4 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed’in 2023 yılının Aralık ayında yaptığı son toplantıya dair tutanaklar yayınlandı. Tutanaklarda, bankanın faiz oranlarını ne zaman indireceği konusunda kesin bir karar almadığı görüldü. Fed’in faiz indirimi planı hakkında netlik olmaması, yatırımcıların dolar dışındaki varlıklara ilginin azalmasına neden olurken Ons Altın’da bir miktar düşüş görüldü. Bugün ise ABD ekonomisine ilişkin önemli veriler açıklanacak. Bunlar arasında ADP özel sektör istihdam verisi, işsizlik maaşı talepleri ve hizmet sektörü performansını ölçen PMI endeksi bulunuyor. Bu veriler, ABD ekonomisinin durumu ve Fed’in faiz politikası hakkında ipuçları verebilir.

Dün gelen satışlarla birlikte 22 günlük hareketli ortalaması olan 2038 seviyesine gerileyen Ons Altın, güne alıcılı bir seyirle başladı. Gün içerisinde 2052 ve 2082 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. 2038 seviyesinin kaybedilmesi durumundaysa 2010 desteği kritik bir seviye haline gelecek.

DESTEK 2038 2010 1985
DİRENÇ 2052 2082 2108
Gümüş
Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar, bankanın faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusunda net bir sinyal vermedi. Fed’in faiz indirimi zamanlaması hakkında belirsizlik devam ederken, yatırımcılar dolar harici varlıklara yönelmekten kaçındı. Bu da gümüş gibi faiz getirmeyen yatırım araçları için olumsuz bir ortam yarattı. Bugün ABD’den gelecek olan ADP özel sektör istihdam, işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü PMI verileri ekonomik takvimde öne çıkacak.

Dün gelen düşüşle birlikte 200 günlük hareketli ortalamasın sert bir şekilde kırıldığı ve satışların 23 doların altına kadar derinleştiği görülmekte. Gün içerisinde 22.85 – 22.65 bandı destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanma hareketlerindeyse 23.27 (100GHO) ve 23.66 (200GHO) seviyeleri hedeflenebilir.

DESTEK 22.85 22.65 22.40
DİRENÇ 23.27 23.66 24.00
DXY (Dolar Endeksi)
Dün ABD’de açıklanan FOMC tutanaklarının ardından yukarı yönlü eğilimine devam eden dolar endeksi, son zamanlardaki kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Yeni günde ADP tarım dışı istihdam değişikliği, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Geçtiğimiz yılın son iki ayında aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi, 100.70 desteğinden alıcı bulmasıyla birlikte yeni yıla yükselişle girdi. Dün yaptığı GAP lı açılışın ardından yukarı yönlü isteğini devam ettiren dolar endeksinde 102.50 direnci takip edilecek. 102.50 seviyesinin aşılması durumundaysa yükselişlerin 200 günlük hareketli ortalama olan 103.56’ya kadar devam etmesi beklenilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmaların gelmesi durumundaysa 101.90 ve 101.50 destekleri izlenebilir.

DESTEK  101.90  101.50 101.00
DİRENÇ  102.50 103.15 103.56
EURUSD
Dolar endeksi, son zamanlarda yaşadığı değer kaybını telafi etmek için yükseliş çabasında iken, EURUSD paritesi baskı altında kalmaya devam ediyor. Yeni günde yoğun bir veri akışı bizleri beklemekte. ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam değişikliği, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileri izlenecek. Euro bölgesindeyse PMI verileriyle birlikte Almanya’da açıklanacak olan TÜFE enflasyon verileri takip edilecek.

Dolar endeksinin son dönemdeki yükselişi, EURUSD paritesinin gerilemesine yol açtı. Parite, şu anda 1.0910 seviyesindeki desteğin üzerinde kalmaya çalışıyor. Ancak satış baskısı sürerse, 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.0845 desteği önemli bir nokta olacak. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 1.0965 ve 1.1017 dirençleri izlenebilir.

DESTEK  1.0910 1.0845 1.0760
DİRENÇ   1.0935  1.0965 1.1017
GBPUSD
Dolar endeksinde gelen kısa vadeli toparlanma hareketi, GBPUSD paritesinin baskılanmasına ve kısa vadeli düşüşlerin gelmesine neden oluyor. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam değişikliği, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve hizmet satın alma müdürleri endeksi (PMI) verileriyle birlikte İngiltere’de açıklanacak olan hizmet PMI verileri takip edilecek.

Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle aşağı yönlü bir hareket sergileyen parite, son gelen satışlarla birlikte yükseliş trendi aşağı yönlü kırmıştı. An itibariyle 1.2634 seviyelerinde fiyatlanan paritede, 1.2592 ve1.2545 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş hareketlerindeyse 1.2655 ve 1.2725 dirençleri hedeflenebilir.

DESTEK 1.2592 1.2545 1.2494
DİRENÇ 1.2655 1.2725 1.2802
Ham Petrol
Petrol sektörü, Kızıldeniz’de yaşanan gerginliği yakından takip ediyor. Husi güçlerinin üç botunun ABD donanması tarafından yok edilmesi, İran’ın bölgeye savaş gemisi göndermesine neden oldu. Bu durum, petrol nakliyatını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden, bölgedeki gelişmeler önemli. Ayrıca, ABD’de haftalık ham petrol stokları verisi de açıklandı. Stoklar, -2,967M beklenirken -7,418M düştü. Bu da, petrol fiyatlarının artmasına katkıda bulundu. Günün geri kalanında ABD’de açıklanacak ham petrol stokları verisi takip edilecek.

Son bir haftadır aşağı yönlü fiyatlamalar sergileyen petrol fiyatları, 69,60 desteğinin korunması ve akabinde açıklanan stok rakamlarıyla birlikte toparlanma eğilimi göstererek 73 dolar seviyesi aştı. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 73.85 ve 75.00 dolar dirençleri önemli olacak. Olası geri çekilmelerdeyse 72.25 ve 71.28 destekleri takip edilebilir.

DESTEK  72.25 71.28 69.60
DİRENÇ   73.85 75.00  76.15