26 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Ons Altın, Noel tatili nedeniyle işlem görmeyen piyasalardan sonra yükselişe geçti ve Fed toplantısının ardından başladığı yükseliş trendini sürdürdü. Fed, yılın son toplantısında faizleri %5,25 - %5,50 bandında sabit tutmuştu. Fed Başkanı Powell ise yeni yılda ekonomik verilere bağlı olarak faiz indirimine gidilebileceğinin sinyallerini vermişti. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ise ABD’den PCE verileri takip edildi. Fed’in enflasyon ölçütü olan PCE, Kasım ayında aylık bazda %0,1 düşüş kaydederek %0,0 olan beklentinin altında gerçekleşti. Yıllık bazda ise PCE enflasyon %2,6 olarak açıklandı ve %2,8 olan medyan tahminin altında kaldı. Çekirdek PCE de aylık ve yıllık olarak %0,1 ve %3,2’lik artışlar göstererek, %0,2 ve %3,3’lük tahminleri karşılayamadı. PCE verilerinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bugün ise ABD’de önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Fed toplantısının ardından yükselişine kaldığı yerden devam eden ons Altın, 2000 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Yükselişin sürmesi halinde 2082 dolar, önemli bir direnç seviyesi olacak. 2082 dolar seviyesi geçilirse 2108 ve 2130 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 2052 ve 2030(22GHO) dolar destekleri takip edilebilir.

DESTEK 2052 2030 2010
DİRENÇ 2082 2108 2130
Gümüş
Ons gümüş, Noel tatili sonrasında yeni güne yükselişe başladı ve Fed sonrası ivmesini korudu. Geçtiğimiz haftanın son işlem günüdeyse ABD’den gelen PCE verileri takip edildi. Kasım ayında aylık PCE %0,0’lık beklentinin altında %0,1 azalırken, yıllık PCE %2,8’lik beklentinin altında %2,6 oldu. Çekirdek PCE de aylık ve yıllık bazda %0,2 ve %3,3’lük tahminlerin altında %0,1 ve %3,2 artış gösterdi. PCE verilerinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bugün ise önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Fed toplantısının ardından yükseliş trendine devam eden ons gümüş 24 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. 24 dolar üstünde kalıcı olunması durumunda 24.50 - 24.80 dolar dirençleri takip edilebilir. Fakat 24.00 dolar altına gerilerse 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 23.63 - 23.22 dolar seviyeleri, ons gümüş için destek oluşturabilir.

DESTEK 24.00 23.63 23.22
DİRENÇ 24.50 24.80 25.27
DXY (Dolar Endeksi)
Piyasalar, Fed’in faiz oranlarını sabit tutması ve güven artırıcı açıklamaları sonucunda dolar endeksinin sert düşmesine tanık oldu. Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentisi piyasalarda hakimken, dolar endeksi de zayıflığını korudu. Bugün Avrupa piyasaları noel tatili nedeniyle kapalı olacak. ABD tarafındaysa önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Fed toplantısının ardından sert bir düşüş gerçekleştiren dolar endeksi zayıf görünümünü devam ettiriyor. An itibariyle 101.90 desteğinin altında fiyatlanan dolar endeksinde düşüşün devam etmesi durumunda 101.50 ve 101.00 seviyeleri takip edilebilir. Olası yükselişlerdeyse 101.90(5GHO) ve 102.12 seviyeleri izlenebilir.

DESTEK  101.50  101.00 100.70
DİRENÇ  101.90 102.12 102.50
EURUSD
EURUSD paritesi, dolar endeksindeki düşüşün derinleşmesiyle birlikte yükselmeye devam ediyor. Diğer taraftan Noel tatili sebebiyle piyasalar yeni haftaya yılbaşı tatili modunda girdi. Avrupa piyasaları Noel Ertesi tatili nedeniyle işlem yapmayacak. ABD piyasaları ise açık olacak ancak gün boyunca önemli bir ekonomik veri yayınlanmayacak.

EURUSD paritesi, Fed ve ECB toplantıları sonrasında yükselmeye devam ediyor. Parite an itibariyle 1.1017 direncini aşmaya çalışıyor. Bu seviye geçilirse, 1.1098 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 1.0965 ve 1.0910 seviyeleri destek olarak izleniyor.

DESTEK  1.0965 1.0910 1.0839
DİRENÇ   1.1017  1.1055 1.1098
GBPUSD
Dolar endeksindeki zayıflık devam ederken, GBPUSD paritesi yükseliş trendini sürdürüyor. Noel tatili sebebiyle piyasaların yılbaşı tatili havasına girdiği bu haftada, Avrupa piyasaları Noel Ertesi tatili dolayısıyla kapalı kalacak. ABD piyasaları ise işlem görecek ancak gün içerisinde piyasaları etkileyebilecek önemli bir ekonomik veri bulunmuyor.

Son günlerde yatay bir seyrin hakim olduğu paritede yukarı yönlü trendin korunması pozitif görünümün sürmesine neden oluyor. Olası yükselişlerde 1.2725 ve 1.2802 dirençleri takip edilecek ilk seviyeler olacak. Gelebilecek düşüş hareketlerindeyse 1.2642(22GHO) ve 1.2590 destekleri önemli olacaktır.

DESTEK 1.2690 1.2542 1.2590
DİRENÇ 1.2725 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Petrol piyasasında son dönemde Kızıldeniz’deki ticari gemilerin Husi militanları tarafından hedef alınması jeopolitik risklerin tekrar gündeme gelmesine neden olurken petrol fiyatlarının da toparlanmasına katkı sağladı.

Powell’ın açıklamaları ve orta doğudaki gelişmeler sonrasında yükselen petrol fiyatları, yeni haftada yatay bir görünüm sergilemekte. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 75 dolar kritik bir direnç seviyesi olacak. Eğer 75 dolar aşılırsa, 200 günlük hareketli ortalama olan 77.70 dolar seviyesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 72.92(22GHO) ve 72.25 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  72.92 72.25 71.28
DİRENÇ   73.85 75.00  76.30