu göstermesi açısından önemli. Verinin beklentilerden farklı gelmesi durumunda, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanabilir.

Ham petrol fiyatları, dün sabah hafif düşüş yaşadıktan sonra gün boyunca yükseldi. Bugün de yukarı yönlü ivmesini devam ettirmek isteyen petrol fiyatları için 75.00 dolar seviyesi önemli bir direnç olacaktır. 75.00 doların aşılması durumunda 76.13 ve 77.53 (200GHO) seviyelerine kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 73.85 ve 72.84 destekleri takip edilecek.

DESTEK  73.85 72.84 72.25
DİRENÇ   75.00 76.13  77.53