8 Aralık 2023 Emtia ve Para Piyasası Günlük Teknik Bülteni

Altın
ABD’de açıklanan son verilerle birlikte piyasalar, FED’in önümüzdeki yıl faiz indirimlerini tartışabileceğine yönelik beklentileri fiyatlamıştı. Bu durum Altın fiyatlarının tarihi zirvesini aşarak yeni bir rekora gitmesine neden olmuştu. Ancak Altının bu yükselişi kalıcı olmadı ve hafta genelinde satıcılı bir seyir izledi. Dün ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. Açıklanan veriye göre işsizlik maaşından yararlananların sayısı 222K olan beklentisine yakın bir şekilde 220K olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde piyasaların gündemi ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama saatlik kazançlar verilerinde olacak. Beklentilere göre kasım ayında tarım dışı istihdam değişiminin 150.000’den 183.000’e yükselmesi bekleniyor. İşsizlik oranının %3,9 seviyesinde sabit kalması beklenirken, ücret artışlarının ise aylık %0,3 olarak gerçekleşmesi, yıllık ise %4,1’ten %4’e gerilemesi bekleniyor.

Ons Altın, hafta başında 2146 dolarlık rekor seviyeyi test ettikten sonra aşağı yönlü hareketlendi ve 2010 dolara kadar geriledi. Şu an 2030 dolar seviyesinde seyreden ons Altında, gün içinde 2030 - 2052 dolar aralığında hareket etmesi bekleniyor. 2052 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yaparsa 2082 dolara kadar yükseliş mümkün olabilir. Aşağı yönlü fiyatlanmalardaysa 2000 – 2010 bandı önemli bir destek konumu olacaktır.

DESTEK 2030 2010 2000
DİRENÇ 2052 2082 2115
Gümüş
Ons gümüş, hafta başında yükseliş trendine girdikten sonra hafta sonuna doğru sert bir düşüş yaşadı. Bu düşüşle birlikte, ons gümüş geçen hafta elde ettiği kazançları kaybetti. Bugün ABD’den çok önemli veriler gelecek. TSİ 16:30’da Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri yayınlanacak. Kasım ayında tarım dışı istihdamın 150 binden 183 bine, ortalama saatlik kazançların ise hem aylık hem de yıllık bazda %0,3 artması bekleniyor. İşsizlik oranının ise %3,9’da kalması öngörülüyor.

Ons gümüş, hafta başından beri satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Ancak satışların hızının yavaşlaması ve önemli destek seviyelerine yaklaşılması ons gümüşte toparlanma olasılığını güçlendiriyor. Gün içinde 23.70 ve 23.49 seviyeleri ons gümüş için destek noktaları olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 24.04 ve 24.50 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

DESTEK 23.70 23.48 23.27
DİRENÇ 24.04 24.50 24.80
DXY (Dolar Endeksi)
Dolar endeksinde geçtiğimiz hafta ortasından bu yana etkili olan kademeli yükseliş eğiliminin güç kaybetmesine rağmen devam ettiği görülmekte. Gün içerisinde tarım dışı istihdam işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri olası etkilerinden dolayı takip edilebilir.

Hafta genelinde son dönemdeki kayıpların bir kısmını telafi eden dolar endeksi 22 GHO üzerine kalıcı olamadı ve 100 GHO’ya (103.56) kadar geriledi. Toparlanma eğilimin devam etmesi durumunda 103.94 (22GHO) ve 104.51(100GHO) seviyeleri takip edilebilir. 103.56 seviyesinin altında kapanışların gelmesi durumundaysa endeks üzerindeki toparlanma hareketinin sona erdiğini görebiliriz.

DESTEK 103.56  103.02 102.84
DİRENÇ  103.94 104.51 104.70
EURUSD
EURUSD paritesi, dolar endeksinin toparlanma eğilimini devam ettirmesi nedeniyle baskılanmaya devam etmekte. Dün Euro bölgesinde 3Ç23 büyüme oranları ve Almanya sanayi üretimi verileri açıklandı. Verilere göre 3Ç23 büyüme oranı çeyreklik bazda -%0,1 seviyesinde değişmezken, yıllık büyüme %0,1’den %0’a indirildi. Almanya’da sanayi üretimi ise ekim ayında aylık bazda %0,4 azalarak %0,2’lik artış beklentisini karşılayamadı. Yıllık bazda da sanayi üretimi -%3,5 ile -%3’lük düşüş beklentisinden daha kötü bir sonuç verdi. Bugün ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verileri piyasalar için önemli olacak.

EURUSD paritesi, 1,10 seviyesinden başlayan satışlarla birlikte 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.0762 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye, paritenin kısa vadede hangi yöne gideceğini gösterecek kritik bir destek noktası olarak izlenebilir. Parite, bugün 1.0766 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa 1.0822(200GHO) seviyesine doğru bir toparlanma hareketi gösterebilir. Ancak ortalamanın altına sarkması halinde düşüş eğilimi 1.0730 ve 1.0690 seviyelerine kadar sürdürülebilir

DESTEK  1.0762 1.0730 1.0690
DİRENÇ 1.0822  1.0852 1.0910
GBPUSD
GBPUSD paritesi, dolar endeksinin güçlenmesi ve ABD’de gelen verilerin etkisiyle baskılanmaya devam ediyor. Bugün ABD’den gelecek olan Tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranları verileri parite üzerinde belirleyici olacak.

Teknik olarak incelediğimizde 1.2545 desteğinde alıcı bulan paritede 1.2590 seviyesine kadar yükselişler görüldü. 1.2590 direncinin aşılması halinde 1.2670 seviyesine doğru yükselişler görülebilir. Paritenin 1.2545 seviyesinin altına inmesi durumunda ise 200 günlük hareketli ortalama olan 1.2484 seviyesi düşüşlerin hedefi olabilir.

DESTEK 1.2545 1.2507 1.2484
DİRENÇ 1.2590 1.2670 1.2725
Ham Petrol
Petrol, hafta başından beri küresel arz fazlalığı endişeleri nedeniyle değer kaybetti. OPEC ve müttefikleri geçen hafta üretim kesintilerini artırma kararı almıştı ancak bu ham petrol fiyatlarını destekleyemedi. Suudi Arabistan ve Rusya üretim kesintilerinin Mart ayına kadar devam edeceğini açıkladı. Piyasalar, ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisini bekliyor. Bu veri, ham petrol fiyatlarını etkileyebilir.
Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısının ardından düşüş eğilime devam etmiş ve 70 dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti. Yeni günde 70 doların üzerinde fiyatlanmaya çalışan petrol fiyatlarında 71.28 ve 72.25 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Düşüşün devam etmesi durumundaysa 69.50 ve 67.15 seviyelerinde denge arayışları beklenebilir.
beklenebilir.
DESTEK  69.50 68.60 67.15
DİRENÇ   71.28 72.25  73.85