7 Şubat 2024 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
Fed, faiz oranlarını bir süre daha sabit tutacağını belirti. ABD’de istihdam verisi de beklentilerin çok üzerinde gelerek Fed’in bu tutumunu destekledi. Bu durum, Ons Altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar dün, Fed’in iki üyesinin yaptığı açıklamaları izledi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, enflasyonun hızlı bir şekilde gerilediğini ve son dönemde açıklanan verilerin ABD ekonomisinin toparlandığını gösterdiğini söyledi. Kashkari, 3 ve 6 aylık enflasyon verilerinin Fed’in %2’lik hedefine yakın olduğunu belirtti. Ancak, Kashkari, enflasyonun yıllık bazda %2’ye ulaşması için Fed’in daha fazla çalışması gerektiğini de vurguladı. Philadelphia Fed Bankası Başkanı Harker ise, açıklanan verilerin enflasyonun düşük kalmaya devam ettiğini, işgücü piyasasının dengelendiğini ve tüketici harcamalarının güçlü olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Harker, Fed’in para politikasında sabırlı olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bugün ise, ABD’nin ihracat ve ticaret dengesi verileri piyasaların gündeminde olacak. Bu veriler, ABD’nin dış ticaret performansını ve küresel talebi yansıtacak.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD’de açıklanan istihdam raporu, piyasa tahminlerini aşan güçlü bir veri olarak karşımıza çıktı. Bu veri, ons altın fiyatının gerilemesine neden oldu. Kısa vadeli görünümde, 2025 - 2010 dolar arasındaki bölge, Ons Altın için önemli bir destek seviyesi olarak işlev görebilir. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması halinde, 2035 ve 2052 dolar seviyeleri, Ons Altın için potansiyel direnç noktaları olarak belirlenebilir.

DESTEK 2025 2010 2000
DİRENÇ 2035 2052 2082
Gümüş
Ons Gümüş, Fed’in faizleri bir süre daha yüksek seviyede tutmaya devam etmesi ve güçlü istihdam verileriyle birlikte baskı altında kalmaya devam ediyor. Dün, Fed üyeleri Kashkari ve Harker, ABD ekonomisi ve enflasyon hakkında konuştular. Kashkari, enflasyonun düştüğünü ama Fed’in hedefine ulaşmak için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Harker, enflasyonun düşük, istihdamın dengeli ve harcamaların güçlü olduğunu belirtti. Harker, Fed’in sabırlı davranması gerektiğini de ekledi. Bugün, ABD’nin ihracat ve ticaret dengesi verileri piyasaları etkileyecek.

Ons gümüş, aşağı yönlü bir trend içinde hareket ediyor. Kısa vadeli analizde, 22.40 - 22.00 dolar aralığı, ons gümüş üzerinde aşağı yönlü hareketi sindirebilecek kritik bir destek bölgesi olarak görülüyor. Fiyatın bu bölgeden yukarı yönlü bir tepki vermesi durumunda, 22.75 ve 23.13 dolar seviyeleri, yükselişi sınırlayabilecek potansiyel direnç noktaları olarak takip edilebilir.

DESTEK 22.40 22.00 21.75
DİRENÇ 22.75 23.13 23.30
DXY (Dolar Endeksi)
ABD ekonomisi, piyasa beklentilerinin üzerinde gelen istihdam artışı ve büyüme oranıyla güçlü bir görünüm ortaya koydu. Bu da Fed’in yakın bir zamanda faiz indirimine gitmeyeceği yönünde bir algı oluşturdu. Bu algı, doların değer kazanmasına ve dolar endeksinin son 90 günün zirvesine çıkmasına yol açtı. Dün ise bir miktar geri çekilen dolar endeksi, yeni güne de hafif satıcılı başladı. Bugün, ABD’nin dış ticaret açığı ve ihracat rakamları, küresel talebin durumunu gösterecek. Ayrıca, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisi ve para politikası hakkında konuşacak.

Hafta başında son üç ayın zirvesini gören dolar endeksi üzerinde kısa vadeli geri çekilmeler görülmekte. Gün içerisinde 103.80 ve 130.60 seviyeleri destek, 104.20 – 104.30 bandıysa direnç olarak takip edilebilir.

DESTEK  103.80  103.60 103.32
DİRENÇ  104.20 104.30 104.70
EURUSD
Piyasalar, haftanın üçüncü işlem gününde ekonomik veri açısından sakin bir gün yaşayacak. Bu günün en önemli verisi, Euro bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya’dan açıklanacak olan Sanayi Üretimi verisi olacak. Bu veri, Almanya’nın ekonomik aktivitesine dair bir gösterge olarak izlenecek. Diğer taraftan, AMB Yönetim Kurulu üyesi Vujcic, enflasyonun tam anlamıyla istikrar kazanana kadar faiz indirimine yönelik acele edilmeyeceğini belirtti. ABD tarafında ise ihracat ve ticaret dengesi verileri takip edilecek.

EURUSD paritesi, dolar endeksinin son günlerde elde ettiği yükselişin bir kısmını geri vermesiyle birlikte yaşadığı düşüşün etkisini azaltmaya çalışıyor. Kısa vadede, alımların sürmesi halinde 1.0785 (100GHO) - 1.0835 (200GHO) dolar arasındaki bölge, parite için kritik bir direnç seviyesi olarak işlev görebilir. Paritenin bu seviyeyi aşması, yükseliş ivmesini artırabilir. Düşüş trendinin devam etmesi durumunda ise, 1.0760 – 1.0730 dolar seviyeleri, destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  1.0760 1.0730 1.0690
DİRENÇ   1.0785  1.0835 1.0865
GBPUSD
Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silinmesiyle birlikte toparlanma eğilimi bulan GBPUSD paritesi, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Bugün İngiltere’de Halifax Konut Fiyat Endeksi ve BoE başkan yardımcısı Woods’ un konuşması takip edilecek. ABD tarafındaysa ihracatlar ve ticaret dengesi verileri izlenecek.

Gün içerisinde alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 1.2610 – 1.2650 bandı kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerdeyse 1.2560 (200GHO) – 1.2545 bandı önemli bir destek konumu olarak izlenebilir.

DESTEK 1.2560 1.2545 1.2500
DİRENÇ 1.2610 1.2650 1.2675
Ham Petrol
Petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri, Orta Doğu’daki siyasi gerginliktir. İran’ın desteklediği Husi milisleri, Kızıldeniz’de ticaret yapan gemilere saldırarak bölgedeki güvenliği tehdit ediyorlar. ABD ise, İran’a ve onun müttefiklerine karşı daha sert bir tutum sergiliyor ve askeri müdahale seçeneğini açık tutuyor. Bu durum, petrol arzının kesintiye uğrama riskini artırıyor. Bunun yanında, küresel ölçekte petrol arzının talebi aşması da petrol fiyatlarını baskı altında tutuyor. Bu nedenle, piyasalar bugün ABD’nin ham petrol stokları verisine odaklanacak. Bu veri, ABD ekonomisinin petrol talebini ve arz fazlasını gösterecek.

Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü sert hareketler gerçekleştiren Ham petrol, satış baskısının azalmasıyla birlikte sınırlı bir görünüm çizmekte. Gün içerisinde 73.85 ve 75.00 seviyeleri direnç, 73.22 (50GHO) ve 72.25 seviyeleriyse destek olarak takip edilebilir.

DESTEK  73.22 72.25 71.28
DİRENÇ  73.85 75.00 76.13