5 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Kızıldeniz’de ABD’ye bir savaş gemisi ve ticari gemilerin saldırıya maruz kalması jeopolitik riskleri yükselterek ons Altını yeni haftaya rekorlarla girmesini sağlamıştı. Gelen bu sert yükselişin ardından elde edilen kazanımlar aynı gün içerisinde kaybedildi. Diğer taraftan piyasalar geçen hafta da FED Başkanı Powell’ın konuşmasını izledi. Powell, cuma günü yaptığı açıklamada, para politikasını gevşetmek için çok erken olduğunu ve gerekirse politikayı daha da sıkı tutacaklarını ifade etti. Enflasyonun ekimde %3’e gerilediğini ancak çekirdek enflasyonun %2,5 ile hedefin çok üzerinde kaldığını kaydetti. Piyasa fiyatlamaları ise Fed’in faiz artırımlarını durdurduğu ve gelecek yılın başında faiz indirimlerine gideceği yönünde. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak PMI ve İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verileri takip edilecek. Haftanın geri kalanında ise ABD’den Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor.

Ons Altın, dün tarihi zirvesini aşarak 2146 dolara kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve ons altın kar satışlarıyla geriledi. Bugün 2030 dolar seviyesi önemli bir destek olarak görülüyor. Bu seviyenin altında kalması halinde 2010 ve 1993(22GHO) dolar seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerde ise 2042(5GHO) ve 2050 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. 2052 doların üzerinde kapanışlar olursa 2082 dolara kadar yükselişler mümkün olabilir.

DESTEK 2030 2010 1993
DİRENÇ 2042 2052 2082
Gümüş
Ons gümüş, Kızıldeniz’de ABD savaş gemisi ve ticari gemilere yapılan saldırı haberinin etkisiyle yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Ancak haftanın ilk işlem gününde kazançlarını koruyamadı ve sert bir düzeltme geçekleştirdi. Yeni günde ABD’de açıklanacak olan PMI ve İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verileri takip edilecek.

Dün 25.90 seviyelerine kadar yükselen ons gümüşte sert bir düzeltme hareketi geldi. Gelen bu düşüşle birlikte geçen hafta eve bu hafta başında elde edilen kazanımların tamamına yakının silindiği görülmekte. An itibariyle 24.50 desteğinde tutunmaya çalışan değerli madende düşüşün devam etmesi durumunda 24.04 ve 23.75(22GHO) destekleri takip edilebilir. Olası tepki yükselişlerindeyse 24.80 – 24.94 bandı izlenebilir.

DESTEK 24.50 24.04 23.75
DİRENÇ 24.80 24.94 25.27
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’den gelen verilerin erken faiz indirimine gidileceği beklentisini oluşturmasıyla birlikte sert düşen dolar endeksinde toparlanma eğilimi devam etmekte. Gün içerisinde ABD ve Euro bölgesinde açıklanacak PMI verileriyle birlikte İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi takip edilecek.
Dolar endeksi 102.60 seviyesinden destek bulmasıyla birlikte başladığı toparlanma eğilimini sürdürmekte. 200 günlük hareketli ortalama olan 103.57 seviyesinin üzerinde günlük kapanışların gelmesi halinde yükseliş ivmesi artabilir ve 104.70 seviyesine kadar devam edebilir. Düşüş yönlü hareketlerde ise 103.36 (5GHO) ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanırsa 103.02 - 102.84 aralığına geri çekilme görülebilir.
DESTEK 103.36  103.02 102.84
DİRENÇ  103.57 104.14 104.41
EURUSD
EURUSD paritesi, dolar endeksinde yaşanan yükselişin etkisiyle geri çekiliyor. Bugün ABD, Euro bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan PMI verileri parite üzerinde belirleyici olacak. Ayrıca ABD’de yayınlanacak olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi de pariteyi etkileyebilir.

Parite geçen hafta 1.1015 seviyesine kadar çıktıktan sonra kısa vadeli düşüşler etkisini gösterdi. Düşüşün sürmesi halinde 1.0832 - 1.0820 (200 günlük hareketli ortalama) aralığı önemli bir destek bölgesi olarak görülüyor. Bu bölgenin altında kalıcılık sağlanırsa geri çekilme 1.0770 seviyesine kadar uzayabilir. Yükseliş yönlü hareketlerde ise 1.0910 ve 1.0965 dirençleri aşılmaya çalışılabilir.

DESTEK  1.0832 1.0820 1.0770
DİRENÇ 1.0910  1.0965 1.1015
GBPUSD
Dolar endeksindeki toparlanma hareketinin devam etmesi, GBPUSD paritesinin baskılanmasına neden olmaya devam ediyor. Gün içerisinde ABD, Euro bölgesi ve İngiltere’den gelecek olan PMI verileriyle birlikte ABD’de açıklanacak olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisi takip edilecek.

Parite, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalarak yükseliş eğilimini sürdürse de hareketin güç kaybettiği görülmekte. Parite, yukarı yönlü ivmesini sürdürürse 1.2670 - 1.2725 aralığı önemli bir direnç bölgesi olarak izlenebilir. 1.2725 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar olursa yükseliş 1.2802 seviyesine kadar devam edebilir. Parite, düşüş yönlü hareketlerde ise 1.2590 ve 1.2545 seviyeleri destek olarak çalışabilir.

DESTEK 1.2590 1.2545 1.2476
DİRENÇ 1.2670 1.2725 1.2802
Brent Petrol
OPEC+ toplantısı geçen hafta petrol piyasasının gündemini belirledi. Toplantıda OPEC+ üyeleri günlük petrol üretimini 1 milyon varil azaltma kararı aldı. Bu kararın detaylarına göre Suudi Arabistan 2024 yılının ilk üç ayında günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacak. Rusya ise aynı dönemde günlük petrol ihracatını 500.000 varil artıracak. Bunun yanı sıra Kazakistan, Kuveyt, Irak, Cezayir, Suudi Arabistan ve Umman gibi bazı ülkeler de gönüllü olarak ek kesintiye katılacak. Fakat kesintilerin ne kadar süreceği ve ne kadar uygulanacağı konusunda netlik yok. Bu da petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Yeni haftada petrol piyasası küresel olaylara duyarlı olacak. ABD’den gelecek ham petrol stokları verisi de hafta içinde takip edilecek.

Petrol fiyatları OPEC+ toplantısının ardından 200 günlük hareketli ortalamasını (78.03) geçemedi ve düşüş eğilimine devam etti. Ham petrol şu anda 73.04 seviyelerinde işlem görüyor ve 72.25 seviyesi önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor. Bu seviyenin altına inilirse satış baskısı 71.28 ve 69.70 desteklerine kadar sürmesi muhtemel. Yükseliş yönlü hareketlerde ise 73.85 ve 74.79 (5GHO) dirençleri izlenebilir.

DESTEK  72.25 71.28 69.70
DİRENÇ   73.85 74.79  76.24