EURUSD
EUR/USD paritesi sabah seansında 1,1517 seviyelerinde işlem görerek $1,1500$ psikolojik eşiğinin üzerinde kalıcılık arıyor. Piyasalar hafta ve ay kapanışı öncesinde bugün açıklanacak Euro Bölgesi Öncü TÜFE (enflasyon) ile ABD İstihdam Maliyet Endeksi (ECI) ve Michigan Tüketici Güveni verilerine odaklanmış durumda. Bugün TSİ 12:00'de açıklanacak Euro Bölgesi Temmuz ayı öncü TÜFE verisi Euro tarafındaki kısa vadeli ivmeyi belirleyecek. ECB'nin faiz indirim sürecinde aceleci olmayacağını teyit etmesinin ardından enflasyonda kalıcılık işaretleri Euro bacağını $1,1500$ seviyesi üzerinde desteklemeyi sürdürüyor. Fed'in faizleri %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutması sonrası piyasa, ABD tarafında bugün açıklanacak İstihdam Maliyet Endeksi (ECI) ve Michigan Tüketici Güveni verilerinden gelebilecek işgücü/enflasyon sinyallerine kilitlendi. Dolar Endeksi'ndeki (DXY) dengelenme paritede sert düşüşleri kısıtlayan ana unsur konumunda.
| DESTEK | 1.1440 | 1.1400 | 1.1300 |
| DİRENÇ | 1.1470 | 1.1500 | 1.1520 |
USDTRY
USD/TRY kuru, Fed kararının ardından Dolar Endeksi'nin (DXY) küresel piyasalardaki güçlü duruşunu koruması ve ay sonu pozisyon kapatmalarıyla 47,52 seviyesinde yatay-pozitif dengeleniyor. Piyasa, küresel Dolar talebi ve iç taraftaki likidite adımlarını fiyatlamayı sürdürüyor. Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından faiz patikasına ilişkin belirsizliklerin sürmesi, Dolar Endeksi'nin 101,00 seviyesi üzerinde tutunmasını sağladı. Küresel ölçekte Dolar talebinin canlı kalması, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde olduğu gibi USD/TRY üzerinde de kademeli yukarı yönlü baskıyı diri tutuyor. TCMB'nin piyasadaki fazla TL likiditesini çekmeye yönelik depo ihaleleri ve sterilizasyon adımları kurdaki ani sıçramaları engelliyor. Ancak Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını bu ay %20'nin üzerinde yukarı taşıması, Türkiye'nin enerji ithalat faturasını büyüterek kurda aşağı yönlü düzeltmeleri kısıtlayan temel faktör konumunda.
| DESTEK | 47.20 | 47.00 | 46.80 |
| DİRENÇ | 47.80 | 48.20 | 49.00 |
XAUUSD
Ons altın sabah seansında 4.076$ seviyelerinde işlem görerek aylık bazda yaklaşık %1,8 primle son 5 ayın ilk pozitif ay kapanışına hazırlanıyor. Piyasada hafta kapanışı öncesi ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve Orta Doğu gelişmeleri takip ediliyor. Fed'in faizleri %3,50 - %3,75 aralığında sabit tutması ve kararda ayrışan şahin oylar Dolar Endeksi'ni (DXY) diri tutsa da, altın bacağı $4.050$ seviyesinin üzerinde tutunarak gücünü korudu. Yüksek faiz ortamına rağmen güvenli liman talebi, altının temmuz ayını aylık primle kapatmasını sağlayan ana boğa (bullish) motoru oldu. Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin petrol fiyatlarını $84 – $88$ bandının üzerine taşıması küresel enflasyonist kaygıları diri tutuyor. Jeopolitik risklerin canlı kalması ve merkez bankalarının fiziki alım talebi, altın fiyatında geri çekilmeleri sınırlayan ana katalizör işlevini sürdürüyor.
| DESTEK | 4060 | 4030 | 4000 |
| DİRENÇ | 4120 | 4200 | 4350 |
XAGUSD
Gümüş paritesi sabah seansında $58,40 seviyelerinde işlem görerek $58,00$ seviyesinin üzerinde pozitif tutunma çabasını sürdürüyor. Piyasalar hafta ve ay kapanışı öncesinde bugün açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine kilitlenmiş durumda. Fed'in politika faizini sabit bırakmasının ardından Dolar Endeksi'nin (DXY) tepki alımlarıyla yeniden güç kazanması, kıymetli metallerde yukarı yönlü ivmeyi dizginliyor.
| DESTEK | 58.00 | 56.50 | 54.55 |
| DİRENÇ | 59.50 | 61.00 | 63.30 |
HAM PETROL
WTI ham petrol kontratları sabah seansında $84,10 seviyesinden işlem görerek haftalık dalgalanmanın ardından $84,00$ bölgesinin üzerinde tutunuyor. Piyasada ay kapanışı öncesinde Orta Doğu sevkiyat krizleri ve küresel arz daralması fiyatlanıyor. Hafta boyunca ABD ve İran hattında karşılıklı misilleme saldırılarının sürmesi ve Süveyş Kanalı bağlantılı nakliye hatlarına yönelik İHA/füze tehditleri jeopolitik risk primini diri tutuyor. Bu durum, petrol fiyatlarının temmuz ayını son yılların en yüksek aylık performanslarından biriyle kapatmasını sağlayan ana boğa (bullish) motoru konumunda. Resmi ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre ham petrol stoklarının 7,2 milyon varil gerileyerek 2018'den bu yana en düşük seviyelere inmesi, fiziksel piyasadaki sıkılaşmayı teyit ediyor. Aylık kapanış öncesinde stoklardaki erime dip alımlarını desteklemeyi sürdürüyor.
| DESTEK | 82.80 | 81.50 | 79.00 |
| DİRENÇ | 84.70 | 87.40 | 90.20 |
NAS100
Nasdaq 100 vadeli endeksi, mega-cap teknoloji devlerinin bilançoları ve güçlü AWS/bulut gelirlerinin desteğiyle sabah seansında 28.440 seviyelerinde güçlü alıcılı bir seyir izliyor. Piyasada hafta ve ay kapanışı öncesi yükseliş momentumu korunuyor. Dün akşam bilanço açıklayan Amazon, bulut kanadı (AWS) ve reklam gelirlerinin etkisiyle beklentileri aşarak borsa sonrası işlemlerde %8'in üzerinde primlendi. Apple'ın da gelir ve hisse başı kârda beklentileri geçmesi, yapay zekâ harcamalarına dair kaygıları bir miktar hafifleterek endeksi yeniden $28.000$ barajının üzerine taşıyan ana boğa (bullish) motoru oldu. Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından yatırımcılar, bugün ABD tarafında açıklanacak İstihdam Maliyet Endeksi (ECI) ile Michigan Tüketici Güveni verilerine odaklandı. İşgücü maliyetlerindeki olası soğuma, teknoloji hisselerindeki kâr alımlarını kısıtlayarak hafta kapanışında alıcılı seyrin korunmasını destekliyor.
| DESTEK | 28200 | 27700 | 27500 |
| DİRENÇ | 28500 | 28700 | 29000 |
