5 Eylül 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Dün ABD’de işçi bayramı nedeniyle piyasalar kapalı ve veri akışı sakindi. Öte yandan geçtiğimiz hafta gelen veriler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20 Eylül’de yapacağı toplantıda faiz oranlarını sabit tutacağının sinyallerini verdi. Asya piyasalarında ise sabah saatlerinde Çin’in hizmet sektörü verileri takip etti . Çin’de hizmet PMI verisi, Ağustos ayında 51,8 ile hem önceki seviye 54,1 hem de beklenti 53,5’in altında gerçekleşti. Bu, Aralık ayından bu yana en düşük seviye oldu ve hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığını gösterdi. Bugünün veri akışına baktığımızdaysa ABD gündeminin sakin olduğu görülmektedir. Euro bölgesinde ise AMB başkanı Lagarde’nin konuşmasıyla birlikte PMI verileri takip edilecek.

Ons Altın grafiğini teknik olarak incelediğimizde Mayıs ayından bu yana devam eden düşen trendin kırıldığı ve fiyatın bu trend üzerinde kalıcı olmaya çalıştığı görülmektedir. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ilk direnç 1943 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin üzerinde 100GHO olan 1952 direnci takip edilecek. 1953 direncinin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte kısa vadede 1976’ya kadar yükselişler beklenilebilir.

Aşağı yönlü olarak trend desteği olan 1935 seviyesi takip edilecek. Bu seviye altında 1930 dolar desteği kritik olacaktır. Bu seviyenin kaybedilmesi durumundaysa 1917 (200GHO) seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir.

DESTEK193519301917
DİRENÇ194319521976
Gümüş
Gümüş fiyatları üzerinde kısa vadeli satışların geldiği görülmektedir. Bugün ABD gündeminde önemli bir veri yok, ancak yarın ISM hizmet PMI verileri açıklanacak. Euro bölgesinde ise bugün hizmet PMI verileri takip edilecek. Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (AMB) başkanı Lagarde’nin konuşması da izlenecek. Lagarde, AMB’nin yeni stratejik çerçevesini ve enflasyon hedefini açıklayabilir.

Teknik olarak incelediğimizde düşen trendin test edilmesi ve 24.50.24.80 bandının kaybedilmesinin ardından satışların sertleştiği görülmektedir. An itibariyle 24.65 desteğine geri çekilen değerli madende bu seviyenin kaybı fiyatın bir alt destekler olan 23.43 (200GHO) ve 23.27 seviyelerine çekilmesine neden olabilir.

23.65 desteğinin korunması duurmunda 23.90 seviyelerine kadar tepki alımları beklenebilir. Bu seviye üzerindeyse 24.30 ve 24.50 dirençleri takip edilebilir.

DESTEK23.6523.4323.27
DİRENÇ23.9024.3024.50
DXY (Dolar Endeksi)
Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde gelen yükseliş hareketinin gücünü koruduğu görülmektedir. Dün işçi bayramı nedeniyle tatil olan ABD piyasalarında bugünde önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Dolar endeksi üzerinde 200GHO’nın testinden sonra başlayan yükseliş hareketinin gücünü koruduğu ve an itibariyle 104.30 direncini yukarı yönlü kırdığı görülmektedir. 104.30 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş hareketinin hız kazanmasına neden olabilir. Üst dirençler olarak ise 104.69 ve 105.12 seviyeleri takip edilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerin gelmesi durumundaysa 103.91 (5GHO) seviyesi ilk destek noktası olacaktır. Bu seviyenin altında kapanışların gelmesi durumundaysa 103.58 ve 103.03 (200GHO) destekleri takip edilebilir.

DESTEK104.30103.91103.58
DİRENÇ104.69105.12105.65
EURUSD
Dolar Endeksi üzerindeki yukarı yönlü hareket isteği EUR/USD paritesinde gelebilecek yükseliş hareketlerini sınırlandırmaktadır. Dün, ABD piyasaları tatil nedeniyle sessizdi ve veri akışı oldukça sakin geçti. Euro bölgesindeyse AMB yetkililerinin açıklamaları takip edildi. Bugüne baktığımızdaysa Euro Bölgesi'nde AMB başkanı Lagarde’nin konuşmasıyla birlikte hizmet PMI verilerini ve ÜFE rakamları takip edilecek. ABD gündemiyse bugünde sakinliğini korumaktadır.

Parite üzerindeki satış baskısının devam ettiği ve fiyatın Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine indiği görülmektedir. Düşüşün devam etmesi durumunda takip edilecek ilk destek 1.0734 seviyesi olacaktır. Bu desteğin kaybedilmesi durumunda satışların 1.0695 seviyesine kadar devam etmesi beklenilebilir.

Paritedeki satış baskısının azalması ve yükselişlerin gelebilmesi için 1.0778 akabinde 1.0819 (200GHO) seviyelerinin geri kazanılması gerekmektedir. Bu seviyelerin aşılması durumunda üst dirençler olarak 1.0833 ve 1.0876 seviyeleri olacaktır.

DESTEK1.07341.06951.0667
DİRENÇ1.07781.08191.0833
GBPUSD
Dolar Endeksi üzerindeki yukarı yönlü momentumun devam etmesi GBP/USD paritesinde gelebilecek yükseliş hareketlerini sınırlandırarak fiyatı baskılamaktadır. Dün, ABD’de işçi bayramı nedeniyle piyasalar kapalı ve veri akışı sakindi. Gün içerisinde yatırımcılar İngiltere’de açıklanacak PMI verileri takip edecek.

Paritenin 1.2590 desteğini korumaya çalıştığı görülmektedir. 1.2590 seviyesi altında kapanışlar 1.2445 seviyesine kadar olabilecek düşüşleri beraberinde getirebilir. Bu seviyelerin altındaysa 1.2470 ve 1.2420 (200GHO) destekleri takip edilebilir.

Yukarı yönlü takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.2620 olacaktır. Bu seviyenin aşılması durumundaysa 1.2652 (100GHO) ve 1.2680 dirençleri kısa vadede takip edilecek.

DESTEK1.25901.25451.2470
DİRENÇ1.26201.26521.2680
Brent Petrol
Dün işçi bayramı nedeniyle piyasalar kapalı ve gündem sakindi. Diğer taraftan geçen hafta ABD'den gelen veriler, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma konusundaki beklentiyi güçlendirdi ve bu durum petrol fiyatlarını yukarı doğru itti. Aynı dönemde Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintileri ve petrol stoklarında yaşanan azalma, arz tarafında fiyatları destekledi. Bugün önemli bir veri akışı olmazken yatırımcılar Yarın ABD’de açıklanacak olan ISM,PMI ve haftalık ham petrol stokları verilrini takip edecek.

Brent Petrolde 81.70 desteğinin test edilmesinden sonra başlayan yükselişlerin 89.09 direncine kadar devam ettiği ve bu seviyeyi iki gündür test ettiği fakat red yediği görülmektedir. 89.09 seviyesi üzerinde gelebilecek kapanışlarda 91.50 direncine doğru hızlı yükselişler beklenilebilir beklenilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerin gelmesi durumundaysa takip edilecek ilk seviyeler 88.05 ve 87.50 destekleri olacaktır. Bu seviyelerin kaybedilmesi durumunda düşüşlerin 86.70-86.00 dolar banında doğru derinleşmesi beklenilebilir.

DESTEK88.0587.5086.70
DİRENÇ89.0991.5192.42