29 Kasım 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
ABD enflasyonunun beklentilerin altında kalması, Fed’in faiz indirimine daha erken gidebileceği beklentisini oluştururken piyasalar yükselmeye devam etti. Dün ABD’de Conference Board (CB) Tüketici Güveni endeksi ve Fed yetkililerinin konuşmaları takip edildi. CB endeksi, Kasım ayında 101 olan beklentisin üzerinde 102 olarak açıklandı. Fed yetkililerinin konuşmalarındaysa faiz artırımlarının sona erdiği ve gelecek dönemde indirimlere başlanabileceğine yönelik beklentiler arttı. Yarın açıklanacak PCE verileri ise, Fed’in enflasyon hedefine ne kadar yaklaştığını gösterecek. Bugüne baktığımızda ABD 3Ç23 büyüme oranları ve Almanya TÜFE verisi piyasaların gündeminde olacak.

Haftaya 2000 doların üzerinde başlayan Ons Altın, dün 2025 direncini hacimli kırarak 2052 seviyelerine kadar yükseliş sergiledi. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 2050 dolar seviyesi üzerindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. Geri çekilmelerin gelmesi durumundaysa 2025 ve 2010 destekleri izlenebilir.

DESTEK 2025 2010 2000
DİRENÇ 2050 2065 2082
Gümüş
ABD enflasyonunun beklentileri karşılayamaması, piyasaların Fed’in faizleri erken indirebileceği ihtimalini artırdı. Dün ABD’de CB endeksi 99,1’den 102’ye çıkarak beklentisinin (101) üzerinde geldi. Fed yetkilileri de, faiz artırımlarının sona erdiğini ve indirimlere geçilebileceğini belirtti. Yarın Fed’in enflasyon hedefine ne kadar ulaştığını gösterecek olan PCE verileri açıklanacak. Bugün de, ABD’nin 3. çeyrek büyüme oranları (beklenti 3,5% - önceki 2,1%) ve Almanya’nın TÜFE verisi piyasaların odak noktası olacak.

Teknik olarak incelediğimizde 200 GHO’nın aşılmasıyla yukarı yönlü ivme kazanan ons gümüşte dün 25 dolar seviyesi görüldü. Yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda 25.27 seviyesinin üzerinde kapanışlar takip edilebilir ve 26.13 dolar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 24.80 ve 24.50 destekleri takip edilebilir.

DESTEK 24.80 24.40 24.04
DİRENÇ 25.27 25.70 26.13
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar endeksi, ABD enflasyonunun düşüş eğilimi göstermesi ve erken faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla değer kaybediyor. Bu durum, dolar endeksinin aşağı yönlü baskı altında kalmasına yol açıyor. Dün takip edilen Conference Board (CB) Tüketici Güveni endeksi verisi de beklenti altında açıklanarak bu düşüşü destekledi. Yeni günde, ABD 3Ç23 büyüme oranları ve Almanya TÜFE verisi takip edilecek.

Endeks üzerinde 200 GHO’nın kaybedilmesiyle birlikte satışlarında derinleştiği görülmekte. Son olarak 102.60 desteğine kadar gerileyen endeks, bu seviyeden alıcı bulmaya çalışıyor. Düşüşün devam etmesi durumunda 102.25 ve 101.90 seviyeleri takip edilebilir. Olası tepki yükselişlerindeyse 102.84(5GHO) ve 103.15 seviyeleri izlenebilir.

DESTEK 102.60  102.25 101.90
DİRENÇ  102.84 103.15 103.59
EURUSD
Dolar endeksi, ABD ve Euro bölgesinin iyi ekonomik verileri karşısında zayıflıyor. Bu durum, EURUSD paritesinin yukarı yönlü ivme kazanmasına katkı sağlıyor. Parite, doların güç kaybetmesinden faydalanarak yükseliyor. Bugün ABD’de 3. çeyrek büyüme rakamları, Almanya’da enflasyon verileri ve İngiltere Merkez Bankası başkanı Bailey’in konuşması piyasaların odak noktası olacak.

Dün gelen yükselişle birlikte 1.0970 seviyesinin aşıldığı ve hareketin 1.1015 direncine kadar devam ettiği görülmekte. Direnç temasının ardından kısa vadeli kar satışları etkili olsa da genel görünümün yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. 1.1015 seviyesinin aşılması durumunda 1.1065 ve 1.1095 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 1.0970 ve 1.0953 (5GHO) seviyeleri izlenebilir.

DESTEK  1.0970 1.0953 1.0910
DİRENÇ 1.1015  1.1065 1.1095
GBPUSD
Dolar endeksi, ABD ekonomisine ilişkin veriler ve erken faiz indirimi beklentileri nedeniyle değer kaybediyor. GBPUSD paritesi, bu durumdan faydalanarak yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gün içerisinde ABD 3Ç23 büyüme oranları, Almanya TÜFE verileri ve BoE başkanı Bailey’in konuşması yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Parite, 100 ve 200 GHO’ların üzerinde kalarak pozitif görünümünü koruyor. An itibariyle 1.2700 seviyesinde fiyatlanmalar görülmekte. Yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda 1.2750 ve 1.2802 dirençleri takip edilebilir. Olası gevşeme hareketlerindeyse 1.2670 ve 1.2630 (5GHO) seviyelerine geri çekilmeler beklenebilir.

DESTEK 1.2670 1.2630 1.2489
DİRENÇ 1.2750 1.2802 1.2905
Brent Petrol
Petrol fiyatları, yarın gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısına yönelik beklentilerin etkisiyle toparlanma eğilimi gösterdi. Toplantıda, küresel petrol arzının dengelenmesi için üretim kısıntılarının devam ettirilmesi veya artırılması kararı alınması bekleniyor. Ancak Afrika’daki bazı üretici ülkeler, kendi ekonomik çıkarları nedeniyle bu karara katılmak istemiyorlar. Bu da piyasada belirsizlik yaratıyor. Öte yandan, ABD Petrol Enstitüsü’nün açıkladığı verilere göre, ABD’de ham petrol stokları geçen hafta 817 bin varil azaldı. Bu da petrol talebinin arttığına işaret ediyor. Bugün ise ABD’nin 3. çeyrek büyüme verisi ve ABD Enerji Bilgi Dairesi’nin petrol stokları raporu yayımlanacak. Bu veriler, petrol fiyatlarının seyrini etkileyebilir.

Teknik olarak incelediğimizde 79.30 ara desteğinde tutunan petrol fiyatları üzerinde TOBO formasyonunun oluştuğu görülmekte. 82.15 (200GHO)- 83.15 dolar üstü kapanışlarda formasyonun çalışması beklenilebilir. Formasyon hedefi olarak ise 87 dolar seviyesi hedeflenebilir. Negatif fiyatlanmanın etkisini sürdürmesi halindeyse 80.83 (5GHO) ve 79.30 destekleri takip edilebilir.

DESTEK  80.83  79.30 78.70
DİRENÇ   81.70 82.25  83.15