4 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
ABD’de bir savaş gemisi ve ticari gemilerin saldırıya maruz kalması jeopolitik riskleri yükselterek ons altını yeni haftaya rekorlarla girmesini sağladı. Ons altın %3’ten fazla artışla 2148 dolara yükseldi. Piyasalar bu konuda yeni gelişmeleri dikkatle izleyecek. Piyasalar geçen hafta da FED Başkanı Powell’ın konuşmasını izledi. Powell, enflasyon hedefine ulaşmadan para politikasını sıkı tutacaklarını belirtti. Haftanın ilk gününde ABD’de önemli bir veri bulunmuyor. Haftanın geri kalanındaysa ABD’den Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor.

Ons Altın, bugün gelen yükseliş hareketiyle birlikte tarihi zirvesini aştı ve 2148 seviyesine kadar yükselerek yeni bir zirve yaptı. Güncel görünüme baktığımızdaysa yükselişin kalıcı olmadığı ve aşağı yönlü kar satışlarının etkisini gösterdiği görülmekte. Gün içerisinde 2082 seviyesindeki fiyatlanmalar takip edilebilir. Kar satışlarının devam etmesi durumundaysa 2050 ve 2030 seviyeleri izlenebilir.

DESTEK 2050 2030 2010
DİRENÇ 2082 2115 2146
Gümüş
Beklentilerden iyi gelen ABD verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini erkene alabileceği yönünde bir sinyal olarak algılanarak piyasalarda yükselişe neden olmaya devam ediyor. Gün içerisinde ABD’de önemli bir veri bulunmuyor. Haftanın geri kalanındaysa ABD’den Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor.

Güncel görünüme baktığımızda yükselişlerin kritik 25.27 direncinin üzerinde kadar devam ettiği görülmekte. Ancak etkili olan kar satışların bu seviye üzerinde kalıcılığın sağlanmasını engellemekte. Kar satışlarının devam etmesi durumunda 25.19(5GHO) ve 24.80 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı durumundaysa 25.27 üzerinde kalıcılık aranmalıdır.

DESTEK 25.19 24.80 24.50
DİRENÇ 25.27 25.71 26.13
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’den gelen verilerin etkisiyle birlikte düşen dolar endeksinde toparlanma eğilimi görülmekte. Gün içerisinde ABD’de önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro bölgesinden gelecek veriler takip edilebilir.

Teknik olarak incelediğimizde 102.60 desteğinde tutunmayı başaran dolar endeksi toparlanma hareketine devam ediyor. 200 GHO olan 103.57 üzerinde gelecek kapanışlar yukarı yönlü hareketin hız kazanmasına ve yukarı yönlü hareketin 104.70 e kadar devam etmesine olanak sağlayabilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 103.12(5GHO) takip edilecek ilk seviye olacaktır. Bu seviyenin altına inilmesi durumundaysa 102.84 – 102.60 bandı takip edilebilir.

DESTEK 103.12  102.84 102.60
DİRENÇ  103.57 104.19 104.37
EURUSD
Dolar endeksindeki toparlanma hareketinin devam etmesi EURUSD paritesinde geri çekilmenin devam etmesine neden oluyor. Piyasalar Euro bölgesinde enflasyonun Kasım ayında yıllık %2,4, aylık ise %0,5 düştüğünü gösteren veriyi geçen hafta izledi. Gelen veri beklentilerin altında kaldı. Euro bölgesinde enflasyonun gerilemesi, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimine daha çabuk gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Yeni haftada ise ekonomik takvimde ABD’den Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Veri Cuma günü açıklanacak. Haftanın ilk gününde ise ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 1.1015 direncine kadar yükselen paritede kısa vadeli satış baskısı devam etmekte. Düşüşün devam etmesi durumunda 1.0832 – 1.0818 (200GHO) bandı takip edilebilir. Bu seviyelerin kaybedilmesi durumundaysa geri çekilme 1.0770 desteğine kadar devam edebilir. Seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.0910 ve 10965 dirençleri izlenebilir.

DESTEK  1.0832 1.0818 1.0770
DİRENÇ 1.0910  1.0965 1.1015
GBPUSD
Dolar endeksinde gelen toparlanma hareketinin devam etmesi, GBPUSD paritesinin baskılanmasına neden oluyor. Gün içerisinde ABD ve İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmazken, Euro bölgesinden gelecek veriler takip edilebilir.

Parite, 100 ve 200 GHO’nun üstünde fiyatlanarak pozitif görünümünü sürdürüyor. Parite, yukarı yönlü hareketini devam ettirirse 1.2720 -1.2750 direnç bölgesi takip edilebilir. 1.2750 üzerinde kapanışların gelmesi durumundaysa yükselişlerin 1.2802 seviyesine kadar devam etmesi beklenilebilir. Parite, aşağı yönlü hareket ederse 1.2670 ve 1.2620 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

DESTEK 1.2670 1.2620 1.2492
DİRENÇ 1.2720 1.2750 1.2802
Brent Petrol
Piyasalar OPEC+ toplantısının sonuçlarını geçen hafta takip etti. Toplantıda OPEC+ ülkelerinin günlük 1 milyon varil ek arz kesintisi konusunda anlaştı. Yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan 2024 yılı ilk çeyrekte günlük 1 milyon varillik ek üretim kısıntısına gidecek. Rusya ise ilk çeyrekte günlük petrol ihracat kısıntılarını 500.000 varile kadar çıkaracak. Diğer yandan Kazakistan, Kuveyt, Irak, Cezayir, Suudi Arabistan ve umman gibi ülkeler de gönüllü ek üretim kesintisine gidecek. Ancak kesintilerin ne kadar uygulanacağı konusunda belirsizlikler sürüyor. Bu da petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Yeni haftada küresel gelişmeler petrol piyasasını etkileyecek. Hafta içinde ABD’den ham petrol stok verileri de önemli olacak.

OPEC+ toplantısından sonra 200 GHO’yı (78.05) aşamayan petrol fiyatları satıcılı bir seyir izledi ve düşüş trendine devam etti. An itibariyle 73.40 seviyelerinde fiyatlanan Ham petrol’de 72.25 seviyesi önemli bir destek olarak bulunmakta. Bu seviyenin kaybedilmesi durumundaysa satışların 71.28 ve 69.70 desteklerine kadar derinleşmesi beklenilebilir. Olası tepki yükselişlerindeyse 73.85 ve 75.15 dirençleri takip edilebilir.

DESTEK  72.25 71.28 69.70
DİRENÇ   73.85 75.15  76.60