5 Ocak 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed, geçtiğimiz yılın son toplantısına ait tutanakları Çarşamba günü yayınlamıştı. Tutanaklara göre, yetkililer faiz oranlarının en yüksek noktada veya yakınında olduğunu, enflasyonun yükselme tehlikesinin azaldığını ve 2024 yılında faizlerin düşürülmesinin beklentiler dahilinde olduğunun işaretleri verildi. Ancak faizlerin yıl içerisinde ne zaman düşürülmeye başlayacağına dair belirsizliklerin olması, faiz indirimi beklentilerini fiyatlayan Ons Altın’ın bir miktar düşüş göstermesine neden oldu. Dün, ABD’de özel sektör istihdamı aralık ayında 115.000 beklentisini aşarak 164.000 arttı. Hizmet Sektörü Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi de 51,3’ten 51,4’e yükselirken, Bileşik PMI ise 51’den 50,9’a geriledi. Bugün ABD’den tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik ücret artışı verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın aralık ayında 170.000, işsizlik oranının %3,7’den %3,8’e, ortalama saatlik ücret artışının ise aylık %0,3, yıllık %3,9 olması öngörülüyor.

Dün gelen satışlarla birlikte 22 günlük hareketli ortalaması olan 2038 seviyesine gerileyen Ons Altın, bu seviyeyi korumaya çalışıyor. 2038 seviyesinin kaybedilmesi durumundaysa 2020 - 2010 bandı önemli bir destek konumu olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlenmelerdeyse 2052 ve 2082 seviyeleri hedeflenebilir.

DESTEK 2038 2020 2010
DİRENÇ 2052 2082 2108
Gümüş
Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar, bankanın 2024 yılı içerisinde faiz indirimine yakın olduğunu ancak zamanlama konusunda katı bir tutum sergilediğini ortaya koydu. Fed’in faiz indirimi zamanlaması hakkında belirsizlik devam ederken, Ons Gümüş satıcılı bir seyir izledi. Bugün ABD’den tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik ücret artışı verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın aralık ayında 170.000, işsizlik oranının %3,7’den %3,8’e, ortalama saatlik ücret artışının ise aylık %0,3, yıllık %3,9 olması öngörülüyor.

Hafta içinde gelen düşüşle birlikte 200 günlük hareketli ortalamanın sert bir şekilde kırıldığı ve satışların 23 dolar seviyesine kadar derinleştiği görülmekte. Gün içerisinde 22.85 – 22.65 bandı destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanma hareketlerindeyse 23.27 (100GHO) ve 23.66 (200GHO) seviyeleri hedeflenebilir.

DESTEK 22.85 22.65 22.40
DİRENÇ 23.27 23.66 24.00
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nın (FOMC) Çarşamba günü yayımladığı toplantı tutanakları sonrasında toparlanma eğilimini sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde, ABD ekonomisinin durumuna ilişkin önemli veriler açıklanacak. Bunlar arasında, aralık ayında tarım dışı sektörde kaç kişinin istihdam edildiği, işsizlik oranının ne kadar olduğu ve çalışanların saatlik ücretlerinde ne kadar artış yaşandığı yer alıyor. Piyasa beklentilerine göre, Tarım dışı istihdamın aralık ayında 170.000, işsizlik oranının %3,7’den %3,8’e, ortalama saatlik ücret artışının ise aylık %0,3, yıllık %3,9 olması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yılın son iki ayında aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi, 100.70 desteğinden alıcı bulmasıyla birlikte yeni yıla yükselişle girdi. An itibariyle 102.50 direncini aşmaya çalışan endekste direnç üstü kapanışlar takip edilebilir. 102.50 seviyesinin aşılması durumundaysa yükselişlerin 200 günlük hareketli ortalama olan 103.56’ya kadar devam etmesi beklenilebilir. Aşağı yönlü fiyatlanmaların gelmesi durumundaysa 102.29 (22GHO) ve 101.90 destekleri izlenebilir.

DESTEK  102.29  101.90 101.50
DİRENÇ  102.50 103.15 103.56
EURUSD
EURUSD paritesi, dolar endeksinin değer kazanma çabasına karşı baskılanmaya devam ediyor. Yeni günde, hem Euro hem de ABD kanadından önemli veriler gündemde. TSİ 13:00’da Euro bölgesindeTÜFE enflasyon verisi açıklanacak. Beklentiler yıllık TÜFE'nin 3,0% seviyesinde artış göstermesi. TSİ 16:30’da ise ABD’den Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri gelecek. Bu veriler, ABD ekonomisinin istihdam piyasasındaki durumunu gösterecek ve küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açacak. TSİ 18:00’da da ABD’den ISM PMI verileri takip edilecek.

Parite, dolar endeksindeki toparlanma eğilimiyle birlikte baskılanmaya devam ediyor. Gün içerisinde 1.0945 ve 1.0965 bandı direnç, 1.0910 ve 1.0845 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  1.0910 1.0845 1.0760
DİRENÇ   1.0945  1.0965 1.1017
GBPUSD
GBPUSD paritesi, dolar endeksinin toparlanma eğilimine devam etmesi nedeniyle baskılanmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde İngiltere’de önemli bir veri akışı bulunmuyor. Piyasalar, ABD’den tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik ücret artışı verilerini takip edecek.

Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle aşağı yönlü bir hareket sergileyen parite, son gelen satışlarla birlikte yükseliş trendi aşağı yönlü kırmıştı. An itibariyle 1.2680 seviyelerinde fiyatlanan paritede, 1.2558 (22GHO) ve 1.2592 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş hareketlerindeyse 1.2725 ve 1.2802 dirençleri hedeflenebilir.

DESTEK 1.2658 1.2592 1.2545
DİRENÇ 1.2725 1.2802 1.2850
Ham Petrol
Kızıldeniz’deki siyasi gerginlikler petrol fiyatlarını etkiliyor. İran ve ABD arasındaki çatışma riski yüksek. Libya’da da üretim kesintileri var. İran’da meydana gelen ve çok sayıda ölüme neden olan patlamalar da dikkat çekiyor. İran, patlamaların İsrail’in saldırısı sonucu olduğunu iddia ediyor ama ABD ve İsrail bunu reddediyor. Bu gelişmelerin yanında hafta içi açıklanan stok rakamlarında görülen düşüşlerde fiyatların bir nebze toparlanmasını sağladı. Gün içerisinde ABD’de açıklanacak ekonomik veriler ve küresel borsaların seyri takip edilebilir.

Kızıldeniz’de ki gerilim ve stoklardaki azalışlarla birlikte bir miktar toparlanan ham petrolde gün içerisinde 73.85 ve 75.00 dolar dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü fiyatlamalardaysa 72.00 (22GHO) ve 71.28 destekleri takip edilebilir.

DESTEK  72.00 71.28 69.60
DİRENÇ   73.85 75.00  76.15