24 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
2024 yılında, ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları, küresel piyasaların seyrini belirleyecek. FED, son raporlarında ve yetkililerinin konuşmalarında, enflasyonun %2’lik hedefine ulaşmasının ardından faiz indirimine gideceğini işaret etti. Bu nedenle Fed’in Mart ayındaki toplantısında faiz oranlarında bir indirime gitmesi beklenmiyor. Bu da, erken faiz indirimi umuduyla yükselen Ons Altın fiyatlarının baskı altında kalmasına yol açıyor. Bugün, Avrupa ve ABD’de ekonomik faaliyet koşullarının ölçümü konusunda önemli bir gösterge olan Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri açıklanacak. ABD’de hizmet sektörü, enflasyon ve büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip ve Ocak ayında da güçlü kalmaya devam etmesi öngörülüyor.

Ons Altın, hafta başından bu yana sınırlı bir görünüm çizmekte. Gün içerisinde 2028 (50GHO) ve 2041 (22GHO) seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 2010 – 2000 dolar bandı takip edilebilir. 2000 doların altına yaşanacak sarkmalardaysa 1985 ve 1970 seviyeleri sağlam destek noktaları olarak göze çarpıyor.

DESTEK 2010 2000 1985
DİRENÇ 2028 2041 2052
Gümüş
Bugün Avrupa ve ABD’de ekonomik faaliyetin durumunu gösteren önemli bir gösterge olan Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verileri yayınlanacak. ABD’de hizmet sektörü, Ocak ayında da güçlü seyretmesi beklenen enflasyon ve büyümeyi destekliyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ne zaman faiz indireceği konusundaki beklentileri azaltabilir. Çünkü hizmet sektörü aktivitesi, son dört aydır yükselişte ve Aralık ayında 51,4 seviyesine çıktı. İmalat sektörü ise, faiz politikasının etkisini daha fazla hissediyor ve küçülmeye devam ediyor. Fakat, küçülmenin hızı azaldı ve Ocak ayında PMI endeksinin 50,8 seviyesinde değişmeyeceği öngörülüyor. Bu veriler, ABD ekonomisinin durumu ve Fed’in faiz politikası ile ilgili ipuçları sunacak.

Hafta başında %2’nin üzerinde bir düşüş yaşayan Ons Gümüş, kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Alıcılı görünümün devam etmesi durumunda 22.75 ve 23.14 (100GHO) dolar seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 22.40 ve 20.00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

DESTEK 22.40 22.00 21.75
DİRENÇ 22.75 23.14 23.30
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’den gelen ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin söylemleriyle birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren dolar endeksinde dün volatil bir gün yaşandı. Endeks, gün içinde 103.00 seviyesine kadar geriledikten sonra, 103.80 seviyelerine kadar yükseliş gösterdi. Endeks, gün sonunda 103.52 seviyesinde kapanış yaptı. Bugün, küresel ekonomik toparlanmanın seyrine ilişkin ipuçları verecek olan ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’den ocak ayı öncü PMI verileri takip edilecek. Bu veriler, dolar endeksinin ve diğer para birimlerinin hareketlerini etkileyebilir.

Dolar endeksi, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. An itibariyle 103.30 seviyelerinde fiyatlanmalar görülmekte. Gün içerisinde 103.15 ve 102.85 (50GHO) seviyeleri destek, 103.48 (200GHO) ve 103.60 seviyeleriyse direnç olarak takip edilmeye devam edecek.

DESTEK  103.15  102.85 102.50
DİRENÇ  103.48 103.60 104.20
EURUSD
Yarın, Avrupa Merkez Bankası (AMB) yılın ilk faiz kararını verecek. Euro Bölgesi’nde enflasyon, düşüş eğiliminde olmasına rağmen, AMB’nin %2’lik orta vadeli hedefinin hâlâ üzerinde seyrediyor. Bu durum, AMB’nin para politikasında şimdilik bir değişikliğe gitmeyeceğini gösteriyor. Faiz kararının ardından AMB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarında ve karar metninde, ileride faiz indirimi yapılması için belirlenen kriterler ve zamanlamaya dair ipuçları izlenecek. Bugün, hem Avrupa hem de ABD’de Ocak ayına ait öncü PMI verileri yayımlanacak. Bu veriler, imalat ve hizmet sektörlerindeki faaliyet durumunu gösteren önemli bir ekonomik gösterge olarak kabul ediliyor.

Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler nedeniyle baskılanmaya devam eden EURUSD paritesi, 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gün içerisinde 1.0844 (200GHO) – 1.0825 bandı destek olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.0873 (5GHO) ve 1.0910 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak karşımıza çıkmakta.

DESTEK  1.0844 1.0825 1.0770
DİRENÇ   1.0873  1.0910 1.0921
GBPUSD
Dün yukarı yönlü hareketlenen dolar endeksi GBPUSD paritesinde satışların gelmesine neden olmuştu. Bugün ise paritenin dün yaşanan kayıpları telafi etme çabası içerisinde olduğu görülmekte. Gün içerisinde ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’den ocak ayı öncü PMI verileri takip edilecek.

Güne hafif alıcılı bir şekilde başlayan GBPUSD paritesinde 1.2709 – 1.2725 bandı direnç olarak takip edilecek. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 1.2643 (50GHO) ve 1.2610 seviyeleri izlenecek.

DESTEK 1.2643 1.2610 1.2551
DİRENÇ 1.2709 1.2725 1.2770
Ham Petrol
Petrol fiyatları, son zamanlarda Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerginliklerden etkileniyor. Kızıldeniz’de, İran’ın desteklediği Husi militanları, ticari gemilere saldırı düzenliyor ve bölgedeki güvenliği tehdit ediyor. ABD ve İngiltere ise, Husi’lerin saldırılarını durdurmak için hava operasyonları gerçekleştiriyor. Bu gelişmeler, Orta Doğu’dan gelen petrol arzının aksamaya uğrayabileceği kaygısını artırıyor. Bu da, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Petrol fiyatları, güne ABD’de açıklanan ham petrol stokları verisiyle başladı. Açıklanan rakamlara göre haftalık stoklar -3,000M varil beklentisinin üzerinde -6,674M düşüş gösterdi. Günün geri kalanında ABD’den gelecek Ham petrol stokları ve Ocak ayı PMI verileri takip edilecek.

Güne hafif alıcı başlayan Ham petrolde 75.00 dolar seviyesi günün ilk direnç noktası olacak. 75.00 doların aşılması durumundaysa 76.13 ve 77.53 (200GHO) seviyelerine kadar yükselişler görülebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 73.85 ve 72.85 destekleri takip edilecek.

DESTEK  73.85 72.85 72.25
DİRENÇ   75.00 76.13  77.53