25 Ekim 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Haftanın başında İsrail, Gazze’ye karşı kara harekatı planlarını askıya aldığını duyurdu. Bu haber, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını azalttı ve Altın fiyatlarını da bir miktar baskıladı. Diğer taraftan ABD’de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’i aştı ve 16 yılın zirvesine çıktı. Bu durum, FED’in faiz artırımına devam edeceği beklentilerini güçlendirdi. Bugün piyasalar ABD’den gelecek olan inşaat izinleri ve yeni konut satışları verileriyle birlikte FED Başkanı Powell’ın konuşmasını takip edecek. Bu veriler, ABD ekonomisinin durumu ve FED’in para politikası hakkında ipuçları verebilir. Powell’ın yapacağı konuşmada ise faiz oranlarına ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.

Dün gelen satışlarla birlikte 1952 seviyelerine kadar gerileyen Ons Altın, hızlı bir toparlanma hareketiyle birlikte yeniden 1970 dolar üzerine çıktı. An itibariyle 1970 – 1985 dolar bandındaki fiyat hareketleri takip edilebilir. Olası düşüşlerdeyse 1952 dolar takip edilecek ilk destek seviyesi olacaktır.

DESTEK 1970 1952 1932
DİRENÇ 1985 2000 2010
Gümüş
İsrail, Gazze’ye yönelik kara harekatı düzenleme ihtimalini ertelediğini açıklaması küresel piyasalarda jeopolitik riskleri hafifletti. Bu durum, Gümüş fiyatlarının kısa vadede baskılanmasına neden oldu. Diğer yandan ABD’de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5 seviyesini geçti ve 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve FED’in faiz artırımına devam edebileceği ihtimallerini kuvvetlendirdi. Bugün piyasalar ABD’den önemli veriler ve FED Başkanı Powell’ın konuşması bekliyor. TSİ 15:00’da İnşaat İzinleri verisi, TSİ 17:00’da Yeni Konut Satışları verisi ve TSİ 23:35’te Powell’ın Washington’da yapacağı konuşma piyasalar için kritik olacak. Bu veriler ve konuşma, ABD ekonomisinin büyüme hızı, enflasyon durumu ve FED’in para politikası hakkında bilgi verebilir.

Güncel görünüme baktığımızda dün gelen satışların 50 GHO’nın (22.95) altına kadar devam ettiği görülmekte. Satışların devam etmesi durumunda 22.70 seviyesi takip edilecek ilk destek noktası olacaktır. Bu seviyenin kaybedilmesi durumunda 22.31 seviyelerine kadar olabilecek düşüşlerin önü açılır. Olası yükseliş hareketlerindeyse 23.05 – 23.27 bandı önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.

DESTEK 22.70 22.31 22.11
DİRENÇ 22.95 23.05 23.27
DXY (Dolar Endeksi)
Haftaya satıcılı bir şekilde başlayan Dolar endeksinde dün ABD ve Euro bölgesinde açıklanan PMI verileri takip edildi. Verilerin ardından endeks kısa vadede yukarı yönlü hareketlendi. Bugün ise ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verileriyle birlikte Fed başkanı Powell’ın konuşması takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde hafta başından bu yana devam eden satışların 105.40 desteğinde alıcı bulduğu ve endeksin kısa vadede yukarı yönlü hareketlendiği görülmekte. An itibariyle 106.30 direncini test eden endekste, direnç üstü kapanışların gelmesi durumunda yeniden 106.90-107.20 bandına kadar yükselişler beklenilebilir. Olası düşüş hareketlerindeyse 105.90 ve 105.40 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK 105.90  105.40 105.15
DİRENÇ  106.30 106.90 107.20
EURUSD
EUR/USD paritesi, yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar Endeksindeki düşüş, paritedeki toparlanmayı destekledi. Bugün yatırımcılar, ABD ve Euro bölgesinde açıklanacak olan PMI verileriyle birlikte ECB başkanı Lagarde’nin konuşmasını takip edecek.

Teknik olarak incelediğimizde 1.0678 seviyelerinde fiyatlanan paritede, 1.0690 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seviye üzerinde günlük kapanışların gelmesi parite üzerindeki yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına neden olabilir. Aşağı yönlü gelebilecek gevşemelerdeyse 1.0635 seviyesi takip edilebilir.

DESTEK 1.0560 1.0530 1.0485
DİRENÇ 1.0635  1.0690 1.0730
GBPUSD
Dolar Endeksinin yeni haftaya satıcılı bir şekilde başlaması GBP/USD paritesindeki toparlanma hareketlerinin hız kazanmasına neden oldu. Gün içerisinde İngiltere ve ABD’den gelecek olan PMI verileri yatırımcıların odak noktasında olacak.

Geçtiğimiz hafta 1.2130 desteğini korumayı başaran paritede yukarı yönlü hareketler görülmekte. An itibariyle temmuz ayından bu yana devam eden düşüş trendinin üst bandını (1.2270) zorlayan paritede olası kırılımlar takip edilebilir. Aşağı yönlü gelebilecek gevşeme hareketlerindeyse takip edilecek ilk seviye 1.2190 desteği olacaktır.

DESTEK  1.2130 1.2110 1.2050
DİRENÇ 1.2190 1.2270 1.2340
Brent Petrol
Orta doğudaki gerginlikler petrol piyasasının odak noktası oldu. İsrail’in Gazze’ye kara operasyonu yapma ihtimali jeopolitik riskleri yükseltiyordu. Ancak İsrail, Hamas’ın rehin aldığı kişileri serbest bırakma garantisi vermesi üzerine kara operasyonunu ertelediğini duyurdu. Bu haber piyasalara bir nebze olsun rahatlama getirdi. Petrol fiyatları da yeni haftaya düşüşle başladı. Bu konu piyasalar için kritik olmaya devam edecek. Gün içerisinde açıklanacak olan ham petrol stok verisi yatırımcıların takibinde olacak.

Yeni haftayla satıcı bir şekilde başlayan brent petrol, düşüş eğilimine bugün de devam ettiği görülmekte. An itibariyle 89.30 desteğinde tutunmaya çalışan brent petrolde gün içerisinde bu seviye takip edilecek. Düşüşün derinleşmesi durumundaysa 88.09 seviyesi bir sonraki destek olacaktır. Olası yükseliş hareketlerindeyse 91.55 seviyesi kritik bir direnç olarak karşımıza çıkmaktadır.

DESTEK   86.70 86.00 84.31
DİRENÇ   88.09 89.30 91.55