31 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Son günlerde Orta Doğu’da artan gerilim, yatırımcıların güvenli liman taleplerinin artmasına neden oldu. Bu durumdan destek alarak yukarı yönlü hareket eden Ons Altın, gözünü ABD Merkez Bankası Fed’in alacağı faiz kararına çevirdi. Yılbaşında Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte baskı altında kalan Altın fiyatları, kararı yakından takip edecek. Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken, karar sonrası açıklanacak para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın söylemlerinden çıkarılacak mesajların Altın fiyatlarının yönünü belirlemesi beklenebilir. Dün, ABD'de JOLTS açık iş sayısının 9 milyon 26 binle beklentileri aşması ve Tüketici Güven Endeksinin ocakta 114,8’e yükselerek son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla güçlü bir performans sergiledi. Bugün ise Fed’in faiz kararının yanı sıra ADP özel sektör istihdam verisi de piyasaların odak noktası olacak.

Dün gelen yükselişle birlikte 2048 seviyelerini Altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesinde bir miktar geri çekildi. Gün içerisinde 2052 dolar seviyesi önemli bir direnç olarak takip edilebilir. 2052 doların üzerinde günlük kapanışlar yapılırsa 2082 dolar hedef olabilir. Fiyatlar düşüş eğilimine girerse 2032 (50GHO) - 2020 dolar aralığı takip edilecek ilk destekler olacak.

DESTEK 2032 2030 2010
DİRENÇ 2052 2082 2108
Gümüş
Yılbaşında Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte baskı altında kalan Altın fiyatları, son zamanlarda Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bugün, Fed’in açıklayacağı kararda faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Diğer taraftan toplantı sonrası açıklanacak karar metni ve Powell’ın açıklamaları yakından takip edilecek.

Ons Gümüş, Fed’in faiz kararı öncesinde 23 dolar üzerindeki fiyatlanmasını sürdürüyor. Gün içerisinde 22.91 (22GHO)ve 22.75 seviyeleri destek, 23.16 ve 23.30 seviyeleriyse direnç olarak takip edilebilir.

DESTEK 22.91 22.75 22.40
DİRENÇ 23.16 23.30 23.48
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar endeksi, Bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde yukarı yönlü hareket etme isteği içerisinde. Fed’in faiz kararı dışında Cuma günü açıklanacak Tarım dışı istihdam verisinin öncü verisi olarak bilinen ADP tarım dışı istihdam verisi de piyasaların gündeminde olacak.

Dolar endeksi, yukarı yönlü denemeler yapmasına karşın 200 günlük hareketli ortalamasının (103.52) üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. Özellikle 103.52 – 103.60 bölgesinin aşılması 104.20 – 104.30 bandına kadar olabilecek yükselişlerin önünü açabilir. Olası geri çekilmelerdeyse 103.15 ve 102.83 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK  103.15  102.83 102.65
DİRENÇ  103.51 103.60 104.20
EURUSD
Bugün piyasaların odak noktası FED’in faiz kararında ve ardından yapılacak basın toplantısında olacak. Piyasalar, Fed’in faizleri sabit tutmasını bekliyor. Bununla birlikte karar metninde ve basın toplantısında ilk faiz indirimi için zamanlama ipuçları aranacak. Bugün FED dışında Almanya TÜFE enflasyon verileri takip edilecek.

Dolar endeksindeki güçlü görünüm nedeniyle baskılanmaya devam eden EURUSD paritesi, 200 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi. Özellikle 1.0840 (200GHO) – 1.0825 bandının altında kalıcı olunması, aşağı yönlü eğilimin bir süre daha devam etmesine neden olabilir. Olası toparlanma hareketlerindeyse 1.0840 ve 1.0900 seviyeleri izlenecek.

DESTEK  1.0825 1.0778 1.0760
DİRENÇ   1.0841  1.0910 1.0920
GBPUSD
Dolar endeksi, ABD’den gelen ekonomik veriler ve Fed yetkilerinin söylemleriyle birlikte güçlü görünümünü sürdürüyor. Bu durum, GBPUSD paritesinde aşağı yönlü baskı yaratıyor. Bugün piyasaların gündeminde Fed’in faiz kararı var. TSİ 22:00’de açıklanacak olan karar, dolar endeksinin ve GBPUSD paritesinin yönü üzerinde etkili olacak. Ayrıca, ABD’den gelecek olan ekonomik veriler de paritede hareketliliğe neden olacak.

Güne hafif satıcılı bir şekilde başlayan GBPUSD paritesinde 1.2668 (50GHO) ve 1.2610 seviyeleri destek, 1.2701 (22GHO) ve 1.2725 seviyeleriyse direnç olarak takip edilebilir.

DESTEK 1.2668 1.2610 1.2557
DİRENÇ 1.2701 1.2725 1.2770
Ham Petrol
Petrol fiyatları, Kızıldeniz’deki gelişmelerden etkileniyor. Bölgede artan jeopolitik riskler, petrol taşımacılığını yavaşlatıyor ve fiyatlarda dalgalanmaya neden oluyor. ABD’ye saldıran İran yanlısı Husiler, ABD’nin misilleme yapmasından endişe ediyor. İran, saldırıyla ilgisi olmadığını söylerken, ABD’yi bölgede gerilimi tırmandırmamaya çağırıyor. ABD Başkanı Biden ise, saldırıda kullanılan silahların İran tarafından sağlandığını iddia ediyor. Önümüzdeki süreçte bölgeden gelecek olan haberler, piyasaları etkilemeye devam edecek. Gün içerisinde ham petrol stokları verisi saat ve FED’in faiz kararı takip edilecek.

Hafta açılışıyla birlikte 79 seviyesinin üzerine tırmanan petrol fiyatları üzerinde kar satışları görülmekte. An itibariyle 200 günlük hareketli ortalaması olan 77.44 (200GHO) üzerinde tutunmaya çalışan petrol fiyatlarında 76.13 ve 75.00 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumundaysa 78.75 – 79.18 (100GHO) bandı takip edilebilir.

DESTEK  77.44 76.13 75.00
DİRENÇ  78.75 79.18 79.70