30 Kasım 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Beklentilerden iyi gelen ABD verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini erkene alabileceği yönünde bir sinyal olarak algılanarak piyasalarda yükselişe neden olmaya devam ediyor. Dün ABD’de 3Ç23 büyüme verileri takip edildi. Açıklanan verilere göre beklentileri aşan bir büyüme performansı sergileyen ABD ekonomisi, 3. çeyrekte yıllık %4,9 olan beklentisinin üzerinde %5,2 olarak gerçekleşti. Bugün ise ABD’den açıklanacak olan PCE verileri, Fed’in enflasyon hedefine ne kadar yaklaştığını gösterecek. PCE verisi Ekim ayında yıllık %3,4’ten %3,0’e, çekirdek PCE’nin ise yıllık %3,7’den %3,5’e düşmesi öngörülüyor. Bununla birlikte İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Avrupa TÜFE oranları da piyasaların gündeminde olacak.

Ons Altın, 2000 dolar seviyesinin üstünde başladığı haftada, 2025 dolar direncini güçlü bir şekilde aştı ve 2052 dolar seviyelerine kadar yükseldi. An itibariyle 2044 seviyelerinde fiyatlanan ons Altın, 2050 dolar seviyesinin üzerinde aşması halinde yukarı yönlü trendine devam edebilir. Olası geri gelmesi durumunda ise, 2030(5GHO) - 2025 bandı ve 2010 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 2030 2025 2010
DİRENÇ 2050 2065 2082
Gümüş
Kasım ayı içerisinde açıklanan verilerin olumlu yorumlanması, Fed’in faiz indirimlerini erkene çekebileceği yönünde bir beklenti oluşturarak piyasalarda yükselişe oldu. Dün ABD’de 3. çeyrekte yıllık %5,2 büyüyen ekonomi, %4,9’luk tahmini geride bıraktı. Bugün ise ABD’den PCE enflasyon rakamları izlenecek. Fed’in enflasyon hedefine ne kadar ulaştığını ortaya koyacak olan PCE rakamlarının Ekim ayında yıllık %3,4’ten %3,0’e, çekirdek PCE’nin ise yıllık %3,7’den %3,5’e düştüğü öngörülüyor. Bunun yanı sıra ABD’de İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Avrupa’da TÜFE oranları da yatırımcıların takibinde olacak.

Teknik olarak incelediğimizde 200 GHO’nın aşılmasıyla yukarı yönlü ivme kazanan ons gümüşte dün 25 dolar seviyesi görüldü. Yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda 25.27 seviyesinin üzerinde kapanışlar takip edilebilir ve 26.13 dolar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 24.80 ve 24.50 destekleri takip edilebilir.

DESTEK 24.80 24.40 24.04
DİRENÇ 25.27 25.70 26.13
DXY (Dolar Endeksi)
ABD enflasyonunun düşük gelmesi, faiz indiriminin öne çekilmesine neden oluyor. Bu durum, dolar endeksinin zayıflamasına neden oluyor. Dolar endeksi, enflasyon ve faiz beklentileriyle birlikte değer kaybını sürdürüyor. Dün ABD 3Ç23 büyüme verileri açıklandı. Veriye göre ABD ekonomisi, 3. çeyrekte yıllık bazda (bir önceki %2,1) %4,9 beklentisinin üzerinde %5,2 büyüme gerçekleştirdi. Bugün ise ABD’den gelecek olan PCE enflasyon verileri haftanın en önemli verisi olacak. Bunun dışında İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Avrupa TÜFE oranları da piyasaların gündeminde olacak.

200 günlük hareketli ortalamanın kaybedilmesiyle birlikte satışların derinleştiği görülmekte. 102.60 desteğine kadar geri çekilen endeks, burada alıcı bulmaya çalışıyor. Eğer bu destek kırılırsa, 102.25 ve 101.90 seviyeleri gündeme gelebilir. Yükseliş içinse 102.99(5GHO) ve 103.58 seviyeleri üzerinde kapanışlar takip edilebilir.

DESTEK 102.60  102.25 101.90
DİRENÇ  102.99 103.58 104.30
EURUSD
Euro Bölgesi ve ABD ekonomilerinin son verileri, dolar endeksinde zayıflama ve EURUSD paritesinde yükseliş eğilimi yaratıyor. Euro Bölgesi’nde Almanya, kasım ayında beklentilerin üzerinde bir enflasyon düşüşü yaşadı. TÜFE aylık bazda %0,4 azalırken, yıllık bazda %3,8’den %3,2’ye indi. Bu, piyasa beklentisi olan %3,5’in altında bir rakam. Baz etkisi ile birlikte, bu yılın son çeyreğinde Euro Bölgesi enflasyonunda bir gerileme eğilimi görülüyor. Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ise negatif bölgede kalmaya devam ediyor. Kasım ayında -16,9 olarak açıklanan öncü veri, tüketicilerin ekonomik koşullara ilişkin endişelerini yansıtıyor. ABD’de ise 3Ç23 büyüme verileri %4,9 olan beklentisinin üzerinde %5,2 olarak açıklandı. Haftanın son işlem gününde İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, PCE verileri ve Avrupa TÜFE oranları, piyasaların odak noktası olacak.

Hafta içerisinde gelen yükselişle birlikte 1.1015 direncine kadar yükselen paritede kar realizasyonları görülmekte, ancak üzerinde yukarı yönlü trend devam ediyor. 1.1015 seviyesinin kırılması halinde, 1.1065 ve 1.1095 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.0970 ve 1.0910 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  1.0970 1.0910 1.0832
DİRENÇ 1.1015  1.1065 1.1095
GBPUSD
ABD ekonomisine dair verilerin erken faiz indirimi beklentilerini artırması, dolar endeksinin değer kaybetmesine yol açıyor. Bu durum, GBPUSD paritesinin yukarı yönlü ivme kazanmasına yardımcı oluyor. Parite, doların güç kaybetmesinden faydalanarak yükseliyor. Gün içerisinde İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, PCE verileri ve Avrupa TÜFE oranları piyasaların gündeminde olacak.

Parite, 100 ve 200 GHO’nun üstünde fiyatlanarak pozitif görünümünü sürdürüyor. Şu anda 1.2700 seviyesinde işlem görüyor. Parite, yukarı yönlü trendini devam ettirirse 1.2750 ve 1.2802 direnç seviyeleri önemli olabilir. Parite, aşağı yönlü hareket ederse 1.2670 ve 1.2620 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

DESTEK 1.2670 1.2620 1.2489
DİRENÇ 1.2750 1.2802 1.2905
Brent Petrol
OPEC+ ülkeleri, bugün petrol arzını dengelemek için üretim kısıntılarının geleceğini belirleyecek bir toplantı yapacak. Toplantıda, üretim kısıntılarının sürdürülmesi veya artırılması yönünde bir karar çıkması bekleniyor. Fakat bazı Afrikalı üretici ülkeler, kendi ekonomik menfaatleri doğrultusunda bu karara direniyorlar. Bu da piyasada tedirginlik yaratıyor. Diğer yandan, ABD Ham Petrol stokları verisi, talebin zayıfladığına işaret ederek beklentilerin üzerinde 1.609M olarak açıklandı. Bugün OPEC+ toplantısı sonucu, ABD ve Avrupa borsalarının performansı petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Petrol fiyatları, 79.30 seviyesindeki ara desteğinden alıcı buldu ve fiyatın yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü bir TOBO formasyonu oluşturdu. 82.15 (200 günlük hareketli ortalama)- 83.15 dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar, formasyonun tetiklenmesine neden olabilir. Formasyonun hedefi olarak 87 dolar seviyesi gösterilebilir. Fiyatların aşağı yönlü baskı altında kalması durumunda ise, 82.17(200GHO) ve 81.70 seviyeleri takip edilecek ilk destekler olacaktır. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 79.30 seviyesine düşüşler beklenilebilir.

DESTEK  82.17  81.70 79.30
DİRENÇ   83.15 83.94  85.30