6 Şubat 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Ons Altın, Fed’in faizleri bir süre daha yüksek seviyede tutmaya devam etmesi ve güçlü istihdam verileriyle birlikte baskı altında kalmaya devam ediyor. Piyasalar dün, Piyasalar, ABD ekonomisinin büyüme hızını gösteren PMI verilerini izledi. ABD’de ISM Hizmet Endeksi, ocak ayında beklentilerin üzerinde bir artışla 50,6’dan 53,4’e yükseldi. Bu, hizmet sektörünün genişlemeye devam ettiğini gösterdi. Verinin detaylarına baktığımızda, üretim endeksi 55,8’de sabit kalırken, yeni siparişler endeksi 55’e, istihdam endeksi ise 50,5’e yükseldi. Hizmet sektörünün 10 alt sektörü büyürken, 7 alt sektörü küçüldü. Ocak ayı nihai PMI verileri ise, Hizmet PMI Endeksi’nin 52,9’dan 52,5’e, Bileşik PMI Endeksi’nin ise 52,3’ten 52’ye revize edildiğini gösterdi. Bugün ekonomik veri açısından sakin bir gün olacak.

Fed toplantısının ardından yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştiren Ons Altın, Cuma günü beklentilerin çok üzerinde açıklanan istihdam verisiyle birlikte kazanımlarını koruyamadı ve aşağı yönlü hareket etti. Gün içerisinde 2025 – 2010 bandı destek, 2035 – 2052 bandıysa direnç olarak takip edilebilir.

DESTEK 2025 2010 2000
DİRENÇ 2035 2052 2082
Gümüş
Fed, faiz oranlarını bir süre daha sabit tutacağını belirti. ABD’de istihdam verisi de beklentilerin çok üzerinde gelerek Fed’in bu tutumunu destekledi. Bu durum, Ons Gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar, dün ABD’nin büyüme verilerini takip etti. ABD’de hizmet sektörü, ocak ayında beklentilerden daha hızlı büyüdü. Üretim, yeni siparişler ve istihdam da arttı. Hizmet sektörünün çoğu alt sektörü de büyüdü. Ama nihai PMI verileri, hizmet ve bileşik endekslerde düşüş gösterdi. Bugün ise, önemli bir ekonomik veri yok.

Ons gümüş, aşağı yönlü bir trend içinde hareket ediyor. Kısa vadede, 22.40 ve 22.00 dolar seviyeleri, düşüşü durdurabilecek destek noktaları olarak önem taşıyor. Yukarı yönlü bir hareket olması halinde ise, 22.75 ve 23.13 dolar seviyeleri, direnç noktaları olarak izlenebilir.

DESTEK 22.40 22.00 21.75
DİRENÇ 22.75 23.13 23.30
DXY (Dolar Endeksi)
ABD’den gelen güçlü veriler ve Fed’in erken faiz indireceğine ilişkin azalan beklentilerle birlikte dolar endeksi, yükseliş eğilimini sürdürdü ve son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içerisinde FOMC üyeleri Harker, Mester ve Kashkari’nin konuşmaları takip edilebilir.

Fed toplantısının ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisiyle birlikte yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. Dün gelen yükselişle birlikte 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkan endeksinde, alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 104.70 – 105.05 seviyeleri kısa vadede direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerdeyse 104.23 (100GHO) ve 103.80 seviyeleri takip edilebilir.

DESTEK  104.23  103.80 103.60
DİRENÇ  104.70 105.05 105.55
EURUSD
Geçen hafta toplanan İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde tutma kararı verdi. BoE, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 2,75’e gerileyeceğini, 2024 yılında yüzde 2,3’e, 2025 yılında ise yüzde 1,9’a düşeceğini tahmin ettiğini açıkladı. ABD tarafındaysa tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu durum dolar endeksinin değer kazanmasına neden olurken GBPUSD paritesini olumsuz etkiledi. Bugün ise ABD ve İngiltere’den imalat sektörünün durumunu gösteren PMI verileri piyasaların gündeminde olacak

Dolar endeksi, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle değer kazandı. Bu da GBPUSD paritesinde doların sterlin karşısında güçlenmesine ve paritenin düşmesine yol açtı. Gün içerisinde 1.2560 ve 1.2610 seviyeleri direnç, 1.2545 ve 1.2500 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  1.0730 1.0690 1.0660
DİRENÇ   1.0760  1.0784 1.0825
GBPUSD
Geçen hafta toplanan İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentilerine uygun olarak politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde tutma kararı verdi. BoE, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 2,75’e gerileyeceğini, 2024 yılında yüzde 2,3’e, 2025 yılında ise yüzde 1,9’a düşeceğini tahmin ettiğini açıkladı. ABD tarafındaysa tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde geldi. Bu durum dolar endeksinin değer kazanmasına neden olurken GBPUSD paritesini olumsuz etkiledi. Gün içerisindeyse önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Dolar endeksi, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle değer kazandı. Bu da GBPUSD paritesinde doların sterlin karşısında güçlenmesine ve paritenin düşmesine yol açtı. Gün içerisinde 1.2560 ve 1.2610 seviyeleri direnç, 1.2545 ve 1.2500 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK 1.2545 1.2500 1.2470
DİRENÇ 1.2610 1.2610 1.2650
Ham Petrol
Ham petrol, geçen hafta 79 doların üzerinde başladığı işlem haftasını 71,50 dolarda tamamladı ve yüzde 7,50 oranında değer kaybetti. Bu, 2024 yılında ham petrolün yaşadığı en büyük haftalık düşüşlerden biriydi. Ham petroldeki düşüşün nedenleri arasında, İsrail-Hamas savaşının sona erebileceği umutları da vardı. Ancak kaynaklar, ateşkes müzakerelerinin çok yavaş ilerlediğini ve henüz net bir anlaşma sağlanamadığını söyledi. Gün içinde Avrupa ve ABD borsalarının seyri takip edilebilir.

Petroldeki aşağı yönlü eğilimin sürmesi halinde, 72.25 ve 71.28 dolar seviyeleri önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin altında kapanışlar olması durumunda, petrolde daha fazla satış baskısı görülebilir. Olası toparlanma ihtimaline karşı ise, 73.85 ve 75.00 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

DESTEK  72.25 71.28 70.70
DİRENÇ  73.30 73.85 75.00