24 Kasım 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Beklenenden düşük açıklanan enflasyon, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışına daha yavaş yaklaşacağı anlamına geliyor. Bu da Altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdürmesine neden oluyor. Bugün ABD’de Şükran Günü nedeniyle piyasaların erken kapanacağını için finansal enstrümanların düşük hacimli olarak işlem görmesi beklenilebilir. Bugünün önemli verileri arasında ABD’nin PMI rakamları var. İmalat ve hizmet sektörlerinin performansını gösteren bu veriler, ekonomik aktiviteye dair ipuçları verebilir. Beklenti 50,4 olarak gerçekleşerek büyüme eşiğinin üzerinde kalması yönünde. Ayrıca ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması ve Almanya 3Ç23 büyüme verileri de Avrupa ekonomisi ve para politikası hakkında önemli mesajlar içerebilir.

Hafta içerisinde 200 doların üzerine ataklar gelse de henüz kalıcılık sağlanılamadı. Yukarı yönlü trendin devam edebilmesi için 2010 direnci üzerinde kapanışlar takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte yükselişlerin 2020 – 2050 aralığına kadar devam etmesi beklenilebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 1985 desteği izlenebilir.

DESTEK 1985 1977 1970
DİRENÇ 2010 2020 2050
Gümüş
Enflasyonun ve diğer makroekonomik verilerin piyasa beklentilerden daha iyi gelmesi, FED’in faizleri artırmak için aceleci olmayacağı beklentisini artırarak emtia fiyatlarını yukarı taşıyor. Bugün ABD’de Şükran Günü sebebiyle piyasalar erken saatte kapanacak ve yarım gün işlem görecek. Veri akışına baktığımızdaysa ABD PMI verileri, Almanya 3Ç23 büyüme oranları ve AMB başkanı Lagarde’nin konuşması piyasaların bugünkü gündemini oluşturacak.

Hafta genelinde yatay sınırlı bir görünüm çizen ons gümüş, minör düşen trend direncini aşmakta zorlanıyor. Yükselişlerin devam edebilmesi için 23.80 – 24.04 bölgesinin üzerinde kapanışların gelmesi gerekmektedir. Bu seviyelerin aşılması durumunda 24.50 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 23.32 (200GHO), 23.27 (100GHO) ve 23.11 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK 23.32 23.27 23.11
DİRENÇ 23.80 24.04 24.50
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’den gelen verilerin ekonominin soğuduğuna yönelik olması nedeniyle sert düşüşler yaşayan dolar endeksinde bulunduğumuz hafta içinde satışların kısmen yavaşladığı görülmekte. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde piyasalar, ABD PMI verilerini, AMB başkanı Lagarde’nin konuşmasını ve Almanya 3Ç23 büyüme verilerini takip edecek.

Dolar endeksi 200 GHO (103.61) üzerinde tutunmaya devam ediyor. Olası yükselişlerdeyse 104.22 (100GHO) seviyesi hedeflenebilir. 200 GHO’nın aşağı yönlü kırılması durumundaysa satışların 103.00 – 102.85 bandına doğru derinleşmesi beklenilebilir.

DESTEK 103.61  103.00 102.85
DİRENÇ  104.21 104.70 105.24
EURUSD
Dün, Euro Bölgesi ve Almanya’da kasım ayına ilişkin açıklanan öncü PMI verileri beklentilerin üzerinde gelirken, verilerin ardından EURUSD paritesinin dolar endeksindeki baskıya da bağlı olarak yükseldiği görüldü. Bugün ABD’den PMI verileri, AMB başkanı Lagarde’nin konuşması ve Almanya GSYİH 3Ç23 büyüme verisi (beklenti -0,3) parite üzerinde etkili olacak.

Güncel görünüme baktığımızda 100 ve 200 GHO’ların üzerinde fiyatlanmaların üzerinde kalıcılık sağlanması pozitif görünümün devam etmesine olanak sağlıyor. Yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda 1.0945 - 1.0970 bölgesi takip edilecek ilk dirençler olacaktır. Olası geri çekilmelerdeyse 1.0832 seviyesiyle birlikte 200 (1.0809) ve 100 (1.0791) GHO’lar izlenebilir.
bilir.

DESTEK  1.0832 1.0809 1.0791
DİRENÇ 1.0945  1.0970 1.1015
GBPUSD
Dolar endeksi üzerindeki baskının sürmesi ve dün açıklanan İngiltere PMI verilerinin beklentiler üzerinde gelerek tekrar büyüme eşiğini (50) geçmesi GBPUSD paritesinin yükseliş trendine devam etmesini sağladı. Gün içerisinde ABD PMI verileriyle birlikte Euro bölgesinden gelecek olan veriler takip edilecek.

Pozitif görünümün 100 ve 200 GHO’ların üzerinde kalıcı olunmasıyla birlikte korunduğu görülmekte. Yükseliş trendinin devam etmesi durumunda 1.2590 ve 1.2620 seviyeleri takip edilecek ilk dirençler olacaktır. Negatif yönlü fiyatlanmalardaysa 1.2496 ve 1.2453 hareketli ortalama seviyeleri izlenebilir.

DESTEK 1.2496 1.2453 1.2340
DİRENÇ 1.2590 1.2620 1.2670
Brent Petrol
Petrol fiyatları, 26 Kasım’da gerçekleşmesi beklenen +OPEC toplantısının 30 Kasım’a ertelenmesiyle birlikte hafta içindeki yükselişini kaybetti. Suudi Arabistan’ın diğer üye ülkelerin üretim seviyelerinden rahatsız olduğunu dile getirmesi, toplantının ertelenmesine neden oldu. Bunun yanı sıra ABD ham petrol stokları verisi de petrol fiyatlarını aşağı çekti. Veri, 1,160M olan beklentiyi aşarak 8,701 olarak açıklandı. ABD’de bugün PMI verileri piyasaların gündeminde olacak.

+OPEC toplantısının ertelenmesiyle birlikte 78.70 desteğini test eden petrolde tepki alımları gelmesine karşın satıcılı görünüm devam etmekte. Düşüş trendinin devam etmesi durumunda 78.70 – 77.25 destek bölgesi kritik önemini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerin gelmesi durumundaysa 81.70 – 83.15 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK   78.70  77.25 75.20
DİRENÇ   81.70 82.20 83.15