6 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Altın, yeni haftaya rekor seviyelerde başladıktan sonra gelen satışlarla birlikte sert bir geri çekilme yaşadı. Yatırımcıların gözü bugün ABD’de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin de olacak. Bu veri, Cuma günü gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisinin bir habercisi olarak görülüyor. Küresel piyasalarda dalgalanma yaratabilecek bu veri, altın fiyatlarını etkileyecektir. Bir önceki ay 113K olarak açıklanan verinin bu ay 130K olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Ons Altın, hafta açılışıyla birlikte tarihi zirvesini aşarak 2146 dolara kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve ons altın kar satışlarıyla birlikte 2010 desteğine kadar geriledi. 2010 seviyesinde alıcı bulan Ons Altın an itibariyle 2030 dolaylarında fiyatlanmakta. Gün içerisinde 2030 -2052 bandı aralığı takip edilebilir. 2052 doların üzerinde kapanışlar olursa 2082 dolara kadar yükselişler mümkün olabilir. Satış baskısının devam etmesi durumundaysa 2010 desteği kritik bir önem içermektedir.

DESTEK 2010 1995 1985
DİRENÇ 2030 2052 2082
Gümüş
Ons gümüş, ABD savaş gemisi ve ticari gemilere saldırı haberinin ardından haftaya yükselişle başladı. Fakat bu yükseliş uzun sürmedi ve ons gümüş haftanın ilk gününde sert bir geri çekilme yaşadı. Bugün ise ABD’de ADP özel sektör istihdam verisi piyasaların odak noktası olacak. Bu veri, Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisinin bir öncüsü olarak kabul edilir. Küresel piyasalarda volatilite yaratabilecek bu veri, gümüş fiyatlarını da etkileyecektir. Verinin 113K’dan 130K’ya yükselmesi bekleniyor.

Hafta başında 25.90 seviyelerine kadar yükselen ons gümüşte sert bir düzeltme hareketi geldi. Gelen bu düşüşle birlikte geçen hafta ve bu hafta başında elde edilen kazanımların tamamına yakının silindiği görülmekte. An itibariyle 24.04 dolar desteğinde alıcı bulan gümüşte, toparlanma eğilimi görülmekte. Gün içerisinde gelebilecek yükselişlerde 24.50 ve 24.80 seviyeleri takip edilebilir. 24.04 desteğinin kaybedilmesi durumundaysa düşüşün 23.80(22GHO) ve 23.46(100GHO) seviyelerine kadar devam etmesi muhtemel olabilir.

DESTEK 24.04 23.80 23.46
DİRENÇ 24.50 24.80 25.27
DXY (Dolar Endeksi)
Dün ABD’de açıklanan ABD ISM Hizmet PMI ve JOLTS verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, dolar endeksi üzerindeki toparlanma hareketinin hızlanmasına neden oldu. Gün içerisinde ABD’de ADP tarım dışı istihdam verisi piyasaların gündemini oluşturacak. Euro tarafındaysa perakende satışlar ve Almanya fabrika siparişleri verisi takip edilecek.

ABD dolarının güçlenmesine gelen verilerin etkisiyle birlikte Son dönemdeki kayıplarını telafi etmeye devam eden dolar endeksi gün içerisinde 104 seviyesini aşarak 104,10 seviyesine kadar tırmandı. Toparlanma hareketinin devam etmesi durumunda 104.10(22GHO) ve 104.54(100GHO) seviyeleri takip edilecek ilk dirençler olacaktır. Düşüş yönlü hareketlerdeyse 200GHO olan 103.56 seviyesi kritik bir destek bölgesi olarak izlenecek.

DESTEK 103.56  103.02 102.84
DİRENÇ  104.10 104.45 104.70
EURUSD
Dolar endeksinin toparlanma eğiliminde olması ve dün ABD’de açıklanan verilerinin bu toparlanma eğilimini destekler nitelikte olması EURUSD paritesindeki geri çekilmenin derinleşmesine neden oldu. Gün içerisinde Almanya fabrika siparişleri, Euro bölgesi perakende satışlar ve ADP tarım dışı istihdam verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Geçtiğimiz hafta ortasından bu yana %2’ye yakın değer kaybı yaşayan paritede aşağı yönlü baskı etkisini sürdürmekte. Aşağı yönlü baskının devam etmesi durumunda 1.0770 ve 1.0730 destekleri kritik öneme sahip olacaktır. Yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumundaysa 1.0820 – 1.0846 bölgesi takip edilebilir.

DESTEK  1.0770 1.0730 1.0690
DİRENÇ 1.0820  1.0846 1.0910
GBPUSD
ABD ISM Hizmet PMI ve JOLTS verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD dolarının güçlenmesine GBPUSD paritelerinin baskı altında kalmasına neden oldu. Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri öncesi, bugün BoE Başkanı Bailey’nin konuşması ve ADP özel sektör istihdam verisi paritenin kısa vadeli görünümü için belirleyici olacaktır.

Parite, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı başararak yükseliş trendini devam ettiriyor. Ancak yükselişin hızı azalmış görünüyor. Parite, yukarı yönde ivme kazanırsa 1.2670 - 1.2725 seviyeleri arasında önemli bir direnç bölgesi ile karşılaşabilir. 1.2725 seviyesinin üstünde günlük bazda kapanışlar gerçekleşirse yükseliş 1.2802 seviyesine kadar uzayabilir. Parite, aşağı yönde hareket ederse 1.2590 ve 1.2545 seviyeleri destek olarak işlev görebilir.

DESTEK 1.2590 1.2545 1.2476
DİRENÇ 1.2670 1.2725 1.2802
Ham Petrol
OPEC+ toplantısı geçen hafta petrol piyasasında gündemi belirledi. Toplantıda alınan karara göre, OPEC+ üyeleri günlük petrol üretimini 1 milyon varil azaltacak. Bu karar, küresel petrol arzının 2023 yılının son çeyreğinde yaklaşık 40 milyon varil seviyesinde olmasını sağlayacak. Karar kapsamında Suudi Arabistan, 2024 yılının ilk üç ayında günlük 1 milyon varillik ek kesinti yapacak. Rusya ise aynı dönemde günlük petrol ihracatını 500.000 varil artıracak. Bunun yanı sıra Kazakistan, Kuveyt, Irak, Cezayir, Suudi Arabistan ve Umman gibi bazı ülkeler de gönüllü olarak ek kesintiye katılacak. Ancak kesintilerin ne kadar süreceği ve ne kadar uygulanacağı konusunda netlik yok. Bu da petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıkladığı Haftalık Ham Petrol Stokları verisi takip edildi. Veriye göre stoklar -2,267M varil beklentisine karşın 0,594M varil artış göstererek düşüş eğilimini destekledi. Yeni gündeyse Ham petrol stokları ve ADP tarım dışı istihdam verileri piyasaların gündeminde olacak.

Petrol piyasasında OPEC+ toplantısı sonrası fiyatlar 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 78.01’ü aşamadı ve 72.25’e kadar gerileyerek düşüş trendini sürdürdü. Bu seviyenin kırılması halinde fiyatların 71.28 ve 69.70’e kadar daha fazla düşmesi olasıdır. Fiyatların yukarı yönde hareket etmesi durumunda ise 73.85 ve 75.00 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

DESTEK  72.25 71.28 69.70
DİRENÇ   73.85 75.00  75.80